Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЭНЕРГОМАШ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 080 | 534 353 | 692 969 | 813 401 | 589 504 | 561 124 | 272 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 894 | 192 699 | 167 550 | 140 571 | 117 327 | 89 102 | 62 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 122 | 188 929 | 163 562 | 136 573 | 113 184 | 88 097 | 61 798 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 772 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 218 | 228 | 373 | 1 005 | 532 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 186 | 341 654 | 525 419 | 672 830 | 472 177 | 472 022 | 210 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 613 | 31 751 | 45 345 | 51 558 | 62 005 | 84 743 | 127 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 976 | 2 836 | 2 624 | 4 250 | 5 771 | 4 507 | 6 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 824 | 79 937 | 85 031 | 139 929 | 105 967 | 77 884 | 71 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 27 | 21 | 66 | 3 838 | 17 869 | 4 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 763 | 227 103 | 392 398 | 477 027 | 294 596 | 287 019 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 883 | 454 080 | 534 353 | 692 969 | 813 401 | 589 504 | 274 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 112 | 171 894 | 192 699 | 167 550 | 140 571 | 117 327 | 89 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 112 | 168 122 | 188 929 | 163 562 | 136 573 | 113 184 | 88 097 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 772 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 218 | 228 | 373 | 1 005 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 771 | 282 186 | 341 654 | 525 419 | 672 830 | 472 177 | 185 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 568 | 32 613 | 31 751 | 45 345 | 51 558 | 62 005 | 87 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 976 | 2 836 | 2 624 | 4 250 | 5 771 | 4 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 389 | 52 824 | 79 937 | 85 031 | 139 929 | 105 967 | 75 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 10 | 27 | 21 | 66 | 3 838 | 17 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 764 | 194 763 | 227 103 | 392 398 | 477 027 | 294 596 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 080 | 534 353 | 692 969 | 813 401 | 589 504 | 561 124 | 272 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 883 | 55 981 | 21 999 | 55 914 | 60 149 | 60 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 215 | 52 215 | 52 215 | 52 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 683 | 3 781 | 3 699 | 7 934 | 7 979 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 623 | 372 552 | 511 703 | 563 037 | 402 407 | 323 887 | 350 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 623 | 372 552 | 507 674 | 558 347 | 395 422 | 308 227 | 347 907 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 029 | 4 690 | 6 985 | 15 660 | 2 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 574 | 105 820 | 159 267 | 194 450 | 126 948 | 177 043 | 133 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 647 | 96 960 | 146 251 | 185 101 | 114 042 | 167 723 | 124 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 867 | 8 799 | 12 965 | 9 345 | 12 898 | 9 313 | 6 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 61 | 51 | 4 | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 883 | 454 080 | 534 353 | 692 969 | 813 401 | 589 504 | 274 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 819 | 55 883 | 55 981 | 21 999 | 55 914 | 60 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 215 | 52 215 | 52 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 619 | 3 683 | 3 781 | 3 699 | 7 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 761 | 294 623 | 372 552 | 511 703 | 563 037 | 402 407 | 308 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 761 | 294 623 | 372 552 | 507 674 | 558 347 | 395 422 | 308 227 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 029 | 4 690 | 6 985 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 303 | 103 574 | 105 820 | 159 267 | 194 450 | 126 948 | 176 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 868 | 84 647 | 96 960 | 146 251 | 185 101 | 114 042 | 167 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 382 | 18 867 | 8 799 | 12 965 | 9 345 | 12 898 | 9 234 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 60 | 61 | 51 | 4 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 776 | 29 310 | 72 572 | 86 254 | 71 633 | 126 908 | 113 759 |
| Выручка за предыдущий год | 209 990 | 244 861 | 323 268 | 364 155 | 570 339 | 676 954 | 625 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 214 | 215 551 | 250 696 | 277 901 | 498 706 | 550 046 | 512 017 |
| Выручка за отчетный год | 244 861 | 323 268 | 364 155 | 570 339 | 676 954 | 625 776 | 609 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 310 | 72 572 | 86 254 | 71 633 | 126 908 | 97 605 | 98 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 179 | 72 572 | 86 254 | 61 411 | 112 166 | 83 620 | 66 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 | 10 222 | 14 742 | 13 985 | 13 269 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 525 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 551 | 250 696 | 277 901 | 498 706 | 550 046 | 528 171 | 511 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 685 | 29 179 | 72 572 | 86 254 | 61 411 | 112 166 | 83 620 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 091 | 131 | 10 222 | 14 742 | 13 985 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 154 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 117 | 34 564 | 8 681 | 16 782 | 4 638 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 086 | 37 416 | 31 334 | 25 736 | 24 306 | 19 960 | 14 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 318 | 10 338 | 36 304 | 197 649 | 163 024 | 43 321 | 40 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 318 | 45 377 | 121 394 | 198 760 | 242 203 | 90 199 | 87 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 93 | 117 | 34 564 | 8 681 | 16 782 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 044 | 39 086 | 37 416 | 31 334 | 25 736 | 24 306 | 19 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 839 | 37 318 | 10 338 | 36 304 | 197 649 | 163 024 | 43 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 424 | 27 318 | 45 377 | 121 394 | 198 760 | 242 203 | 90 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 29 | 19 | 13 | 2 295 | 8 694 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 029 | 662 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | 11 | 144 | 632 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 19 | 13 | 2 295 | 8 694 | 2 376 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 029 | 662 | 2 295 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | 11 | 144 | 632 | 571 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 16 319 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 274 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 215 | 52 215 | 52 215 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 619 | 3 683 | 3 781 | 3 699 | 7 934 | 7 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 819 | 55 883 | 55 981 | 21 999 | 55 914 | 60 149 | 60 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 215 | 52 215 | 52 215 | 52 215 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 683 | 3 781 | 3 699 | 7 934 | 7 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 883 | 55 981 | 21 999 | 55 914 | 60 149 | 60 194 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | 396 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 98 | 33 915 | 4 235 | 45 | 396 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | 396 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 98 | 33 900 | 4 235 | 45 | 396 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 012 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 272 012 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 012 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 272 012 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 883 | 55 883 | 21 999 | 55 914 | 60 149 | 60 193 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 819 | 55 981 | 55 981 | 21 999 | 55 912 | 60 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 893 | 5 516 | 412 | 25 972 | 21 019 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 268 | 314 244 | 390 127 | 982 568 | 801 750 | 764 691 | 687 204 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 269 | 308 041 | 389 977 | 631 685 | 800 611 | 763 869 | 614 880 |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 999 | 6 203 | 150 | 350 883 | 1 139 | 822 | 72 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 255 375 | 308 728 | 398 663 | 982 156 | 775 778 | 767 823 | 666 185 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 039 | 66 658 | 55 438 | 474 237 | 151 165 | 154 263 | 511 650 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 026 | 17 002 | 19 306 | 27 015 | 28 749 | 29 437 | 43 400 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 041 | 16 621 | 16 860 | 23 480 | 16 926 | 14 100 | 11 349 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 110 | 188 | 86 | 82 | 15 774 | 4 214 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 257 | 208 337 | 306 871 | 457 338 | 578 856 | 554 249 | 95 572 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 3 400 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 700 | 2 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 1 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 1 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 1 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 530 | 6 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 513 | 111 000 | 67 950 | 101 869 | 211 100 | 292 600 | 75 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 513 | 111 000 | 67 950 | 101 869 | 211 100 | 292 600 | 75 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 444 | 116 499 | 59 420 | 102 236 | 233 300 | 286 400 | 111 830 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 444 | 116 499 | 59 420 | 102 236 | 233 300 | 286 400 | 111 830 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 45 | 3 772 | 3 068 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 840 |