Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ВОЛГА", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 512 | 1 528 | 1 144 | 1 447 | 1 184 | 1 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 786 | 671 | 561 | 454 | 348 | 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 786 | 671 | 561 | 454 | 348 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 726 | 857 | 583 | 993 | 836 | 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 245 | 158 | 158 | 182 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 226 | 346 | 388 | 305 | 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 286 | 79 | 446 | 349 | 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 223 | 3 512 | 1 528 | 1 144 | 1 447 | 1 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 786 | 671 | 561 | 454 | 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 786 | 671 | 561 | 454 | 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 104 | 2 726 | 857 | 583 | 992 | 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 213 | 245 | 158 | 158 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 499 | 226 | 346 | 388 | 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 2 000 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 14 | 286 | 79 | 446 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 512 | 1 528 | 1 144 | 1 447 | 1 184 | 1 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 512 | 1 528 | 983 | 1 383 | 1 184 | 1 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 502 | 1 518 | 973 | 1 373 | 1 174 | 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 64 | 64 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 58 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 223 | 3 512 | 1 528 | 1 144 | 1 447 | 1 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 190 | 3 512 | 1 528 | 983 | 1 383 | 1 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 180 | 3 502 | 1 518 | 973 | 1 373 | 1 174 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 161 | 64 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 161 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 449 | 3 570 | 2 103 | 3 570 | 2 380 | 2 206 |
| Выручка за предыдущий год | 4 449 | 3 570 | 2 103 | 3 570 | 2 380 | 2 206 |
| Выручка за отчетный год | 3 570 | 2 103 | 3 570 | 2 380 | 2 206 | 2 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 570 | 2 103 | 3 570 | 2 380 | 2 206 | 2 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 61 | 545 | 485 | 297 | 106 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 025 | 2 042 | 3 025 | 1 895 | 1 909 | 1 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 670 | 545 | 61 | 545 | 485 | 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 779 | 3 025 | 2 042 | 3 025 | 1 895 | 1 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 691 | 234 | 535 | 470 | 271 | 79 |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 186 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 15 | 26 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 691 | 234 | 535 | 470 | 271 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | 186 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 15 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 731 | 166 | 500 | 400 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 70 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 70 | ||||
| Прочее за отчетный год | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 166 | 500 | 400 | 202 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 166 | 500 | 400 | 202 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 809 | 731 | 166 | 500 | 400 | 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 973 | 1 373 | 1 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 528 | 983 | 1 383 | 1 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 1 373 | 1 174 | 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 983 | 1 383 | 1 184 | 1 002 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 201 | 18 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | 201 | 18 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 201 | 18 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 400 | 201 | 18 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | 400 | 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 545 | 400 | 200 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 545 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 | 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 383 | 1 184 | 1 002 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 983 | 1 383 | 1 184 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | 630 | 329 | 421 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 263 | 2 342 | 2 361 | 2 037 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 091 | 2 336 | 2 305 | 2 037 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 6 | 56 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 081 | 1 712 | 2 032 | 1 616 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 711 | 1 068 | 1 420 | 1 008 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 370 | 644 | 577 | 608 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 | 264 | 426 | 465 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 388 | 264 | 426 | 265 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 400 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,97 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.