Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ СВ", Сторожевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ СВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 662 | 91 400 | 76 793 | 80 064 | 93 746 | 458 | 4 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 991 | 16 218 | 12 404 | 8 789 | 4 782 | 86 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 023 | 16 218 | 12 404 | 8 789 | 4 782 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 968 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 671 | 75 182 | 64 389 | 71 275 | 88 964 | 372 | 4 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 171 | 16 072 | 37 416 | 44 267 | 53 511 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 464 | 59 025 | 26 469 | 26 407 | 34 965 | 372 | 4 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 130 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 85 | 504 | 285 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 470 | 67 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 915 | 62 662 | 91 400 | 76 793 | 80 064 | 2 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 815 | 20 991 | 16 218 | 12 404 | 8 789 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 847 | 20 023 | 16 218 | 12 404 | 8 789 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 968 | 968 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 100 | 41 671 | 75 182 | 64 389 | 71 275 | 2 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 304 | 10 171 | 16 072 | 37 416 | 44 268 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 736 | 31 464 | 59 025 | 25 677 | 26 407 | 2 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 36 | 85 | 504 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 792 | 470 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 662 | 91 400 | 76 793 | 80 064 | 93 746 | 458 | 4 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 526 | 1 993 | 938 | 1 054 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 | 375 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 679 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 24 839 | 23 499 | 23 499 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 24 839 | 23 499 | 23 499 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 136 | 64 407 | 51 016 | 55 511 | 70 728 | 794 | 52 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 092 | 397 | 268 | 2 117 | 8 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 044 | 64 010 | 50 748 | 53 394 | 62 592 | 794 | 52 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 915 | 62 662 | 91 400 | 76 793 | 80 064 | 2 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 807 | 5 526 | 1 993 | 938 | 1 054 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 375 | 375 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 679 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 900 | 25 000 | 25 000 | 24 839 | 23 499 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 900 | 25 000 | 25 000 | 24 839 | 23 499 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 208 | 32 136 | 64 407 | 51 016 | 55 511 | 50 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 704 | 6 092 | 397 | 268 | 2 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 504 | 26 044 | 64 010 | 50 748 | 53 394 | 50 970 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 391 | 1 644 | 4 375 | 5 577 | 6 529 | ||
| Выручка за предыдущий год | 77 089 | 40 690 | 90 515 | 31 457 | 41 832 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 302 | 39 046 | 86 140 | 25 880 | 35 303 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 690 | 90 515 | 31 457 | 41 832 | 13 975 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 375 | 5 577 | 6 529 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 375 | 5 577 | 6 529 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 974 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 046 | 86 140 | 25 880 | 35 303 | 14 584 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 644 | 4 375 | 5 577 | 6 529 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 594 | 1 195 | 883 | 953 | 5 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 640 | 2 768 | 3 968 | 4 706 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 388 | 388 | 435 | 415 | 909 | 2 596 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 566 | 800 | 1 161 | 870 | 5 815 | 357 | 2 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 418 | 826 | 1 195 | 883 | 953 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 640 | 2 768 | 3 968 | 4 706 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 103 | 4 388 | 388 | 435 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 4 566 | 800 | 1 161 | 870 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 060 | 661 | 956 | 585 | 953 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 165 | 239 | 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 239 | 298 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 956 | 585 | 953 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 956 | 585 | 953 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 953 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 053 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 053 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 054 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 428 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 824 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 604 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 687 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 807 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 861 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 019 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 389 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 473 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 473 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 084 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 084 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 956 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 91,4 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 938 тыс. ₽ | — | -48,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 1,28 | 0,08 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,53 | 0,48 | 0,08 | 1,10 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | — | -12,22 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 44,86 | 80,87 | — | — | 0,90 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,8 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | 1,2 % | — | 2,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | 62,4 % | — | — | 14,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,31 | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 115 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 528 дн. | 458 дн. | — | 39 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. | 716 дн. | 552 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,21 | — | -12,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,88 | 1,23 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 222 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 4834).