Финансы МУП "ЭКОПРОМ", Сызрань
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЭКОПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 961 | 98 065 | 99 811 | 81 942 | 110 961 | 85 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 546 | 37 431 | 40 070 | 37 812 | 33 312 | 29 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 546 | 37 431 | 40 070 | 37 812 | 33 312 | 29 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 415 | 60 634 | 59 741 | 44 130 | 77 649 | 56 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 090 | 31 265 | 27 375 | 24 535 | 19 760 | 10 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 159 | 22 646 | 27 561 | 12 934 | 49 061 | 35 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 288 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 725 | 5 703 | 4 005 | 5 902 | 7 788 | 9 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 435 | 1 013 | 794 | 753 | 753 | 763 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 799 | 83 961 | 98 065 | 99 811 | 81 942 | 110 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 536 | 35 546 | 37 431 | 40 070 | 37 812 | 33 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 536 | 35 546 | 37 431 | 40 070 | 37 812 | 33 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 263 | 48 415 | 60 634 | 59 741 | 44 130 | 77 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 595 | 22 090 | 31 265 | 27 375 | 24 535 | 19 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 109 | 21 159 | 22 646 | 27 561 | 12 934 | 49 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 131 | 7 | 7 | 7 | 7 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 882 | 3 725 | 5 703 | 4 005 | 5 902 | 7 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 547 | 1 435 | 1 013 | 794 | 753 | 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 961 | 98 065 | 99 811 | 81 943 | 110 961 | 85 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 987 | 34 127 | 38 967 | 40 454 | 40 687 | 40 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 761 | 26 761 | 24 997 | 24 997 | 24 997 | 24 997 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 301 | 7 906 | 9 393 | 9 626 | 9 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 974 | 63 938 | 60 844 | 41 488 | 70 274 | 44 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 466 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 917 | 63 881 | 60 844 | 41 488 | 44 808 | 44 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 | 57 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 799 | 83 961 | 98 065 | 99 811 | 81 943 | 110 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 354 | 27 987 | 34 127 | 38 967 | 40 454 | 40 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 019 | 26 761 | 26 761 | 24 997 | 24 997 | 24 997 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 | 5 344 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 301 | 7 906 | 9 393 | 9 626 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 445 | 55 974 | 63 938 | 60 844 | 41 488 | 70 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 998 | 25 466 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 390 | 55 917 | 63 881 | 60 844 | 41 488 | 44 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 | 3 166 | 1 930 | 5 425 | 6 979 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 595 | 111 939 | 122 766 | 125 782 | 128 233 | 137 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 508 | 110 161 | 119 600 | 123 852 | 122 808 | 130 672 |
| Выручка за отчетный год | 111 939 | 122 766 | 125 782 | 128 233 | 137 651 | 142 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 778 | 3 166 | 1 930 | 5 425 | 6 979 | 3 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 778 | 3 166 | 1 930 | 5 425 | 6 979 | 3 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 161 | 119 600 | 123 852 | 122 808 | 130 672 | 138 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 778 | 3 166 | 1 930 | 5 425 | 6 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 723 | 1 428 | 862 | 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 445 | 568 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 353 | 303 | 2 042 | 377 | 343 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 077 | 2 872 | 3 249 | 4 374 | 3 015 | 2 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 723 | 1 428 | 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 445 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 794 | 3 353 | 303 | 2 042 | 377 | 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 527 | 9 077 | 2 872 | 3 249 | 4 374 | 3 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 198 | 263 | 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 509 | 525 | 515 | 498 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 650 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 509 | 525 | 515 | 498 | 371 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 650 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 198 | 263 | 364 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 198 | 263 | 364 | 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 198 | 263 | 364 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 019 | 26 761 | 26 761 | 24 997 | 24 997 | 24 997 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 7 906 | 9 393 | 9 626 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 354 | 27 987 | 34 126 | 38 967 | 40 454 | 40 687 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 761 | 26 761 | 24 997 | 24 997 | 24 997 | 24 997 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 7 906 | 9 393 | 9 626 | 9 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 987 | 34 126 | 38 967 | 40 454 | 40 687 | 40 874 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 742 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 140 | 199 | 1 527 | 364 | 369 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 742 | 6 140 | 199 | 1 527 | 364 | 369 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 199 | 264 | 364 | 369 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | 199 | 264 | 364 | 369 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 742 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 052 | 7 928 | 1 263 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 109 | 40 | 131 | 182 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 109 | 40 | 131 | 182 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 109 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 109 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 40 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 765 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 987 | 34 127 | 40 874 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 354 | 27 987 | 40 687 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 306 | 1 978 | 1 897 | 26 346 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 242 | 122 565 | 121 755 | 142 257 | 101 971 | 152 814 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 242 | 122 565 | 121 755 | 142 257 | 101 971 | 152 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 936 | 120 587 | 123 453 | 140 360 | 125 085 | 126 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 918 | 97 232 | 93 642 | 110 930 | 98 146 | 106 968 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 655 | 16 753 | 16 005 | 14 472 | 16 845 | 16 855 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 537 | 431 | 2 979 | 1 034 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 734 | 1 311 | 389 | 408 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 826 | 6 433 | 410 | 1 328 | 5 532 | 194 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 307 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 307 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 307 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 000 | 25 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 18 500 | 25 780 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 18 500 | 25 780 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 743 | 18 500 | 780 | 25 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 743 | 18 500 | 780 | 25 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 870 | 1 978 | 1 897 | 1 886 | 1 346 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ |
| Активы | 84,0 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 111,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 34,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,52 | 0,45 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,87 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 95 дн. | 81 дн. | 73 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 дн. | 195 дн. | 179 дн. | 123 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,42 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.