Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СУТЬ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 062 | 30 839 | 35 878 | 39 859 | 43 513 | 43 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 1 254 | 1 093 | 933 | 1 134 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 1 254 | 1 093 | 933 | 1 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 062 | 30 620 | 34 624 | 38 766 | 42 580 | 41 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 702 | 810 | 896 | 1 071 | 1 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 127 | 29 222 | 33 338 | 37 632 | 41 076 | 40 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 696 | 476 | 238 | 433 | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 229 | 28 062 | 30 839 | 35 878 | 39 859 | 43 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 1 254 | 1 093 | 933 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 1 254 | 1 093 | 933 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 229 | 28 062 | 30 620 | 34 624 | 38 766 | 42 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 | 646 | 702 | 810 | 896 | 1 071 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 861 | 27 127 | 29 222 | 33 338 | 37 632 | 41 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 289 | 696 | 476 | 238 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 062 | 30 839 | 35 878 | 39 859 | 43 513 | 43 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 222 | 29 997 | 34 974 | 38 855 | 42 847 | 42 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | 842 | 424 | 524 | 666 | 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 840 | 842 | 402 | 466 | 666 | 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 229 | 28 062 | 30 839 | 35 878 | 39 859 | 43 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 449 | 27 222 | 29 997 | 34 974 | 38 855 | 42 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 480 | 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 780 | 840 | 842 | 424 | 524 | 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 840 | 842 | 402 | 466 | 666 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 783 | 7 297 | 2 322 | 4 163 | 3 333 | 3 672 |
| Выручка за предыдущий год | 38 813 | 40 473 | 35 274 | 28 428 | 24 804 | 24 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 030 | 33 176 | 32 952 | 24 265 | 21 471 | 20 593 |
| Выручка за отчетный год | 40 473 | 35 274 | 28 428 | 24 804 | 24 265 | 19 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 297 | 2 322 | 4 163 | 3 333 | 3 672 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 297 | 2 322 | 4 163 | 3 333 | 3 672 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 176 | 32 952 | 24 265 | 21 471 | 20 593 | 20 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 783 | 7 297 | 2 322 | 4 163 | 3 333 | 3 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 549 | 2 773 | 4 972 | 3 881 | 4 118 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 458 | 842 | 548 | 600 | 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 7 | 5 | 154 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 598 | 7 549 | 2 773 | 4 972 | 3 881 | 4 118 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 360 | 458 | 842 | 548 | 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 108 | 7 | 5 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 598 | 7 549 | 2 773 | 4 972 | 3 881 | 4 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 549 | 2 773 | 4 972 | 3 881 | 4 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 549 | 2 773 | 4 972 | 3 881 | 4 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -287 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,41 | 36,37 | 81,66 | 73,98 | 63,93 | 74,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,64 | 35,53 | 79,75 | 72,27 | 62,33 | 72,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,83 | 1,12 | 0,45 | 0,65 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 9,0 % | 13,9 % | 9,7 % | 9,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 9,2 % | 14,2 % | 10,0 % | 9,6 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 74,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.