Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 589 | 22 687 | 18 037 | 12 253 | 38 721 | 35 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 617 | 9 723 | 9 147 | 8 107 | 32 423 | 29 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 617 | 9 723 | 3 309 | 2 269 | 17 358 | 14 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 838 | 5 838 | 15 065 | 15 065 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 972 | 12 964 | 8 890 | 4 146 | 6 298 | 6 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 49 | 74 | 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 012 | 11 799 | 5 595 | 3 065 | 3 520 | 5 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 691 | 1 116 | 3 295 | 1 007 | 2 575 | 887 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 844 | 20 589 | 22 687 | 18 037 | 12 253 | 38 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 025 | 11 617 | 9 723 | 9 147 | 8 107 | 32 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 025 | 11 617 | 9 723 | 3 309 | 2 269 | 17 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 838 | 5 838 | 15 065 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 819 | 8 972 | 12 964 | 8 890 | 4 146 | 6 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 269 | 49 | 74 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 6 012 | 11 799 | 5 595 | 3 065 | 3 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 887 | 2 691 | 1 116 | 3 295 | 1 007 | 2 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 589 | 22 687 | 18 037 | 12 253 | 38 721 | 35 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 997 | 21 743 | 9 917 | 11 891 | 34 456 | 31 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 443 | 3 034 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 443 | 3 034 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 592 | 944 | 8 120 | 361 | 822 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 944 | 8 120 | 361 | 647 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 844 | 20 589 | 22 687 | 18 037 | 12 253 | 38 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 171 | 19 997 | 21 743 | 9 917 | 11 891 | 34 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 443 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 443 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 592 | 944 | 8 120 | 362 | 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 592 | 944 | 8 120 | 362 | 646 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 703 | 16 456 | 10 742 | 1 638 | 1 897 | 2 644 |
| Выручка за предыдущий год | 26 196 | 26 972 | 23 001 | 17 898 | 11 359 | 17 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 493 | 10 516 | 12 259 | 16 260 | 9 462 | 14 758 |
| Выручка за отчетный год | 26 972 | 23 001 | 17 898 | 11 359 | 17 402 | 14 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 456 | 10 742 | 1 638 | 1 897 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 456 | 10 742 | 1 638 | 1 897 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 516 | 12 259 | 16 260 | 9 462 | 14 758 | 14 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 703 | 16 456 | 10 742 | 1 638 | 1 897 | 2 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 304 | 11 668 | 3 496 | 3 171 | 400 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 2 419 | 13 502 | 2 145 | 1 645 | 1 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 1 493 | 20 695 | 546 | 1 118 | 1 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 557 | 16 304 | 11 668 | 3 496 | 3 171 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 2 419 | 13 502 | 2 145 | 1 645 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 263 | 1 493 | 20 695 | 546 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 557 | 16 304 | 11 138 | 3 014 | 2 581 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 735 | 482 | 590 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 735 | 482 | 590 | 509 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 304 | 11 138 | 3 014 | 2 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 304 | 11 138 | 3 014 | 2 581 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 726 | 9 900 | 11 874 | 34 408 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 743 | 9 917 | 11 891 | 34 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 39 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 11 874 | 34 408 | 31 759 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 917 | 11 891 | 34 456 | 31 807 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 21 103 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 015 | 23 684 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 015 | 44 812 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 015 | 2 581 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 015 | 2 581 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 103 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 134 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 827 | 1 040 | 1 150 | 2 659 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 827 | 1 040 | 1 150 | 2 659 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 459 | 109 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 459 | 109 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 368 | 1 040 | 1 150 | 2 550 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 368 | 1 040 | 1 150 | 2 550 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 917 | 11 891 | 34 456 | 31 807 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 744 | 9 917 | 11 891 | 34 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,16 | 13,73 | 1,09 | 11,48 | 7,66 | 6,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,70 | 13,68 | 1,09 | 11,28 | 7,41 | 6,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,55 | 1,18 | 0,41 | 2,79 | 3,13 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,55 | 0,97 | 0,89 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,82 | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,2 % | 49,1 % | -34,9 % | 24,6 % | 6,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % | 51,2 % | -63,4 % | 25,3 % | 7,5 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | — | 3 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.