Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМТОРГ", Отрадный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 179 | 270 725 | 275 489 | 281 832 | 287 410 | 301 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 458 | 27 791 | 25 554 | 24 061 | 22 725 | 21 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 134 | 118 | 104 | 99 | 95 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 308 | 27 657 | 25 436 | 23 957 | 22 626 | 21 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 721 | 242 935 | 249 935 | 257 771 | 264 685 | 280 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 550 | 242 861 | 249 929 | 257 766 | 264 613 | 280 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 74 | 6 | 5 | 72 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 793 | 173 179 | 270 725 | 275 489 | 281 832 | 287 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 574 | 70 458 | 27 791 | 25 554 | 24 061 | 22 725 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 176 | 150 | 134 | 118 | 104 | 99 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 397 | 70 308 | 27 657 | 25 436 | 23 957 | 22 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 219 | 102 721 | 242 935 | 249 935 | 257 771 | 264 685 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 171 | 102 550 | 242 861 | 249 929 | 257 766 | 264 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 171 | 74 | 6 | 5 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 179 | 270 725 | 275 489 | 281 832 | 287 410 | 301 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 270 | 264 795 | 273 450 | 279 521 | 285 207 | 290 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 261 | 264 787 | 273 440 | 279 511 | 285 197 | 290 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 909 | 5 930 | 2 039 | 2 311 | 2 203 | 11 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 717 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 192 | 5 930 | 2 039 | 2 311 | 2 203 | 11 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 793 | 173 180 | 270 725 | 275 489 | 281 832 | 287 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 934 | 125 270 | 264 795 | 273 450 | 279 521 | 285 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 924 | 125 261 | 264 787 | 273 440 | 279 511 | 285 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 859 | 47 910 | 5 930 | 2 039 | 2 311 | 2 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 134 | 41 718 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 725 | 6 192 | 5 930 | 2 039 | 2 311 | 2 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 348 | 19 442 | 138 190 | 4 649 | 4 116 | 2 887 |
| Выручка за предыдущий год | 18 589 | 38 421 | 190 923 | 12 874 | 11 276 | 10 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 241 | 18 979 | 52 733 | 8 225 | 7 160 | 7 576 |
| Выручка за отчетный год | 38 421 | 190 923 | 12 874 | 11 276 | 10 463 | 9 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 442 | 138 190 | 4 649 | 4 116 | 2 887 | 1 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 442 | 138 190 | 4 649 | 4 116 | 2 887 | 1 792 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 979 | 52 733 | 8 225 | 7 160 | 7 576 | 8 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 967 | 19 442 | 138 190 | 4 649 | 4 116 | 2 887 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 381 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 337 | 139 526 | 8 661 | 6 243 | 5 900 | 5 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 459 | 3 989 | 5 168 | 2 700 | 3 714 | 3 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 564 | 2 653 | 1 156 | 573 | 701 | 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 211 | 16 337 | 139 526 | 8 661 | 6 243 | 5 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 4 459 | 3 989 | 5 168 | 2 700 | 3 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 7 564 | 2 653 | 1 156 | 573 | 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 211 | 16 337 | 139 526 | 8 653 | 6 071 | 5 686 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 172 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 337 | 139 526 | 8 653 | 6 071 | 5 686 | 5 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 337 | 139 526 | 8 653 | 6 071 | 5 686 | 5 071 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 211 | 16 337 | 139 526 | 8 653 | 6 071 | 5 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 139,5 млн ₽ |
| Активы | 173,2 млн ₽ | 270,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 40,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 40,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 51,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 40,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.