Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЭСС", Саратовская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЭСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 756 843 | 541 484 | 650 769 | 618 817 | 450 949 | 502 420 | 275 178 | 127 429 | 244 215 | 76 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 532 | 115 860 | 108 746 | 131 545 | 122 796 | 126 350 | 115 697 | 101 946 | 89 641 | 44 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 436 | 75 597 | 80 721 | 103 442 | 116 745 | 105 675 | 91 679 | 51 468 | 48 486 | 3 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 105 | 22 105 | 22 105 | 22 105 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 991 | 18 158 | 5 920 | 5 998 | 6 051 | 20 675 | 24 018 | 50 478 | 41 155 | 41 573 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 311 | 425 624 | 542 023 | 487 272 | 328 153 | 376 070 | 159 481 | 25 483 | 154 574 | 31 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 175 | 118 291 | 90 577 | 64 031 | 58 918 | 83 915 | 55 562 | 23 116 | 23 239 | 23 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 1 041 | 2 809 | 3 273 | 3 738 | 8 | 353 | 4 542 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 340 | 301 035 | 374 204 | 415 230 | 260 962 | 286 448 | 100 982 | 2 367 | 130 982 | 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 73 500 | 4 300 | 4 000 | 1 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 578 | 3 928 | 604 | 438 | 535 | 5 699 | 1 537 | 2 987 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 329 | 329 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 590 290 | 756 843 | 541 484 | 650 769 | 618 817 | 450 949 | 502 420 | 151 644 | 127 429 | 244 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 592 | 108 532 | 115 860 | 108 746 | 131 545 | 122 796 | 126 350 | 100 853 | 101 946 | 89 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 780 | 75 436 | 75 597 | 80 721 | 103 442 | 116 745 | 105 675 | 55 906 | 51 468 | 48 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 105 | 20 105 | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 707 | 12 991 | 18 158 | 5 920 | 5 998 | 6 051 | 20 675 | 44 947 | 50 478 | 41 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 698 | 648 311 | 425 624 | 542 023 | 487 272 | 328 153 | 376 070 | 50 791 | 25 483 | 154 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 212 | 103 175 | 118 291 | 90 577 | 64 031 | 58 918 | 83 915 | 43 853 | 23 116 | 23 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 389 | 1 041 | 2 809 | 3 273 | 3 738 | 8 | 2 | 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 760 | 543 340 | 301 035 | 374 204 | 415 230 | 260 962 | 286 448 | 6 936 | 2 367 | 130 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | 73 500 | 4 300 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 363 | 578 | 3 928 | 604 | 438 | 535 | 5 699 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 329 | 329 | 329 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 756 843 | 541 484 | 650 769 | 618 817 | 450 949 | 502 420 | 275 178 | 127 429 | 244 215 | 76 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 | 86 001 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 746 | 115 756 | 162 198 | 165 370 | 175 063 | 106 385 | 85 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 865 | 14 252 | 14 430 | 14 483 | 14 886 | 15 441 | 14 533 | 12 292 | 1 335 | 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 865 | 14 252 | 14 430 | 14 483 | 14 886 | 15 441 | 14 533 | 12 292 | 1 335 | 647 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 221 | 411 465 | 474 130 | 438 953 | 260 989 | 380 583 | 174 644 | 168 652 | 296 936 | 142 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 399 | 132 289 | 197 062 | 152 858 | 133 066 | 236 446 | 91 625 | 89 901 | 89 901 | 89 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 474 352 | 259 686 | 246 671 | 256 213 | 111 926 | 129 078 | 73 887 | 78 482 | 206 766 | 52 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 470 | 18 728 | 30 306 | 29 314 | 15 975 | 15 059 | 9 132 | 269 | 269 | 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 762 | 91 | 568 | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 590 290 | 756 843 | 541 484 | 650 769 | 618 817 | 450 949 | 502 420 | 151 644 | 127 429 | 244 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 823 | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 812 | 174 746 | 115 756 | 162 198 | 165 370 | 175 063 | 106 385 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 823 | 13 865 | 14 252 | 14 430 | 14 483 | 14 886 | 15 441 | 12 580 | 12 292 | 1 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 823 | 13 865 | 14 252 | 14 430 | 14 483 | 14 886 | 15 441 | 12 580 | 12 292 | 1 335 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 644 | 568 221 | 411 465 | 474 130 | 438 953 | 260 989 | 380 583 | 164 925 | 168 652 | 296 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 700 | 64 399 | 132 289 | 197 062 | 152 858 | 133 066 | 236 446 | 88 335 | 89 901 | 89 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 579 | 474 352 | 259 686 | 246 671 | 256 213 | 111 926 | 129 078 | 74 867 | 78 482 | 206 766 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 365 | 29 470 | 18 728 | 30 306 | 29 314 | 15 975 | 15 059 | 1 723 | 269 | 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 762 | 91 | 568 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 335 | 48 705 | 107 736 | 33 332 | 39 324 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 842 317 | 1 247 207 | 836 510 | 1 228 117 | 1 228 500 | 889 253 | 760 294 | 21 396 | 19 633 | 80 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 785 982 | 1 198 502 | 870 701 | 1 120 381 | 1 195 168 | 849 929 | 819 742 | 64 872 | 53 865 | |
| Выручка за отчетный год | 1 247 207 | 836 510 | 1 228 117 | 1 228 500 | 889 253 | 760 294 | 510 005 | 19 633 | 80 | 55 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 705 | 107 736 | 33 332 | 39 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 705 | 107 736 | 33 332 | 39 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 198 502 | 870 701 | 1 120 381 | 1 195 168 | 849 929 | 819 742 | 541 624 | 53 865 | 9 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 335 | 48 705 | 107 736 | 33 332 | 39 324 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 755 | 58 957 | 12 506 | 15 843 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 124 | 262 | 344 | 2 763 | 1 340 | 671 | 48 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 995 | 12 607 | 18 492 | 14 501 | 13 111 | 23 274 | 20 189 | 1 566 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 523 | 16 521 | 138 495 | 109 575 | 91 120 | 40 435 | 74 539 | 11 366 | 711 | 9 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 602 | 33 467 | 169 126 | 118 663 | 102 830 | 41 131 | 47 425 | 9 031 | 681 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 126 | 48 755 | 58 957 | 12 506 | 15 843 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 124 | 262 | 344 | 2 763 | 1 340 | 671 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 184 | 6 995 | 12 607 | 18 492 | 14 501 | 13 111 | 23 274 | 6 930 | 1 566 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 546 | 41 523 | 16 521 | 138 495 | 109 575 | 91 120 | 40 435 | 55 158 | 11 366 | 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 571 | 35 602 | 33 467 | 169 126 | 118 663 | 102 830 | 41 131 | 82 515 | 9 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 098 | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 617 | 13 507 | 5 261 | 6 866 | 5 800 | 13 852 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 061 | 1 042 | 387 | 178 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 699 | 4 284 | 5 167 | 78 | 53 | 14 624 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 186 | 288 | 2 493 | 5 818 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 507 | 5 261 | 6 866 | 5 800 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 514 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 154 | 514 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 042 | 387 | 178 | 53 | 403 | 908 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 284 | 5 167 | 78 | 53 | 14 624 | 3 343 | ||||
| Прочее за отчетный год | 186 | 288 | 2 493 | 5 818 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 098 | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 812 | 174 746 | 115 756 | 162 198 | 165 370 | 175 063 | 106 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 823 | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 746 | 115 756 | 162 198 | 165 370 | 175 063 | 106 385 | 85 990 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 | 86 001 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 304 | 46 442 | 3 172 | 9 693 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | 58 990 | 68 678 | 20 395 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 370 | 58 990 | 68 678 | 20 395 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 990 | 68 678 | 20 395 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 990 | 68 678 | 20 395 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 370 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 | 86 001 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 823 | 174 757 | 115 767 | 162 209 | 165 381 | 175 074 | 106 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 719 | 36 016 | 95 550 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 031 748 | 1 002 171 | 1 015 755 | 1 205 450 | 1 007 682 | 766 230 | 658 857 | 26 576 | 1 093 | 1 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 007 336 | 1 001 007 | 976 245 | 1 115 431 | 953 467 | 765 983 | 649 987 | 22 230 | 983 | 1 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 850 | 121 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 39 247 | 89 896 | 54 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 412 | 314 | 142 | 123 | 215 | 247 | 8 870 | 4 346 | 110 | 87 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 805 | 1 033 593 | 1 016 133 | 1 159 731 | 971 666 | 864 009 | 563 307 | 28 207 | 1 357 | 16 129 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 763 | 513 206 | 497 868 | 560 665 | 487 420 | 435 185 | 285 039 | 113 | 689 | 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 352 199 | 354 429 | 356 260 | 418 687 | 319 800 | 286 434 | 182 593 | 27 805 | 642 | 4 432 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 995 | 12 607 | 18 492 | 14 501 | 12 889 | 22 120 | 18 209 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 774 | 13 796 | 7 585 | 6 866 | 5 800 | 2 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 074 | 139 555 | 143 513 | 158 293 | 12 176 | 6 517 | 3 913 | 289 | 26 | 11 561 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 46 944 | 19 | 16 784 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 189 | 4 825 | 3 000 | 3 447 | 30 417 | 4 635 | 47 013 | 19 | 16 784 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 120 | 380 | 685 | 30 | 3 953 | 46 966 | 19 | 16 784 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 105 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 500 | 2 500 | 2 500 | 6 910 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 689 | 205 | 120 | 2 762 | 1 372 | 682 | 47 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 569 | 17 234 | 21 329 | 21 100 | 30 413 | 8 296 | 69 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 569 | 8 274 | 7 002 | 21 100 | 21 666 | 8 296 | 69 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 000 | 2 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | 6 960 | 14 327 | 8 747 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 656 | 47 168 | 15 319 | 106 590 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 045 | 753 977 | 911 904 | 885 261 | 675 258 | 533 614 | 155 615 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 622 045 | 753 977 | 911 904 | 849 561 | 674 958 | 529 614 | 155 615 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 000 | 35 700 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 712 389 | 706 809 | 896 585 | 913 524 | 711 137 | 427 024 | 302 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 346 | 686 087 | 847 130 | 893 765 | 694 750 | 426 233 | 300 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 000 | 20 722 | 49 455 | 19 759 | 16 387 | 791 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 337 | 141 | 5 150 | 2 457 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 64 | 31 | 14 | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,6 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,7 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | ||
| Активы | 127,4 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -53,5 млн ₽ | -54,1 млн ₽ | -66,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,6 % | -31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,52 | 0,22 | 1,27 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,44 | 0,03 | 1,00 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,22 | -0,88 | 0,22 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,47 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | -174,4 % | -12 363,8 % | -3 920,0 % | 4,1 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -140,9 % | -12 326,3 % | -12 469,1 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,7 % | -4,0 % | -9,0 % | 0,8 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 11,7 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,82 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 597 605 дн. | 4 592 дн. | 148 дн. ▼ | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 851 дн. | -3 800 дн. | 48 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 532 дн. | 7 569 дн. | -8 631 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -331 дн. | 590 887 дн. | 9 423 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,62 | -0,92 | -3,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,81 | -5,01 | -13,53 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12 469,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).