Налоговые новости:

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ", Октябрьск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 314	54 923	82 426	57 032	55 011	53 949	43 332
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 522	15 179	17 651	16 941	15 473	14 157	186
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 466	14 205	15 265	10 125	7 826	5 926
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	56	974	2 387	6 816	7 647	8 231	186
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 792	39 744	64 775	40 091	39 537	39 792	43 147
Запасы на конец отчетного года	5 621	12 246	7 063	80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	69
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 846	25 951	55 204	39 464	39 014	39 292	41 588
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	614	931	1 915				1 026
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	642	116	93	47	23		33
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	37 361	34 315	54 923	60 396	57 032	55 011	44 110
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 018	17 522	15 179	18 610	16 941	15 473	222
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	17 910	17 466	14 205	12 597	10 125	7 826	222
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 108	56	974	6 013	6 816	7 647
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 343	16 793	39 744	41 785	40 091	39 537	43 887
Запасы на конец предыдущего года	6 325	5 621	12 246	425	80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	188	69
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 892	9 846	25 951	39 642	39 464	39 014	41 431
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			500	500	500	500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 364	614	931	1 148			1 924
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	574	642	116	70	47	23	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 314	54 923	82 426	57 032	55 114	54 052	43 332
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	319	319	319	319	319	319	319
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	75 188	64 018	69 711	50 449	50 449	50 449	50 883
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	74 993	63 830	69 530	50 275	50 275	50 275	50 726
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	195	188	181	174	174	174	156
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	67 280	103 040	131 159	142 159	143 603	144 913	141 580
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	67 280	103 040	131 159	142 159	143 603	144 913	141 580
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	37 361	34 314	54 923	60 396	57 033	55 114	44 110
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	319	319	319	319	319	319	319
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 264	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	86 438	75 188	64 018	50 964	50 449	50 449	50 883
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	86 295	74 993	63 830	50 790	50 275	50 275	50 726
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	143	195	188	174	174	174	156
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	57 908	67 280	103 040	141 757	142 159	143 603	142 012
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	57 908	67 280	103 040	141 757	142 159	143 603	142 012
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 728			476	189
Выручка за предыдущий год	80 203	71 507	74 360	46 472	745	297
Себестоимость продаж за предыдущий год	85 921	69 779	75 525	67 333	269	108
Выручка за отчетный год	71 507	74 360	78 290	745	297
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 728			476	189
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год	365
Управленческие расходы за отчетный год	3 447			4 781	3 942	3 071	702
Себестоимость продаж за отчетный год	69 779	75 525	85 537	269	108
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год	191	365
Управленческие расходы за предыдущий год	3 832	3 447			4 781	3 942	2 900
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	944	551
Прочие доходы за отчетный год	10 437	1 523	5 353	539	350	386
Прочие расходы за отчетный год	7 546	4 474	5 252	287	825	270	229
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год							1 198
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 326	944	551
Прочие доходы за предыдущий год	9 345	10 437	1 523	6 289	539	350	5 540
Прочие расходы за предыдущий год	8 367	7 546	4 474	3 927	287	825	1 442
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 912		24
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		52	7	7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			919	3 692	803	831
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		240	543				186
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 060	8
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 201
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	52		7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		919	1 412	803	866	583
Прочее за отчетный год							399
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	319	319	319	319	319	319
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	319	319	319	319	319	319
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 169	3 981	6 309	3 250	3 364	2 372
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 169	3 981	6 309	3 250	3 364	2 372
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 169	3 981	6 309	3 250	3 364	2 372
Убыток (ИТОГО)	1 169	3 981	6 309	3 250	3 364	2 372
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 185	7 456	4 452		210	674
Поступления – всего за отчетный год	83 526	78 168	80 554	1 503	105	337	100
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	83 526	71 375	70 800	1 151	89	286
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		6 793	9 754	352	16	51	100
Платежи – всего за отчетный год	71 341	70 712	76 102	2 151	105	337	998
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 812	60 266	58 384	706			35
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 303	5 987	5 988	595			141
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		536
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	4 226	3 923	11 730	850	105	337	822
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		7 139
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		7 139
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 185	317	4 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2017	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-6,3 млн ₽	-3,4 млн ₽	-346 тыс. ₽
Активы	82,4 млн ₽	55,0 млн ₽	43,3 млн ₽
Капитал и резервы	-118,4 млн ₽	-138,9 млн ₽	-149,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,28	0,30	1,37 ▼	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,44	0,28	0,30	0,80 ▼	0,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,01	0,05 ▼	0,03
Коэффициент автономии	-1,44	-2,53	-3,44	0,28 ▼	0,06
Финансовый рычаг	—	—	—	1,27	5,06
Рентабельность продаж	—	—	—	3,3 %	0,5 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,6 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,6 %	-6,1 %	-0,8 %	1,4 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	12,3 %	31,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	1,08	0,91
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	72 дн.	56 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	—	—	71 дн.	69 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	560 дн.	485 325 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,02	-2,63	-2,28	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-11,39	-22,24	-27,50	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 914).