Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАЛЕЯ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАЛЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 001 | 2 389 | 4 116 | 8 428 | 9 833 | 10 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 6 992 | 6 963 | 9 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 6 992 | 6 963 | 9 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 | 983 | 2 710 | 1 436 | 2 870 | 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 30 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 794 | 2 289 | 1 426 | 2 258 | 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 187 | 391 | 10 | 611 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 835 | 2 001 | 2 389 | 4 116 | 8 428 | 9 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 6 992 | 6 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 6 992 | 6 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 595 | 983 | 2 710 | 1 436 | 2 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 2 | 30 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 178 | 794 | 2 289 | 1 426 | 2 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 417 | 187 | 391 | 10 | 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 001 | 2 389 | 4 116 | 8 428 | 9 833 | 10 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 944 | 2 287 | 3 874 | 5 538 | 6 896 | 7 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 630 | 2 630 | 2 530 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 630 | 2 630 | 2 530 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 102 | 242 | 260 | 307 | 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 102 | 242 | 260 | 307 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 835 | 2 001 | 2 389 | 4 116 | 8 428 | 9 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 052 | 1 944 | 2 287 | 3 874 | 5 538 | 6 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 2 630 | 2 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 734 | 2 630 | 2 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 57 | 102 | 242 | 260 | 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 57 | 102 | 242 | 260 | 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 1 261 | 536 | 1 701 | 1 848 | 1 453 |
| Выручка за предыдущий год | 2 914 | 4 313 | 5 523 | 5 872 | 5 932 | 5 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 591 | 3 052 | 4 987 | 4 171 | 4 084 | 3 837 |
| Выручка за отчетный год | 4 313 | 5 523 | 5 872 | 5 932 | 5 290 | 5 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 536 | 1 701 | 1 848 | 1 453 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 536 | 1 701 | 1 848 | 1 453 | 1 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 052 | 4 987 | 4 171 | 4 084 | 3 837 | 4 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | 1 261 | 536 | 1 701 | 1 848 | 1 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 405 | 1 632 | 1 749 | 1 403 | 855 |
| Прочие доходы за отчетный год | 327 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 131 | 69 | 99 | 50 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 1 057 | 405 | 1 632 | 1 749 | 1 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 204 | 131 | 69 | 99 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 892 | 343 | 1 587 | 1 664 | 1 358 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 165 | 62 | 45 | 85 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 62 | 45 | 85 | 45 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 343 | 1 587 | 1 664 | 1 358 | 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 343 | 1 587 | 1 664 | 1 358 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 892 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,44 | 9,64 | 11,20 | 5,52 | 9,35 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,44 | 9,62 | 11,07 | 5,52 | 9,35 | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,32 | 1,83 | 1,62 | 0,04 | 1,99 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,66 | 0,70 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,52 | 0,43 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,6 % | 14,4 % | 38,6 % | 19,7 % | 13,8 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 15,0 % | 41,0 % | 30,0 % | 19,7 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.