Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТ-МОТОРС", Тольятти

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНТ-МОТОРС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	185 164	161 969	202 673	168 722	178 760	235 560	339 506	332 917	375 690	338 868	340 485	329 658
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	52 268	56 548	75 737	74 440	88 790	131 735	176 223	224 685	219 491	137 632	137 384	131 766
Основные средства на конец отчетного года	52 266	56 547	75 735	74 438	88 789	131 733	176 221	224 684	219 489	137 630	137 382	131 764
Финансовые вложения на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	132 896	105 421	126 936	94 282	89 970	103 825	163 284	108 231	156 199	201 236	203 101	197 892
Запасы на конец отчетного года	107 477	89 847	70 859	79 129	51 961	52 840	71 945	68 146	106 546	103 951	103 360	92 605
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		32	201		787	7 653	17 028	507
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 042	7 328	48 801	11 399	28 774	42 090	60 177	33 176	38 301	89 059	79 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 465	5 000							88 999
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 377	8 181	7 060	2 289	3 416	1 216	14 066	6 353	11 352	8 226	19 786	16 288
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		33	15		32	26	68	49
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	99 311	185 164	160 923	202 673	168 722	178 760	235 560	331 445	332 917	375 690	338 868	340 485
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	55 086	52 268	56 548	75 737	74 440	88 790	131 734	228 775	224 686	219 491	137 632	137 384
Основные средства на конец предыдущего года	55 084	52 267	56 547	75 735	74 438	88 789	131 733	228 773	224 684	219 489	137 630	137 382
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 225	132 896	104 375	126 936	94 282	89 970	103 825	102 671	108 231	156 199	201 236	203 101
Запасы на конец предыдущего года	33 910	107 471	89 840	70 859	79 129	51 961	52 840	71 259	68 146	106 546	103 951	103 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 185	32	201		787	7 653	586
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 541	21 798	6 322	48 801	11 399	28 774	42 091	24 624	33 732	38 301	89 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 465	5 000						79 955
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 774	2 378	8 181	7 060	2 289	3 416	1 216	6 132	6 353	11 352	8 226	19 786
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		64		15		32	26	70
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	185 164	161 969	202 673	168 722	178 760	235 560	339 506	332 917	375 690	338 868	340 485	329 658
ИТОГО капитал на конец отчетного года	50 875	75 133	111 035	130 387	146 121	154 208	161 657	173 131	178 471	104 785	102 741	95 886
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		75 123	111 025	130 377	146 111	154 198	161 647	173 121
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	134 289	86 836	91 638	38 335	32 639	81 352	177 850	159 787	197 219	234 083	237 744	233 772
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	39 048	44 434	35 401	7 380	6 017	24 680	58 145	9 571	60 131	64 849	69 566	74 284
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	95 241	42 402	56 236	30 955	26 622	56 672	119 705	150 086	136 988	169 134	168 078	159 488
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								130
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									100	100	100
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	99 311	185 164	160 923	202 673	168 722	178 760	235 560	331 445	332 917	375 690	338 868	340 485
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 836	50 857	75 156	111 035	130 387	146 121	154 208	179 320	173 131	178 471	104 785	102 741
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		50 847	75 146	111 025	130 377	146 111	154 198	179 310
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 475	134 307	85 767	91 638	38 335	32 639	81 352	152 125	159 786	197 219	234 083	237 744
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	30 400	39 048	44 434	35 401	7 380	6 017	24 680	13 790	9 571	60 131	64 849	69 566
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	41 075	95 258	41 333	56 236	30 955	26 622	56 671	138 335	150 085	136 988	169 134	168 078
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									130	100	100	100

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	960 926	40 843	31 907	43 242	43 540	30 652	20 409	31 486	849 424	333 522	254 876	180 978
Выручка за предыдущий год	483 866	559 309	590 854	712 716	353 593	224 391	237 370	345 505	421 681	168 689	131 263	87 532
Себестоимость продаж за предыдущий год	477 060	518 466	558 947	669 474	310 053	193 739	216 961	314 019	427 743	164 833	123 613	93 446
Выручка за отчетный год	559 309	590 854	712 716	353 593	224 391	237 370	510 226	421 681	168 689	131 263	87 532	65 179
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		31 907	43 242	43 540	30 652	20 409	30 374	32 719
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 249		10 181	11 177	3 202
Коммерческие расходы за отчетный год		15 791	30 019	20 711	9 938	7 594	22 120	11 629
Управленческие расходы за отчетный год		14 867	13 408	12 648	9 537	9 613	11 186	27 152
Себестоимость продаж за отчетный год	546 368	558 947	669 474	310 053	193 739	216 961	479 852	388 962	164 833	123 613	93 446	69 755
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		12 941	1 249		10 181	11 177	3 202
Коммерческие расходы за предыдущий год		14 732	15 791	30 019	20 711	9 938	7 594	14 326
Управленческие расходы за предыдущий год		13 170	14 867	13 408	12 648	9 537	9 613	17 497
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 444	26 635	39 116	22 118	16 318	8 412	7 900	4 401	13 695	124 271	21 384	23 885
Проценты к уплате за отчетный год	1 613	942		2 638		371	2 038	699	4 560	4 717	4 717	4 717
Прочие доходы за отчетный год	17 948	35 116	41 679	19 037	7 983	7 810	19 635	18 709	7 590	41 118	12 811	10 936
Прочие расходы за отчетный год	3 883	8 788	2 378	4 462	2 842	2 229	6 765	7 547	1 545	78 436	3 856	8 232
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 551	25 393	26 634	39 116	22 119	16 318	8 412	7 685	26 955	13 695	124 271	21 384
Проценты к уплате за предыдущий год	3 100	1 613	942		2 638		371		699	4 560	4 717	4 717
Прочие доходы за предыдущий год	17 524	17 948	35 116	41 679	19 037	7 983	7 810	13 859	18 709	7 590	41 118	12 811
Прочие расходы за предыдущий год	7 927	3 883	8 789	2 378	4 461	2 842	2 229	5 837	7 547	1 545	78 436	3 856
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 215	23 021	24 275	35 878	19 353	15 735	8 086	7 338	3 576	4 253
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 088	1 097	1 981	2 849	953	186	78		825	1 088	1 149
Прочее за предыдущий год		1 275	378		1 813
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 330	1 981	2 849	953	186	78	108		1 088	1 149	368
Прочее за отчетный год		378	389		397
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 063	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 436	3 576	4 253
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 063	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 436	3 576	4 253
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		23 021	24 275	35 878	19 353	15 735	8 086	7 338

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 847	75 146	111 025	130 376	146 111	154 198
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	50 857	75 156	111 035	130 386	146 121	154 208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 123	111 025	130 376	146 111	154 197	161 647
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 133	111 035	130 386	146 121	154 207	161 657
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 449
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 449
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 449
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 276	35 878	19 352	15 735	8 086	7 449
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 133	111 035	130 387	146 121	154 208	161 657
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	50 857	75 156	111 035	130 387	146 121	154 208

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			26 906	44 611		5 081	488 406
Поступления – всего за отчетный год	652 319	922 799	411 195	242 030	277 678	559 706	960 956
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	616 964	873 506	390 172	237 956	164 218	390 496	429 910
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	18 321	29 035	18 352	2 805	57 589	128 129
Прочие поступления за отчетный год	17 034	20 258	2 671	1 269	55 871	41 081	531 046
Платежи – всего за отчетный год	669 139	929 255	384 289	197 419	301 874	554 625	472 550
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	569 863	826 778	353 848	171 883	215 594	488 092	16 699
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 567	6 144	6 247	8 079	5 209	7 940	6 190
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	951			1 363			4 677
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 567	2 430	1 273	375		2 359	433
Прочие платежи за отчетный год	90 191	88 970	17 214	15 719	81 071	56 234	444 551
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			785
Поступления – всего за отчетный год	148	304	785	1 104	762	400
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			470
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	148	304	315	297	762	400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				807
Платежи – всего за отчетный год	9 310	23 171		41 051	29 660	34 812
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 976	22 762		41 042	27 820	34 758
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	334	409		9	1 840	54
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	31 786	28 201			50 892	42 685
Поступления – всего за отчетный год	267 306	107 870	1 202 464	841 416	65 642	161 140	83 569
Получение кредитов и займов за отчетный год	267 306	107 870	15 000		33 042	156 140	83 500
Прочие поступления за отчетный год			1 186 506	841 416	32 600	5 000	69
Платежи – всего за отчетный год	235 520	79 669	1 234 926	844 951	14 750	118 455	83 741
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	235 520	79 669	45 360		14 750	118 455	83 741
Прочие платежи за отчетный год			1 189 566	844 951
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 804			1 129		13 354	488 234

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	421,7 млн ₽	168,7 млн ₽	131,3 млн ₽	87,5 млн ₽	65,2 млн ₽
Чистая прибыль	7,4 млн ₽	3,6 млн ₽	4,3 млн ₽	-35,5 млн ₽	-2,0 млн ₽	-6,9 млн ₽
Активы	339,5 млн ₽	332,9 млн ₽	375,7 млн ₽	338,9 млн ₽	340,5 млн ₽	329,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	173,1 млн ₽	178,5 млн ₽	104,8 млн ₽	102,7 млн ₽	95,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-60,0 %	-22,2 %	-33,3 %	-25,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	0,68	0,79	0,86	0,85	0,85	2,01 ▼	1,91
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,25	0,25	0,42	0,42	0,45	1,03 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,04	0,06	0,04	0,08	0,45	0,72 ▼	0,60
Коэффициент автономии	—	0,52	0,48	0,31	0,30	0,29	0,50 ▼	0,44
Финансовый рычаг	—	0,92	1,11	2,23	2,31	2,44	0,62 ▼	1,01
Рентабельность продаж	—	-1,4 %	2,3 %	5,8 %	-6,8 %	-7,0 %	3,1 % ▼	1,5 %
Чистая рентабельность	—	0,8 %	2,5 %	-27,1 %	-2,3 %	-10,5 %	1,7 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	1,1 %	1,1 %	-10,5 %	-0,6 %	-2,1 %	1,6 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	2,1 %	2,4 %	-33,9 %	-2,0 %	-7,1 %	7,2 % ▼	4,1 %
Оборачиваемость активов	—	1,27	0,45	0,39	0,26	0,20	1,42 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	29 дн.	83 дн.	248 дн.	333 дн.	—	36 дн.	41 дн.
Оборачиваемость запасов	55 дн.	64 дн.	236 дн.	307 дн.	404 дн.	485 дн.	67 дн. ▼	65 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -10,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).