Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГОЛЬФСТРИМ ТТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГОЛЬФСТРИМ ТТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 898 | 9 | 197 | 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 898 | 9 | 197 | 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 69 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 605 | 8 | 6 | 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 1 | 125 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 246 | 5 898 | 9 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 246 | 5 898 | 9 | 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 197 | 5 605 | 8 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 293 | 1 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 898 | 9 | 197 | 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 800 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 495 | 745 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 | 495 | 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 098 | 62 | 5 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 098 | 62 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 246 | 5 898 | 9 | 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 188 | 1 800 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 495 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 | 495 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 058 | 4 098 | 62 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 058 | 4 098 | 62 | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 659 | ||
| Выручка за предыдущий год | 892 | 975 | 1 127 | 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | 316 | 1 172 | 654 |
| Выручка за отчетный год | 975 | 1 127 | 529 | 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 | 1 172 | 654 | 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 10 | 14 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 618 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 41 | 10 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 34 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 34 | 28 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -136 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 0,15 | 39,40 | 59,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,15 | 26,20 | 55,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 25,00 | 4,86 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | -15,11 | -1,54 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | — | — | 9,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | -988,9 % | -84,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | — | — | -7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 37 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 59,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.