Финансы ООО "КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 040 | 230 444 | 704 979 | 668 421 | 586 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 938 | 792 | 1 716 | 1 226 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 938 | 792 | 1 686 | 1 196 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 102 | 229 652 | 703 263 | 667 195 | 586 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 476 | 501 | 301 447 | 156 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 142 | 199 253 | 205 669 | 323 708 | 376 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 13 100 | 107 858 | 121 826 | 154 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 340 | 214 | 3 873 | 6 511 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 094 | 16 584 | 84 416 | 58 406 | 55 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 818 | 188 040 | 230 444 | 704 979 | 668 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 938 | 792 | 1 716 | 1 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 | 938 | 792 | 1 686 | 1 196 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 883 | 187 102 | 229 652 | 703 263 | 667 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 584 | 18 476 | 501 | 301 447 | 156 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 926 | 143 142 | 199 253 | 205 669 | 323 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 13 100 | 107 858 | 121 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 12 340 | 214 | 3 873 | 6 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 187 | 13 094 | 16 584 | 84 416 | 58 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 040 | 230 444 | 704 979 | 668 421 | 586 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 | 32 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 186 | 32 444 | 33 282 | 32 957 | 22 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 854 | 188 000 | 661 697 | 625 464 | 554 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 370 | 22 370 | 35 710 | 62 749 | 62 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 608 | 144 939 | 625 987 | 557 022 | 483 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 876 | 20 691 | 5 693 | 8 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 818 | 188 040 | 230 444 | 704 979 | 668 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 571 | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 571 | 33 186 | 32 444 | 33 282 | 32 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 247 | 144 854 | 188 000 | 661 697 | 625 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 265 | 32 370 | 22 370 | 35 710 | 62 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 781 | 96 608 | 144 939 | 625 987 | 557 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 201 | 15 876 | 20 691 | 5 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 592 | 40 234 | 10 275 | 32 690 | 37 565 |
| Выручка за предыдущий год | 644 851 | 425 499 | 326 281 | 878 715 | 1 031 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 259 | 385 265 | 316 006 | 846 025 | 994 196 |
| Выручка за отчетный год | 425 499 | 326 281 | 878 715 | 1 031 761 | 433 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 234 | 10 275 | 32 690 | 37 565 | 24 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 144 | 3 198 | 5 497 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 090 | 10 957 | 29 492 | 32 068 | 24 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 265 | 316 006 | 846 025 | 994 196 | 409 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 144 | 3 198 | 5 497 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 327 | 20 090 | 10 957 | 29 492 | 32 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 701 | 952 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 450 | 450 | 2 169 | 1 884 | 792 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 130 | 350 | 100 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 841 | 5 828 | 3 621 | 1 615 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 604 | 64 | 10 143 | 11 248 | 12 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 275 | 16 701 | 952 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 450 | 450 | 2 169 | 1 884 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 130 | 350 | 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 266 | 841 | 5 828 | 3 621 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 256 | 4 604 | 64 | 10 143 | 11 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 528 | 16 615 | 838 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 23 | 30 | 25 | 21 |
| Прочее за предыдущий год | 368 | 63 | 66 | 89 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 30 | 25 | 21 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 63 | 66 | 89 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 615 | 838 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 615 | 838 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 528 | 16 615 | 838 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 571 | 33 186 | 32 444 | 33 282 | 32 957 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 571 | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 186 | 32 444 | 33 282 | 32 957 | 22 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 | 32 533 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 615 | 838 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 615 | 838 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 615 | 838 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 615 | 838 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 325 | 10 424 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 742 | 325 | 10 424 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 325 | 10 424 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 742 | 325 | 10 424 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 | 32 533 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 571 | 43 186 | 42 444 | 43 282 | 42 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 494 | 10 824 | 14 967 | 22 519 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 184 843 | 864 029 | 1 649 787 | 1 127 728 | 537 800 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 184 755 | 863 877 | 1 647 681 | 1 122 757 | 536 478 |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 152 | 2 106 | 4 971 | 1 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 154 349 | 853 205 | 1 672 260 | 1 112 761 | 515 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 150 201 | 847 746 | 1 653 355 | 1 083 115 | 473 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 071 | 680 | 5 623 | 9 146 | 11 438 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 32 | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 077 | 4 586 | 13 250 | 20 495 | 30 477 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 50 | 113 913 | 489 421 | 136 102 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 50 | 113 913 | 13 631 | 11 810 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 792 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 790 | 123 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 17 000 | 106 781 | 501 640 | 165 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 000 | 17 000 | 106 781 | 26 950 | 44 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 474 690 | 120 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 660 | 19 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 660 | 19 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 660 | 19 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 6 000 | 110 | 60 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 6 000 | 110 | 60 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 154 | 3 659 | 2 638 |