Финансы ООО "ЛЕСОПТТРАНС", Зоринский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛЕСОПТТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 718 | 11 345 | 11 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | 248 | 183 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 248 | 183 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 405 | 11 097 | 11 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 918 | 9 107 | 9 752 | 8 300 | 7 915 | 6 985 | 7 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 771 | 2 131 | 3 852 | 5 527 | 1 841 | 2 636 | 1 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 21 | 21 | 2 566 | 1 649 | 1 476 | 2 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 593 | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 718 | 11 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 313 | 248 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 313 | 248 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 588 | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 405 | 11 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 630 | 7 918 | 9 107 | 9 752 | 8 300 | 7 915 | 6 985 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 886 | 1 771 | 2 131 | 3 852 | 5 527 | 1 841 | 2 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 25 | 21 | 21 | 2 566 | 1 649 | 1 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 718 | 11 345 | 11 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 32 | 37 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 453 | 12 273 | 14 629 | 16 368 | 11 686 | 11 308 | 11 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 376 | 1 954 | 603 | 1 286 | 2 012 | 10 686 | 11 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 076 | 10 319 | 14 026 | 15 082 | 9 674 | 622 | 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 593 | 9 714 | 11 259 | 13 625 | 16 393 | 11 718 | 11 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 869 | 25 | 32 | 37 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 724 | 10 453 | 12 273 | 14 629 | 16 368 | 11 686 | 11 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 596 | 1 376 | 1 954 | 603 | 1 286 | 2 012 | 10 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 9 076 | 10 319 | 14 026 | 15 082 | 9 674 | 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 675 | 333 | 195 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 586 | 28 174 | 20 119 | 16 344 | 20 587 | 10 908 | 7 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 089 | 29 623 | 20 590 | 16 011 | 20 392 | 11 687 | 8 924 |
| Выручка за отчетный год | 28 174 | 20 119 | 16 344 | 20 587 | 10 908 | 7 892 | 6 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 195 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 623 | 20 590 | 16 011 | 20 392 | 11 687 | 8 924 | 6 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 195 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 | 446 | 1 393 | 233 | 316 | 158 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 27 | 12 | 17 | 77 | 107 | 705 |
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 39 | 183 | 1 690 | 1 862 | 11 655 | 1 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 99 | 58 | 475 | 773 | 10 200 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 446 | 1 393 | 233 | 316 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 129 | 27 | 12 | 17 | 77 | 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 228 | 39 | 183 | 1 690 | 1 862 | 11 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 335 | 99 | 58 | 475 | 773 | 10 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 2 | 1 028 | 6 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 209 | 466 | 444 | 365 | 227 | 311 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 466 | 444 | 365 | 227 | 311 | 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 028 | 6 | 5 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 028 | 6 | 5 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,49 | 0,30 | 0,36 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 654,72 | 365,19 | 305,62 | 272,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 0,0 % | 6,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4 112,0 % | 18,8 % | 13,5 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 222 дн. | 149 дн. | 247 дн. | 286 дн. | 429 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.