Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОТРАДНЕНСКИЙ РЫНОК", Отрадный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОТРАДНЕНСКИЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 626 | 10 580 | 11 190 | 12 539 | 11 018 | 8 725 | 8 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 803 | 6 582 | 6 617 | 5 888 | 5 244 | 4 438 | 3 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 803 | 6 582 | 6 617 | 5 888 | 5 244 | 4 438 | 3 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 823 | 3 998 | 4 573 | 6 651 | 5 774 | 4 287 | 5 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 304 | 311 | 370 | 909 | 685 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 405 | 364 | 149 | 39 | 41 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 233 | 3 329 | 3 856 | 5 917 | 4 716 | 3 563 | 4 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 365 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 981 | 9 622 | 10 578 | 11 190 | 12 539 | 11 021 | 8 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 264 | 6 803 | 6 582 | 6 617 | 5 888 | 5 244 | 4 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 264 | 6 803 | 6 582 | 6 617 | 5 888 | 5 244 | 4 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 2 818 | 3 996 | 4 573 | 6 651 | 5 777 | 4 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 222 | 304 | 311 | 370 | 909 | 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 363 | 405 | 364 | 149 | 72 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 480 | 2 233 | 3 329 | 3 857 | 5 917 | 4 719 | 3 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 363 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 626 | 10 580 | 11 190 | 12 539 | 11 057 | 8 721 | 8 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 003 | 9 908 | 10 659 | 12 096 | 10 467 | 8 199 | 8 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 | 6 113 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 891 | 3 795 | 4 547 | 5 983 | 4 354 | 2 087 | 1 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 | 672 | 531 | 443 | 590 | 522 | 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 667 | 526 | 438 | 590 | 522 | 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 981 | 9 621 | 10 578 | 11 190 | 12 539 | 11 017 | 8 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 429 | 9 008 | 9 909 | 10 659 | 12 096 | 10 466 | 8 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 | 6 113 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 317 | 2 895 | 3 797 | 4 546 | 5 983 | 4 354 | 2 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 613 | 669 | 531 | 443 | 551 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 608 | 665 | 526 | 438 | 551 | 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 848 | 13 839 | 4 519 | 4 255 | 4 979 | 3 672 | 3 609 |
| Выручка за предыдущий год | 12 361 | 13 839 | 14 151 | 15 107 | 14 725 | 14 744 | 14 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 513 | 9 632 | 10 852 | 9 746 | 11 072 | 10 913 | |
| Выручка за отчетный год | 13 839 | 14 151 | 15 107 | 14 725 | 14 744 | 14 522 | 15 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 421 | 14 151 | 4 255 | 4 979 | 3 672 | 3 609 | 4 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 421 | 14 151 | 4 255 | 4 979 | 3 672 | 3 609 | 4 311 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 418 | 10 852 | 9 746 | 11 072 | 10 913 | 10 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 848 | 13 839 | 4 519 | 4 255 | 4 979 | 3 672 | 3 609 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 599 | 2 303 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | 26 | 44 | 28 | 32 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 241 | 11 478 | 2 112 | 2 139 | 2 466 | 2 042 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | 26 | 44 | 28 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 178 | 12 659 | 1 846 | 2 112 | 2 139 | 2 466 | 2 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 599 | 2 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 599 | 2 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 670 | 1 186 | 2 675 | 2 169 | 2 884 | 1 234 | 1 591 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 317 | 3 797 | 5 044 | 4 354 | 2 091 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 430 | 6 113 | 9 910 | 11 157 | 10 467 | 8 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 891 | 5 044 | 5 044 | 2 087 | 1 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 004 | 6 113 | 11 157 | 11 157 | 8 200 | 8 017 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 866 | 3 | 1 599 | 2 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 866 | 3 | 1 599 | 2 303 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 866 | 3 | 1 599 | 2 303 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 866 | 3 | 1 599 | 2 303 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 003 | 12 095 | 10 466 | 8 203 | 8 016 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 429 | 10 659 | 12 095 | 10 470 | 8 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 106 | 4 519 | 23 433 | 7 799 | 6 845 | 22 215 | 28 027 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 839 | 14 151 | 15 049 | 14 738 | 14 749 | 14 522 | 15 165 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 833 | 15 027 | 14 701 | 14 721 | 14 490 | 15 091 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 151 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 22 | 37 | 28 | 32 | 74 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 267 | 9 632 | 8 384 | 6 939 | 7 904 | 7 693 | 12 862 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 668 | 3 109 | 2 525 | 2 269 | 2 617 | 2 728 | 3 311 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 599 | 6 523 | 5 187 | 4 670 | 5 287 | 4 965 | 6 213 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 672 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 106 | 4 519 | 23 433 | 7 799 | 6 845 | 22 215 | 28 027 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 17 531 | 17 531 | 3 522 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 978 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 978 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 17 531 | 17 531 | 4 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,61 | 8,21 | 6,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 | 6,90 | 5,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,26 | 6,83 | 5,44 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 18,3 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 19,5 % | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 23 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 17 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,88 | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,07 | 21,34 | 15,83 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.