Финансы АТКАРСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Аткарск
АТКАРСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 755 | 13 965 | 14 164 | 17 526 | 16 626 | 17 285 | 18 965 | 17 218 | 19 980 | 18 709 | 15 879 | 10 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 473 | 4 636 | 4 254 | 5 078 | 4 547 | 4 073 | 3 889 | 3 562 | 4 020 | 3 480 | 3 318 | 3 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 473 | 4 636 | 4 254 | 5 078 | 4 547 | 4 073 | 3 889 | 3 562 | 4 020 | 3 480 | 3 318 | 3 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 282 | 9 329 | 9 910 | 12 448 | 12 079 | 13 212 | 15 076 | 13 656 | 15 960 | 15 229 | 12 561 | 7 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 856 | 8 114 | 8 770 | 10 921 | 10 098 | 10 310 | 11 218 | 10 896 | 12 209 | 12 142 | 9 232 | 4 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 157 | 924 | 968 | 1 287 | 1 217 | 1 630 | 2 679 | 1 896 | 2 495 | 2 114 | 2 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 337 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 291 | 172 | 240 | 764 | 1 272 | 1 179 | 864 | 1 256 | 973 | 1 005 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 125 | 13 755 | 13 965 | 14 164 | 17 526 | 16 626 | 17 285 | 15 879 | 17 218 | 19 980 | 18 709 | 15 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 509 | 4 473 | 4 636 | 4 254 | 5 078 | 4 547 | 4 073 | 4 008 | 3 562 | 4 020 | 3 480 | 3 318 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 509 | 4 473 | 4 636 | 4 254 | 5 078 | 4 547 | 4 073 | 4 008 | 3 562 | 4 020 | 3 480 | 3 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 616 | 9 282 | 9 329 | 9 910 | 12 448 | 12 079 | 13 212 | 11 871 | 13 656 | 15 960 | 15 229 | 12 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 296 | 7 856 | 8 114 | 8 770 | 10 921 | 10 098 | 10 310 | 9 112 | 10 896 | 12 209 | 12 142 | 9 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 088 | 1 157 | 924 | 968 | 1 287 | 1 217 | 1 630 | 2 147 | 1 896 | 2 495 | 2 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 324 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 269 | 291 | 172 | 240 | 764 | 1 272 | 612 | 864 | 1 256 | 973 | 1 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 755 | 13 965 | 14 164 | 17 526 | 16 626 | 17 285 | 18 965 | 17 218 | 19 980 | 18 709 | 15 879 | 10 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 637 | 5 224 | 6 305 | 8 545 | 9 541 | 9 979 | 9 152 | 9 131 | 10 146 | 10 217 | 7 542 | 5 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 288 | 282 | 216 | 115 | 115 | 107 | 101 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 600 | 8 044 | 7 283 | 7 363 | 8 378 | 8 457 | 5 788 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 416 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 812 | 416 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 306 | 8 325 | 7 859 | 8 981 | 7 085 | 7 306 | 9 813 | 8 087 | 9 834 | 8 492 | 8 337 | 4 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 792 | 1 207 | 1 092 | 1 214 | 861 | 989 | 966 | 789 | 793 | 693 | 43 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 514 | 7 118 | 6 767 | 7 767 | 6 224 | 6 317 | 8 847 | 7 298 | 9 041 | 7 799 | 8 294 | 4 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 125 | 13 755 | 13 965 | 14 164 | 17 526 | 16 626 | 17 285 | 15 879 | 17 218 | 19 980 | 18 709 | 15 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 396 | 4 637 | 5 224 | 6 305 | 8 545 | 9 541 | 9 979 | 8 391 | 9 131 | 10 146 | 10 217 | 7 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 209 | 288 | 282 | 118 | 115 | 115 | 107 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 683 | 7 600 | 8 044 | 6 620 | 7 363 | 8 378 | 8 457 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 495 | 812 | 416 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 495 | 812 | 416 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 234 | 8 306 | 8 325 | 7 859 | 8 981 | 7 085 | 7 306 | 7 488 | 8 087 | 9 834 | 8 492 | 8 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 957 | 792 | 1 207 | 1 092 | 1 214 | 861 | 989 | 953 | 789 | 793 | 693 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 277 | 7 514 | 7 118 | 6 767 | 7 767 | 6 224 | 6 317 | 6 535 | 7 298 | 9 041 | 7 799 | 8 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 903 | 1 619 | 18 156 | 17 705 | 19 566 | 20 552 | 20 456 | 21 987 | 19 468 | 22 974 | 21 190 | 161 579 |
| Выручка за предыдущий год | 83 554 | 81 496 | 73 409 | 71 192 | 79 679 | 86 834 | 85 700 | 89 547 | 86 142 | 95 645 | 89 036 | 79 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 349 | 79 877 | 55 253 | 53 487 | 60 113 | 66 282 | 65 244 | 67 560 | 66 674 | 72 671 | 67 846 | 81 873 |
| Выручка за отчетный год | 81 496 | 73 409 | 71 192 | 79 679 | 86 834 | 85 700 | 90 664 | 86 142 | 95 645 | 89 036 | 79 706 | 36 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 17 705 | 19 566 | 20 552 | 20 456 | 21 358 | 19 468 | 22 974 | 21 190 | 19 767 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 17 705 | 19 566 | 1 544 | 965 | 1 069 | 2 768 | 506 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 008 | 20 699 | 20 393 | 18 399 | 20 206 | 20 684 | 21 934 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 877 | 72 452 | 53 487 | 60 113 | 66 282 | 65 244 | 69 306 | 66 674 | 72 671 | 67 846 | 59 939 | 43 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 619 | 18 156 | 17 705 | 2 035 | 1 544 | 1 408 | 1 069 | 2 768 | 506 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 531 | 19 008 | 20 699 | 20 579 | 18 399 | 20 206 | 20 684 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 961 | 1 956 | 2 018 | 3 262 | 2 164 | 1 311 | 691 | 1 770 | 2 139 | 1 159 | 6 870 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 258 | 183 | 183 | 153 | 146 | 154 | 32 | 20 | 10 | 7 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 2 236 | 1 978 | 2 127 | 1 604 | 2 738 | 905 | 1 635 | 295 | 1 780 | 1 936 | 6 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 979 | 17 482 | 18 248 | 831 | 1 038 | 1 025 | 902 | 904 | 1 117 | 820 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 027 | 1 366 | 1 956 | 2 018 | 3 262 | 2 164 | 1 311 | 1 388 | 1 770 | 2 139 | 1 159 | 2 763 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | 307 | 258 | 183 | 183 | 153 | 146 | 158 | 32 | 20 | 10 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 854 | 2 236 | 1 978 | 2 127 | 1 604 | 2 738 | 1 017 | 1 635 | 295 | 1 780 | 1 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 734 | 800 | 18 178 | 17 482 | 717 | 831 | 1 038 | 879 | 902 | 904 | 1 117 | 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 656 | 1 356 | 1 430 | 2 457 | 1 357 | 551 | 446 | 902 | 1 184 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 710 | 600 | 588 | 805 | 807 | 760 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 600 | 588 | 805 | 807 | 760 | 643 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 1 356 | 1 430 | 2 457 | 1 357 | 551 | 48 | 902 | 1 184 | 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 1 356 | 1 430 | 2 457 | 1 357 | 551 | 48 | 902 | 1 184 | 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 457 | 1 357 | 551 | 446 | 902 | 1 184 | 263 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 217 | 288 | 282 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 683 | 7 600 | 8 044 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 553 | 9 541 | 9 979 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 288 | 282 | 216 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | 8 044 | 7 283 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 541 | 9 979 | 9 152 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 551 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 551 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 551 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 357 | 551 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 23 | 6 | 65 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 107 | 761 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 463 | 113 | 826 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 94 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 908 | 451 | 1 028 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 265 | 88 212 | 92 559 | 87 273 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 265 | 88 212 | 92 559 | 86 641 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 632 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 357 | 87 761 | 92 593 | 86 245 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 639 | 71 372 | 74 899 | 72 354 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 720 | 9 922 | 10 712 | 8 180 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | 127 | 134 | 126 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 786 | 782 | 588 | 862 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 025 | 5 558 | 6 260 | 4 723 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 200 | 270 | 41 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 | 200 | 270 | 41 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 | 143 | 329 | 205 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 445 | 143 | 329 | 205 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 | 508 | 864 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,7 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,0 % | +11,0 % | -6,9 % | -10,5 % | -54,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,69 | 1,62 | 1,79 | 1,51 | 1,50 | 2,33 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,54 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,54 | 0,79 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 0,47 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,89 | 0,97 | 0,83 | 1,11 | 0,86 | 0,29 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,2 % | 2,9 % | 0,6 % | -2,7 % | -19,7 % | 4,5 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,3 % | -2,4 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 5,2 % | 5,9 % | 1,4 % | -11,8 % | -13,8 % | 2,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 9,9 % | 11,7 % | 2,6 % | -24,9 % | -25,7 % | 7,2 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,78 | 5,00 | 4,79 | 4,76 | 5,02 | 3,45 | 1,82 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 11 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 60 дн. | 61 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 51 дн. | 40 дн. | 36 дн. ▼ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 16 дн. | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,34 | 0,33 | 0,72 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,30 | 5,39 | 5,18 | 5,52 | 3,44 | — | 5,85 | 6,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).