Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТРАНС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 | 9 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 | 9 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 406 | 54 | 80 | 82 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 267 | 2 046 | 1 668 | 1 300 | 3 070 | 6 528 | 9 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 468 | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 406 | 54 | 80 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 467 | 3 511 | 2 046 | 1 668 | 1 300 | 3 186 | 6 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 640 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 | 9 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 088 | 1 232 | 1 317 | 1 285 | 1 321 | 1 343 | 1 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 222 | 1 307 | 1 275 | 1 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 586 | 933 | 524 | 135 | 1 946 | 5 283 | 7 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 586 | 933 | 524 | 135 | 1 946 | 5 283 | 7 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 7 674 | 2 165 | 1 841 | 1 420 | 3 267 | 6 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 961 | 1 088 | 1 232 | 1 317 | 1 285 | 1 321 | 1 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 078 | 1 222 | 1 307 | 1 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 507 | 6 586 | 933 | 524 | 135 | 1 946 | 5 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 507 | 6 586 | 933 | 524 | 135 | 1 946 | 5 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 213 | 1 582 | 1 054 | 401 | 275 | 69 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 16 654 | 25 598 | 20 300 | 1 811 | 1 085 | 2 711 | 4 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 559 | 24 016 | 19 246 | 1 410 | 810 | 2 642 | 4 630 |
| Выручка за отчетный год | 25 598 | 20 300 | 1 811 | 1 085 | 2 711 | 4 671 | 6 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 401 | 275 | 619 | 41 | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 114 | 69 | 41 | 259 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 869 | 279 | 297 | 330 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 2 | 220 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 420 | 19 246 | 1 410 | 810 | 2 092 | 4 630 | 6 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 185 | 114 | 69 | 41 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 404 | 869 | 279 | 297 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 174 | 107 | 45 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 11 | 7 | 7 | 24 | 44 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 160 | 174 | 107 | 45 | 57 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 60 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 19 | 11 | 7 | 7 | 24 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 127 | 144 | 85 | 36 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 33 | 30 | 22 | 2 | 9 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 30 | 22 | 2 | 9 | 35 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 144 | 85 | 36 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 144 | 85 | 36 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 144 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 3,93 | 6,69 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | -13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.