Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ЛУКОМОРЬЯ", Жигулевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ЛУКОМОРЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 | 669 | 1 494 | 3 330 | 6 728 | 5 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 | 453 | 340 | 228 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 562 | 453 | 340 | 228 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 942 | 669 | 932 | 2 877 | 6 388 | 5 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 382 | 681 | 1 077 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 666 | 548 | 2 173 | 5 223 | 5 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 | 2 | 23 | 88 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 669 | 1 494 | 3 330 | 6 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 453 | 340 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 453 | 340 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 669 | 932 | 2 878 | 6 388 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 382 | 681 | 1 077 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 | 666 | 548 | 2 174 | 5 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 3 | 2 | 23 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 | 669 | 1 494 | 3 330 | 6 728 | 5 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 666 | 4 539 | 6 284 | 6 279 | 6 279 | 6 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 666 | 4 539 | 6 284 | 6 279 | 6 279 | 6 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 54 | 241 | 503 | 591 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 54 | 241 | 503 | 591 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 669 | 1 494 | 3 330 | 6 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 666 | 4 539 | 6 284 | 6 279 | 6 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 666 | 4 539 | 6 284 | 6 279 | 6 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 54 | 241 | 503 | 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 54 | 241 | 503 | 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 765 | 3 589 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 553 | 4 698 | 5 820 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 | 746 | 1 087 | 2 933 | 2 231 | |
| Выручка за отчетный год | 553 | 4 698 | 5 820 | 2 493 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 765 | 3 589 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 765 | 3 589 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 | 746 | 1 087 | 2 933 | 2 231 | 3 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 765 | 3 589 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 722 | 3 507 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 15 | 21 | 43 | 82 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 722 | 3 507 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 15 | 21 | 43 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 | 3 501 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 6 | 59 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 722 | 3 501 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 3 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ | -761 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 942 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -142 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,36 | 12,39 | 3,87 | 5,72 | 10,81 | 18,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,30 | 12,39 | 2,28 | 4,37 | 8,99 | 18,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -3,03 | -5,87 | -3,37 | -1,04 | -0,02 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | -113,8 % | -74,2 % | 51,7 % | 52,0 % | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 128 дн. | 85 дн. | 176 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.