Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛАКОВО-ИНВЕСТ", Балаково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛАКОВО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 743 | 69 991 | 81 452 | 42 007 | 33 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 396 | 12 917 | 9 666 | 21 379 | 16 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 396 | 12 917 | 9 666 | 21 379 | 16 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 347 | 57 074 | 71 786 | 20 628 | 17 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 237 | 206 | 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 797 | 56 732 | 71 772 | 20 549 | 16 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 313 | 136 | 14 | 79 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 555 | 65 113 | 69 991 | 81 452 | 42 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 151 | 17 246 | 12 917 | 9 666 | 21 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 149 | 17 246 | 12 917 | 9 666 | 21 379 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 404 | 47 867 | 57 074 | 71 786 | 20 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 7 901 | 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 041 | 39 877 | 56 732 | 71 772 | 20 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 547 | 89 | 136 | 14 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 743 | 69 991 | 81 452 | 42 007 | 33 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 600 | 62 639 | 69 500 | 38 675 | 33 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 143 | 7 352 | 11 952 | 3 332 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 995 | 53 | 1 018 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 148 | 7 299 | 10 934 | 3 175 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 555 | 65 113 | 69 991 | 81 452 | 42 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 382 | 49 347 | 62 639 | 69 500 | 38 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 173 | 15 766 | 7 352 | 11 952 | 3 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 412 | 6 003 | 53 | 1 018 | 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 761 | 9 763 | 7 299 | 10 934 | 3 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 767 | 10 176 | 14 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 182 | 29 503 | 27 185 | 2 514 | 3 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 415 | 19 327 | 13 033 | 4 513 | 4 883 |
| Выручка за отчетный год | 5 666 | 27 185 | 2 514 | 3 360 | 4 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 152 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 152 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 102 | 13 033 | 4 513 | 4 883 | 9 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 767 | 10 176 | 14 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 991 | 13 838 | 7 049 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 427 | 19 621 | 6 333 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 10 573 | 35 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 462 | 10 441 | 13 838 | 7 049 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 254 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 228 | 2 674 | 19 621 | 6 333 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 2 288 | 60 | 10 573 | 35 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 369 | 8 747 | 13 292 | 6 861 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 093 | 1 694 | 546 | 188 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 546 | 188 | 490 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 13 292 | 6 861 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 13 292 | 6 861 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 389 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 639 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 861 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 861 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 861 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 861 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 250 | 33 269 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 389 | 38 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 692 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,6 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 7,76 | 6,01 | 6,19 | 250,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 7,74 | 6,01 | 6,19 | 247,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 3,55 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 19,0 % | 8,4 % | -73,4 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 21,2 % | 9,9 % | -79,7 % | -16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 433 дн. | 6 дн. | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 250,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.