Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-1", Вязовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 453 | 7 297 | 12 499 | 15 948 | 20 917 | 39 808 | 55 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 916 | 2 267 | 7 350 | 10 184 | 13 791 | 30 427 | 49 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 916 | 2 267 | 7 350 | 10 184 | 13 791 | 30 427 | 49 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 537 | 5 030 | 5 149 | 5 764 | 7 126 | 9 381 | 6 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 139 | 4 547 | 5 270 | 6 871 | 8 207 | 6 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 632 | 4 891 | 52 | 401 | 229 | 1 033 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 550 | 93 | 26 | 141 | 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 950 | 5 453 | 7 297 | 12 499 | 15 948 | 20 917 | 39 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 595 | 1 916 | 2 267 | 7 350 | 10 184 | 13 791 | 30 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 595 | 1 916 | 2 267 | 7 350 | 10 184 | 13 791 | 30 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 3 537 | 5 030 | 5 149 | 5 764 | 7 126 | 9 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 | 878 | 139 | 4 547 | 5 270 | 6 871 | 8 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 533 | 2 632 | 4 891 | 52 | 401 | 229 | 1 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 27 | 550 | 93 | 26 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 453 | 7 297 | 12 499 | 15 948 | 20 917 | 39 808 | 55 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 735 | 701 | 5 142 | 12 065 | 14 093 | 9 703 | 28 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 045 | 14 073 | 9 683 | 28 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 243 | 2 737 | 5 501 | 5 044 | 13 437 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 243 | 2 737 | 5 501 | 5 044 | 13 437 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 718 | 6 596 | 1 114 | 1 146 | 1 323 | 25 061 | 13 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 5 265 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 1 331 | 1 114 | 1 146 | 1 323 | 25 061 | 13 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 950 | 5 453 | 7 297 | 12 499 | 15 948 | 20 917 | 39 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 735 | 701 | 5 142 | 12 065 | 14 093 | 9 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 122 | 12 045 | 14 073 | 9 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 243 | 2 737 | 5 501 | 5 044 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 243 | 2 737 | 5 501 | 5 044 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 588 | 4 718 | 6 596 | 1 114 | 1 146 | 1 323 | 25 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 224 | 3 000 | 5 265 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 1 718 | 1 331 | 1 114 | 1 146 | 1 323 | 25 061 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 364 | 488 | 838 | 2 991 | 7 145 | 2 523 | 9 652 |
| Выручка за предыдущий год | 7 429 | 7 946 | 7 636 | 12 098 | 14 525 | 15 653 | 28 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 935 | 7 458 | 6 798 | 9 107 | 7 380 | 13 130 | 18 808 |
| Выручка за отчетный год | 7 946 | 7 636 | 12 098 | 14 525 | 15 653 | 28 460 | 54 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 2 991 | 7 145 | 2 523 | 9 652 | 20 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 838 | 2 991 | 7 145 | 2 523 | 9 652 | 20 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 458 | 6 798 | 9 107 | 7 380 | 13 130 | 18 808 | 34 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 488 | 838 | 2 991 | 7 145 | 2 523 | 9 652 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 000 | 1 111 | 2 721 | 7 078 | 2 572 | 9 806 | 20 501 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 73 | 346 | 258 | 125 | 115 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 776 | 190 | 343 | 288 | 401 | 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 | 430 | 114 | 152 | 114 | 247 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 1 111 | 2 721 | 7 078 | 2 572 | 9 806 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 66 | 73 | 346 | 258 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 99 | 776 | 190 | 343 | 288 | 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 1 835 | 430 | 114 | 152 | 114 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 004 | 2 598 | 6 923 | 2 028 | 5 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 199 | 107 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 155 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 107 | 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 155 | 544 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 004 | 2 598 | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 2 598 | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 598 | 6 923 | 2 028 | 5 610 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 122 | 12 045 | 14 073 | 9 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 142 | 12 065 | 14 093 | 9 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 045 | 14 073 | 9 683 | 28 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 065 | 14 093 | 9 703 | 28 849 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 923 | 2 028 | 5 610 | 19 146 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 065 | 14 093 | 9 703 | 28 849 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 142 | 12 065 | 14 093 | 9 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 800 | 3 461 | 30 011 | 11 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 513 | 16 264 | 47 633 | 43 493 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 170 | 15 976 | 47 292 | 42 860 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 343 | 288 | 341 | 519 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 713 | 12 803 | 17 622 | 31 973 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 623 | 10 163 | 13 536 | 19 034 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 119 | 1 121 | 1 756 | 4 864 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 258 | 125 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 713 | 1 394 | 2 330 | 8 075 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 900 | 6 292 | 19 439 | 19 680 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 900 | 6 292 | 19 439 | 19 680 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 764 | 8 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 5 303 | 1 559 | 11 975 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 | 5 303 | 1 559 | 11 975 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 469 | 2 539 | 12 016 | 3 803 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 469 | 2 539 | 2 016 | 3 582 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 12 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 701 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 9,41 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,2 % | 50,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 182 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,31 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,27 | 4,31 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.