Финансы ОАО "ЭТМ", Жигулевск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОТЕХМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 004 770 | 1 968 843 | 1 926 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 833 | 44 044 | 31 209 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 53 502 | 20 346 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 511 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 331 | 23 698 | 23 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 926 937 | 1 924 799 | 1 895 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 733 | 352 733 | 323 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 527 | 26 071 | 26 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 545 222 | 1 544 748 | 1 544 750 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 039 436 | 2 004 770 | 1 968 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 393 | 77 833 | 44 044 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 61 062 | 53 502 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 346 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 331 | 24 331 | 23 698 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 954 043 | 1 926 937 | 1 924 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 089 | 352 733 | 352 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 455 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 347 | 28 527 | 26 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 792 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 564 111 | 1 545 222 | 1 544 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 004 770 | 1 968 843 | 1 926 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 041 | 112 041 | 112 041 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 279 | 23 279 | 23 279 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 257 | 257 | 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 861 | 175 051 | 175 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 079 | 165 079 | 165 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 782 | 9 972 | 9 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 831 493 | 1 804 386 | 1 803 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 829 538 | 829 538 | 829 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 955 | 974 848 | 973 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 039 436 | 2 004 770 | 1 968 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 041 | 112 041 | 112 041 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 279 | 23 279 | 23 279 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 861 | 174 861 | 175 051 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 079 | 165 079 | 165 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 782 | 9 782 | 9 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 866 403 | 1 831 493 | 1 804 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 829 538 | 829 538 | 829 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 036 865 | 1 001 955 | 974 848 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 359 | 13 140 | 1 652 |
| Выручка за предыдущий год | 12 359 | 13 140 | 1 652 |
| Выручка за отчетный год | 13 140 | 1 652 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 140 | 1 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 806 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 334 | 7 238 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 699 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 342 | 4 806 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 017 | 8 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 238 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 28 157 | 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 905 | 32 477 | 38 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 28 157 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 677 | 4 905 | 32 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 041 | 112 041 | 112 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 279 | 23 279 | 23 279 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 257 | 257 | 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 041 | 112 041 | 112 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 279 | 23 279 | 23 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 257 | 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 244 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 906 | 41 047 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 906 | 41 047 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 906 | 41 047 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 906 | 41 047 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 429 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 370 | 640 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 370 | 640 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 941 | 1 432 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 721 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 527 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 693 | 1 432 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | -41,0 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -51,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 36,6 % | -338,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | -599,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 792 дн. | 5 760 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.