Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 023 | 47 298 | 41 156 | 38 009 | 44 092 | 45 005 | 47 316 | 47 118 | 46 248 | 67 329 | 72 000 | 71 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 311 | 21 252 | 16 010 | 11 456 | 18 055 | 21 021 | 17 343 | 19 615 | 14 567 | 27 879 | 29 920 | 28 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 303 | 21 225 | 15 963 | 11 455 | 18 055 | 21 021 | 17 343 | 19 615 | 14 567 | 27 879 | 29 920 | 28 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 43 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 712 | 26 046 | 25 146 | 26 554 | 26 037 | 23 985 | 29 973 | 27 503 | 31 681 | 39 450 | 42 080 | 43 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 372 | 6 379 | 5 268 | 6 704 | 7 237 | 7 198 | 10 450 | 10 355 | 12 248 | 14 395 | 13 490 | 12 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 815 | 18 230 | 18 994 | 18 544 | 17 347 | 16 264 | 17 350 | 15 153 | 14 523 | 20 125 | 23 024 | 26 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 3 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 525 | 458 | 271 | 438 | 367 | 166 | 70 | 73 | 4 298 | 1 660 | 2 440 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 979 | 613 | 868 | 1 087 | 357 | 2 104 | 1 923 | 612 | 570 | 426 | 279 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 098 | 48 023 | 47 298 | 41 156 | 38 009 | 44 092 | 45 006 | 47 520 | 47 118 | 46 248 | 67 329 | 72 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 756 | 27 312 | 21 252 | 16 010 | 11 456 | 18 055 | 21 021 | 18 803 | 19 615 | 14 567 | 27 879 | 29 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 691 | 27 303 | 21 225 | 15 963 | 11 455 | 18 055 | 21 021 | 18 803 | 19 615 | 14 567 | 27 879 | 29 920 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 43 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 342 | 20 711 | 26 046 | 25 146 | 26 554 | 26 037 | 23 985 | 28 717 | 27 503 | 31 681 | 39 450 | 42 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 322 | 5 372 | 6 379 | 5 268 | 6 704 | 7 237 | 7 198 | 9 322 | 10 355 | 12 248 | 14 395 | 13 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 705 | 13 605 | 18 230 | 18 994 | 18 544 | 17 347 | 16 264 | 17 712 | 15 153 | 14 523 | 20 125 | 23 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 525 | 458 | 271 | 438 | 367 | 166 | 124 | 73 | 4 298 | 1 660 | 2 440 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 210 | 979 | 613 | 868 | 1 087 | 357 | 1 560 | 1 922 | 612 | 570 | 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 023 | 47 298 | 41 156 | 38 009 | 44 092 | 45 006 | 47 317 | 47 118 | 46 248 | 67 329 | 72 000 | 71 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 917 | 13 885 | 6 494 | 8 963 | 6 818 | 6 135 | 6 218 | 8 969 | 12 338 | 28 057 | 28 076 | 33 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 662 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 200 | 6 472 | 8 941 | 6 796 | 6 112 | 6 195 | 8 946 | 12 316 | 28 035 | 28 054 | 33 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 4 | 4 | 4 494 | 1 554 | 9 402 | 7 239 | 947 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 220 | 4 494 | 1 554 | 9 402 | 7 239 | 947 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 886 | 33 413 | 34 662 | 29 042 | 37 270 | 38 871 | 41 099 | 33 655 | 32 356 | 29 870 | 36 685 | 37 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 800 | 6 875 | 3 236 | 8 006 | 10 577 | 12 373 | 11 562 | 4 912 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 287 | 23 568 | 28 748 | 18 474 | 24 137 | 23 919 | 29 336 | 28 543 | 32 155 | 29 669 | 36 484 | 37 013 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 799 | 2 970 | 2 678 | 2 561 | 2 556 | 2 378 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 098 | 48 023 | 47 298 | 41 156 | 38 009 | 44 092 | 45 006 | 47 520 | 47 118 | 46 248 | 67 329 | 72 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 944 | 14 917 | 13 884 | 6 494 | 8 964 | 6 818 | 6 135 | 7 354 | 8 969 | 12 338 | 28 057 | 28 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 894 | 662 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 000 | 13 200 | 6 472 | 8 941 | 6 796 | 6 112 | 7 331 | 8 947 | 12 316 | 28 035 | 28 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 4 | 4 | 3 766 | 4 494 | 1 554 | 9 402 | 7 239 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 766 | 4 494 | 1 554 | 9 402 | 7 239 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 153 | 32 886 | 33 413 | 34 662 | 29 041 | 37 270 | 38 871 | 36 400 | 33 655 | 32 356 | 29 870 | 36 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 058 | 12 800 | 6 875 | 3 236 | 8 006 | 10 577 | 12 373 | 6 900 | 4 912 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 026 | 18 287 | 23 568 | 28 748 | 18 474 | 24 137 | 23 919 | 29 300 | 28 542 | 32 155 | 29 669 | 36 484 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 069 | 1 799 | 2 970 | 2 678 | 2 561 | 2 556 | 2 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 847 | 70 335 | 69 528 | 64 700 | 67 219 | 66 316 | 61 664 | 69 541 | 74 191 | 85 727 | 107 663 | 118 748 |
| Выручка за предыдущий год | 112 466 | 132 963 | 129 150 | 126 467 | 130 078 | 127 741 | 115 895 | 131 542 | 152 928 | 193 379 | 212 767 | 241 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 381 | 62 628 | 59 622 | 61 767 | 62 859 | 61 425 | 54 231 | 62 001 | 78 737 | 107 652 | 105 104 | 123 200 |
| Выручка за отчетный год | 132 963 | 129 150 | 126 467 | 130 078 | 127 741 | 115 895 | 131 236 | 152 928 | 193 379 | 212 767 | 241 948 | 278 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 581 | 64 700 | 67 219 | 66 316 | 61 664 | 68 372 | 74 191 | 85 727 | 107 663 | 118 748 | 140 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 073 | 9 331 | 15 363 | 10 259 | 8 478 | 9 714 | 12 289 | 18 888 | 32 580 | 17 672 | 29 775 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 508 | 55 369 | 51 856 | 56 057 | 53 186 | 58 658 | 61 902 | 66 839 | 75 083 | 101 076 | 110 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 293 | 59 569 | 61 767 | 62 859 | 61 425 | 54 231 | 62 864 | 78 737 | 107 652 | 105 104 | 123 200 | 137 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 670 | 18 020 | 9 331 | 15 363 | 10 259 | 8 478 | 12 425 | 12 289 | 18 888 | 32 580 | 17 672 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 665 | 51 508 | 55 369 | 51 856 | 56 057 | 53 186 | 57 116 | 61 902 | 66 839 | 75 083 | 101 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 948 | 16 912 | 8 134 | 11 319 | 8 305 | 6 796 | 7 385 | 10 641 | 16 036 | 34 765 | 19 226 | 26 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 235 | 1 844 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 375 | 1 488 | 583 | 1 010 | 1 133 | 1 119 | 1 268 | 334 | 863 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 887 | 2 057 | 133 | 1 659 | 1 125 | 4 511 | 3 817 | 3 341 | 63 | 5 176 | 3 689 | 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 686 | 1 730 | 747 | 4 693 | 1 946 | 5 074 | 4 878 | 4 655 | 2 052 | 2 991 | 3 370 | 5 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 250 | 19 496 | 16 859 | 8 134 | 11 316 | 8 305 | 6 796 | 9 717 | 10 641 | 16 036 | 34 765 | 19 226 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 235 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 148 | 2 375 | 1 488 | 583 | 1 010 | 1 133 | 1 119 | 888 | 334 | 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 2 887 | 2 057 | 133 | 1 659 | 1 125 | 4 511 | 52 | 3 341 | 63 | 5 176 | 3 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 3 686 | 1 730 | 747 | 4 696 | 1 946 | 5 074 | 1 872 | 4 655 | 2 052 | 2 991 | 3 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 15 299 | 13 359 | 6 339 | 8 904 | 6 876 | 6 016 | 7 019 | 8 616 | 12 313 | 28 019 | 15 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 3 923 | 3 741 | 1 817 | 2 365 | 1 429 | 784 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 220 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | 22 | 43 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 197 | 3 741 | 1 817 | 2 365 | 1 429 | 784 | 1 303 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 168 | 148 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 357 | 118 | 168 | 148 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 22 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 299 | 13 412 | 6 339 | 8 907 | 6 876 | 6 016 | 6 082 | 8 616 | 12 313 | 28 019 | 15 018 | 18 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 299 | 13 412 | 6 339 | 8 907 | 6 876 | 6 016 | 6 082 | 8 616 | 12 313 | 28 019 | 15 018 | 18 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 299 | 13 359 | 6 339 | 8 904 | 6 876 | 6 016 | 7 019 | 8 616 | 12 313 | 28 019 | 15 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 152,9 млн ₽ | 193,4 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 278,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | |
| Активы | 47,3 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,5 % | +10,0 % | +13,7 % | +14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,82 | 0,98 | 1,32 | 1,15 | 1,17 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,45 | 0,58 | 0,82 | 0,77 | 0,81 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,42 | 0,39 | 0,47 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 4,25 | 2,75 | 1,40 | 1,56 | 1,13 | 1,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 8,0 % | 9,8 % | 15,3 % | 7,3 % | 10,7 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 6,4 % | 13,2 % | 6,2 % | 6,7 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 18,3 % | 26,6 % | 41,6 % | 20,9 % | 26,1 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 96,1 % | 99,8 % | 99,9 % | 53,5 % | 55,5 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,25 | 4,18 | 3,16 | 3,36 | 3,86 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 48 дн. | 42 дн. | 50 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).