Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Светлый
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 666 | 106 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 404 | 2 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 404 | 2 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 262 | 103 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 061 | 6 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 504 | 1 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 298 | 94 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 022 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 226 | 105 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 177 | 3 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 177 | 3 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 049 | 102 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 070 | 6 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 431 | 1 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 259 | 92 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 912 | 2 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 377 | 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 666 | 106 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 163 | 163 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 400 | 34 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 213 | 232 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 063 | 208 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 149 | 23 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 226 | 105 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 163 | 163 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 400 | 34 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 914 | 200 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 764 | 177 063 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 149 | 23 149 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 125 742 | 128 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 120 | 136 473 |
| Выручка за отчетный год | 128 566 | 136 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 473 | 143 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 181 | 8 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 134 | 32 808 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 144 | 4 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 767 | 7 134 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 163 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 282 | 34 282 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 163 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 282 | 34 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 999 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 858 | 31 453 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 858 | 31 453 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 858 | 31 453 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 858 | 31 453 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 124 317 | 153 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 321 | 78 547 |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 996 | 74 956 |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 228 | 21 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 471 | 95 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 048 | 37 803 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31,5 млн ₽ |
| Активы | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.