Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", Балаково

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 476 076	3 694 384	3 939 594	3 920 232	3 535 938	3 733 697	3 809 772
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 547 759	1 350 755	1 413 852	1 582 341	1 714 298	1 838 988	1 750 442
Нематериальные активы на конец отчетного года	38	31	28	24	21	280	288
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	13 375	5 871	1 828	1 318	5 674	10 583	12 393
Основные средства на конец отчетного года	1 426 588	1 243 248	1 134 482	1 321 704	1 372 921	1 417 402	1 319 829
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		144	116 199	118 030	168 226	141 806	151 398
Финансовые вложения на конец отчетного года	70 601	70 601	70 601	70 601	98 617	212 617	212 617
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	26 755	21 824	80 698	65 075	64 113	52 505	48 345
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	10 402	9 036	10 016	5 589	4 726	3 795	5 572
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 928 317	2 343 629	2 525 742	2 337 891	1 821 640	1 894 709	2 059 330
Запасы на конец отчетного года	1 097 791	1 082 909	927 974	1 111 704	1 156 884	1 301 037	1 454 977
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	13 377	11 940	13 805	12 481	9 816	9 339	9 453
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	233 576	269 815	536 880	659 924	600 308	533 225	575 346
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	542 000	920 358	978 695	549 847	47 922	47 900	18 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40 349	57 948	68 388	3 935	6 710	1 467	707
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 224	659				1 741	847
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 734 774	3 476 076	3 694 384	3 939 594	3 920 232	3 535 938	3 733 697
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 754 271	1 547 759	1 350 755	1 413 852	1 610 358	1 714 298	1 838 988
Нематериальные активы на конец предыдущего года	40	38	31	28	24	21	280
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	12 808	13 375	5 871	1 828	1 318	5 674	10 583
Основные средства на конец предыдущего года	1 703 752	1 426 588	1 243 248	1 134 482	1 321 704	1 372 921	1 417 402
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			144	116 199	118 030	168 226	141 806
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1	70 601	70 601	70 601	98 618	98 617	212 617
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	27 196	26 755	21 824	80 698	65 075	64 113	52 505
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	10 474	10 402	9 036	10 016	5 589	4 726	3 795
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 980 503	1 928 317	2 343 629	2 525 742	2 309 874	1 821 640	1 894 709
Запасы на конец предыдущего года	1 082 155	1 097 791	1 082 909	927 974	1 111 704	1 156 884	1 301 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	17 494	13 377	11 940	13 805	12 481	9 816	9 339
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	321 678	233 576	269 815	536 880	659 924	600 308	533 225
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	528 600	542 000	920 358	978 695	521 830	47 922	47 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 554	40 349	57 948	68 388	3 935	6 710	1 467
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	22	1 224	659				1 741
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 476 076	3 694 384	3 939 594	3 920 232	3 535 938	3 733 697	3 809 772
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 874 281	2 903 709	2 645 550	2 660 292	2 704 141	2 805 416	2 805 489
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
Резервный капитал на конец отчетного года	280	280	280	280	280	280	280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 751 432	2 780 860	2 522 701	2 537 443	2 581 292	2 682 567	2 682 640
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	55 079	50 499	50 757	45 763	55 954	208 597	52 294
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						150 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	55 079	50 499	50 757	45 763	55 954	58 597	52 294
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	546 716	740 176	1 243 287	1 214 177	775 843	719 684	951 989
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	89 600	350 000	994 943	908 946	232 710	239 010	449 265
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	383 063	325 972	194 808	299 876	517 567	439 417	460 097
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	25	24	24	24	262	570	174
Оценочные обязательства на конец отчетного года	74 028	64 180	53 512	5 331	25 161	40 687	42 453
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					143
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 734 774	3 476 076	3 694 384	3 939 594	3 920 232	3 535 938	3 733 697
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 696 347	2 874 281	2 903 709	2 645 550	2 660 292	2 704 141	2 805 416
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
Резервный капитал на конец предыдущего года	280	280	280	280	280	280	280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 573 498	2 751 432	2 780 860	2 522 701	2 537 443	2 581 292	2 682 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 021	55 079	50 499	50 757	45 763	55 954	208 597
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							150 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	64 021	55 079	50 499	50 757	45 763	55 954	58 597
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	974 406	546 716	740 176	1 243 287	1 214 177	775 843	719 684
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	472 504	89 600	350 000	994 943	908 946	232 710	239 010
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	421 929	383 063	325 972	194 808	299 876	517 567	439 417
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	27	25	24	24	24	262	570
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	79 946	74 028	64 180	53 512	5 331	25 161	40 687
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						143

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	955 516	1 054 915	782 508	295 494	511 854	680 848	667 942
Выручка за предыдущий год	6 494 054	6 221 302	5 090 731	3 996 944	4 145 564	4 429 993	4 868 660
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 538 538	5 166 387	4 308 223	3 701 450	3 633 710	3 749 145	4 200 718
Выручка за отчетный год	6 221 302	5 090 731	3 996 944	4 145 564	4 429 993	4 868 660	5 115 581
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 054 915	782 508	295 494	511 854	680 848	667 942	542 000
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	262 628	50 399			175 296	175 447	52 031
Коммерческие расходы за отчетный год	92 430	91 440	76 087	65 437	59 549	72 950	74 601
Управленческие расходы за отчетный год	699 857	640 669	541 138	467 990	446 003	419 545	415 368
Себестоимость продаж за отчетный год	5 166 387	4 308 223	3 701 450	3 633 710	3 749 145	4 200 718	4 573 581
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	82 850	262 628	50 399			175 296	175 447
Коммерческие расходы за предыдущий год	119 699	92 430	91 440	76 087	65 437	59 549	72 950
Управленческие расходы за предыдущий год	752 967	699 857	640 669	541 138	467 990	446 003	419 545
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	255 449	75 568		26 243	51 966	131 417	3 737
Проценты к получению за отчетный год	59 125	65 898	104 587	146 223	60 377	5 845	3 366
Проценты к уплате за отчетный год	35 569	10 343	71 780	158 636	113 977	42 849	48 891
Прочие доходы за отчетный год	400 033	303 860	598 893	377 924	353 907	295 911	282 655
Прочие расходы за отчетный год	430 768	334 246	612 280	317 695	423 637	302 937	285 424
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	103 101	255 449	75 568		26 243	98 557	131 417
Проценты к получению за предыдущий год	29 899	59 125	65 898	104 587	146 223	60 377	5 845
Проценты к уплате за предыдущий год	40 156	35 569	10 343	71 780	158 636	113 977	42 849
Прочие доходы за предыдущий год	374 983	400 033	303 860	598 893	377 924	353 907	295 911
Прочие расходы за предыдущий год	344 475	430 768	334 246	612 280	317 695	377 046	302 937
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 074	180 624	31 802		14 742	90 262	101 275
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	18 227	83 241	44 196				15 184
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	26 880	441	4 931	258
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 080	8 942	4 580	59 496
Прочее за предыдущий год		85		15 086	872	2 858
Текущий налог на прибыль за отчетный год	83 241	44 196				15 184	5 445
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	23 651	29 433	1 224	5 381
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	21 620	23 651	29 433	1 224
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	441	4 931	258		10 191		6 303
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	8 942	4 580	59 496
Прочее за отчетный год	85		15 086	872
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	180 624	31 802		14 742	43 671	101 275	73
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	180 624	31 802		14 742	43 671	101 275	73
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	63 074	180 624	31 802		14 742	90 262	101 275

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	280	280	280	280	280	280	280
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 573 498	2 751 432	2 780 860	2 522 701	2 537 443	2 581 292	2 682 567
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 696 347	2 874 281	2 903 709	2 645 550	2 660 292	2 704 141	2 805 416
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	280	280	280	280	280	280	280
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 751 432	2 780 860	2 522 701	2 537 443	2 581 292	2 682 567	2 682 640
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 874 281	2 903 709	2 645 550	2 660 292	2 704 141	2 805 416	2 805 489
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	180 624	32 118		14 742	43 849	101 275	73
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	180 624	32 118		14 742	43 849	101 275	73
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	180 624	31 802		14 742	43 671	101 275	73
Чистая прибыль (ИТОГО)	180 624	31 802		14 742	43 671	101 275	73
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		316			178
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		316			178
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 690	2 690	258 159
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 690	2 690	258 159
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			258 159
Убыток (ИТОГО)			258 159
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 690	2 690
Дивиденды (ИТОГО)	2 690	2 690
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 874 281	2 903 733	2 645 574	2 660 316	2 704 403	2 805 986	2 805 663
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 696 347	2 874 306	2 903 733	2 645 574	2 660 316	2 704 403	2 805 986

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	433 915	112 126			297 675	69 334
Поступления – всего за отчетный год	6 280 908	4 954 493	6 603 320	6 831 773	4 569 575	4 575 773	4 787 756
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 261 079	4 936 275	3 668 103	3 645 538	3 408 410	4 534 079	4 760 870
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	8 327	4 533	5 323	18 064	16 922	29 408	9 631
Прочие поступления за отчетный год	11 502	13 685	2 929 894	3 168 171	1 144 243	12 286	17 255
Платежи – всего за отчетный год	5 846 993	4 842 367	7 108 998	6 960 264	4 271 900	4 506 439	4 840 806
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 172 981	3 391 477	2 870 905	3 103 874	3 019 642	3 343 703	3 745 347
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	965 706	975 758	861 064	796 349	893 578	932 777	1 002 453
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	38 070	10 343	67 637	160 365	115 981	41 249	48 635
Налога на прибыль организаций за отчетный год	77 794	52 714	700			14 910	5 491
Прочие платежи за отчетный год	592 442	412 075	3 308 692	2 899 676	242 699	173 800	38 880
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				148 283	379 477
Поступления – всего за отчетный год	112 695	329 912	662 562	417 975	503 930	35 366	33 274
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	17 986	27 614	532
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	18 984
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 600	225 000	661 950	417 975	503 930	35 324	29 908
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	59 125	77 298	80			42	3 366
Платежи – всего за отчетный год	154 132	682 568	787 570	269 692	124 453	264 592	40 909
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	53 532	61 710	67 283	237 420	94 453	150 592	40 909
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	70 600	17 500				114 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	30 000	581 950	714 950	31 000	30 000
Прочие платежи за отчетный год		21 408	5 337	1 272
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		258 140	640 800			154 700	60 000
Поступления – всего за отчетный год	2 655 125	1 985 340	2 550 725	1 822 820	1 794 870	2 536 200	2 968 062
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 655 125	1 985 340	2 550 725	1 822 820	1 794 870	2 536 200	2 968 062
Платежи – всего за отчетный год	3 037 808	1 727 200	1 909 925	1 907 087	2 469 103	2 381 500	2 908 062
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 280	2 260
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 035 528	1 724 940	1 909 925	1 907 087	2 469 103	2 381 500	2 908 062
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 795	17 610	10 114		2 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			326	22

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	5,09 млрд ₽	4,00 млрд ₽	4,15 млрд ₽	4,43 млрд ₽	4,87 млрд ₽	5,12 млрд ₽
Чистая прибыль	31,8 млн ₽	-258,2 млн ₽	14,7 млн ₽	43,7 млн ₽	101,3 млн ₽	73 тыс. ₽
Активы	3,69 млрд ₽	3,94 млрд ₽	3,92 млрд ₽	3,54 млрд ₽	3,73 млрд ₽	3,81 млрд ₽
Капитал и резервы	2,90 млрд ₽	2,65 млрд ₽	2,66 млрд ₽	2,70 млрд ₽	2,81 млрд ₽	2,81 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-21,5 %	+3,7 %	+6,9 %	+9,9 %	+5,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,17	2,03	1,93	2,35	2,63	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	1,69	1,27	1,00	0,84	0,81	0,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,32	0,84	0,46	0,07	0,07	0,02
Коэффициент автономии	0,79	0,67	0,68	0,76	0,75	0,74
Финансовый рычаг	0,27	0,49	0,47	0,31	0,33	0,36
Рентабельность продаж	1,0 %	-8,0 %	-0,5 %	4,0 %	3,6 %	1,0 %
Чистая рентабельность	0,6 %	-6,5 %	0,4 %	1,0 %	2,1 %	0,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,9 %	-6,6 %	0,4 %	1,2 %	2,7 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,1 %	-9,8 %	0,6 %	1,6 %	3,6 %	0,0 %
Оборачиваемость активов	1,38	1,01	1,06	1,25	1,30	1,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	19 дн.	49 дн.	58 дн.	49 дн.	40 дн.	41 дн.
Оборачиваемость запасов	92 дн.	92 дн.	112 дн.	113 дн.	113 дн.	116 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.