Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ", Тольятти
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 699 210 | 41 870 707 | 55 363 048 | 78 369 130 | 78 416 165 | 81 127 174 | 90 413 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 727 330 | 22 389 314 | 25 657 532 | 39 459 649 | 51 237 653 | 53 193 649 | 56 963 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 38 | 26 | 14 | 40 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 754 423 | 22 290 540 | 25 407 147 | 28 325 228 | 34 017 638 | 35 608 027 | 39 441 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 957 849 | 86 128 | 236 047 | 4 630 863 | 6 978 329 | 7 507 167 | 1 259 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 008 | 12 608 | 14 312 | 51 635 | 89 212 | 163 637 | 201 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 451 909 | 10 152 434 | 9 914 818 | 16 061 521 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 971 880 | 19 481 393 | 29 705 516 | 38 909 481 | 27 178 512 | 27 933 525 | 33 449 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 762 490 | 5 326 967 | 6 222 361 | 8 309 546 | 7 872 975 | 8 320 640 | 7 885 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 057 055 | 1 163 424 | 1 079 718 | 1 089 369 | 1 094 651 | 1 902 697 | 265 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 887 355 | 5 088 710 | 7 487 530 | 6 418 286 | 7 769 715 | 10 950 435 | 11 464 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 928 760 | 6 584 841 | 9 318 912 | 6 504 343 | 5 706 981 | 2 744 231 | 3 418 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 178 | 1 267 531 | 5 431 402 | 16 449 000 | 4 663 218 | 3 908 185 | 10 272 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 042 | 49 920 | 165 593 | 138 937 | 70 972 | 107 337 | 143 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 156 245 | 40 699 210 | 41 870 707 | 55 363 048 | 78 369 130 | 78 416 165 | 81 127 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 931 950 | 21 727 330 | 22 389 314 | 25 657 532 | 39 459 649 | 51 237 653 | 53 193 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | 50 | 38 | 26 | 14 | 40 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 738 426 | 19 754 423 | 22 290 540 | 25 407 147 | 28 325 228 | 34 017 638 | 35 608 027 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 175 351 | 1 957 849 | 86 128 | 236 047 | 4 630 863 | 6 978 329 | 7 507 167 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 111 | 15 008 | 12 608 | 14 312 | 51 635 | 89 212 | 163 637 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 451 909 | 10 152 434 | 9 914 818 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 224 295 | 18 971 880 | 19 481 393 | 29 705 516 | 38 909 481 | 27 178 512 | 27 933 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 296 616 | 4 762 490 | 5 326 967 | 6 222 361 | 8 309 546 | 7 872 975 | 8 320 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 031 843 | 1 057 055 | 1 163 424 | 1 079 718 | 1 089 369 | 1 094 651 | 1 902 697 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 435 026 | 3 887 355 | 5 088 710 | 7 487 530 | 6 418 286 | 7 769 715 | 10 950 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 827 926 | 8 928 760 | 6 584 841 | 9 318 912 | 6 504 343 | 5 706 981 | 2 744 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 632 502 | 298 178 | 1 267 531 | 5 431 402 | 16 449 000 | 4 663 218 | 3 908 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 38 042 | 49 920 | 165 593 | 138 937 | 70 972 | 107 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 699 210 | 41 870 707 | 55 363 048 | 78 369 130 | 78 416 165 | 81 127 174 | 90 413 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 142 741 | 34 071 542 | 47 607 375 | 68 954 394 | 67 301 996 | 68 183 869 | 75 308 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 162 760 | 2 162 483 | 2 161 827 | 2 156 257 | 2 148 310 | 1 476 389 | 1 233 477 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 878 009 | 31 807 087 | 45 343 576 | 66 696 165 | 65 051 714 | 66 605 508 | 73 972 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 268 275 | 2 146 360 | 2 509 104 | 261 863 | 2 440 890 | 1 802 545 | 5 247 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 113 965 | 1 996 481 | 2 306 594 | 2 141 423 | 1 440 005 | 4 804 729 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 310 | 149 879 | 202 510 | 261 863 | 299 467 | 362 540 | 442 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 288 194 | 5 652 805 | 5 246 569 | 9 152 873 | 8 673 279 | 11 140 760 | 9 857 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 536 458 | 1 069 876 | 2 988 191 | 1 021 908 | 2 710 685 | 1 658 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 087 987 | 3 919 709 | 4 581 430 | 5 311 307 | 6 719 129 | 6 101 444 | 6 338 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 | 33 | 93 | 35 | 83 | 23 | 16 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 674 | 930 779 | 2 327 840 | 1 860 002 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 663 678 | 663 187 | 665 046 | 664 666 | 1 380 | 768 | 1 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 156 245 | 40 699 210 | 41 870 707 | 55 363 048 | 78 369 130 | 78 416 165 | 81 127 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 299 393 | 30 142 741 | 34 071 542 | 47 607 375 | 68 954 394 | 67 301 996 | 68 183 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 166 095 | 2 162 760 | 2 162 483 | 2 161 827 | 2 156 257 | 2 148 310 | 1 476 389 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 031 326 | 27 878 009 | 31 807 087 | 45 343 576 | 66 696 165 | 65 051 714 | 66 605 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 224 521 | 4 268 275 | 2 146 360 | 2 509 104 | 261 863 | 2 440 890 | 1 802 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 102 298 | 4 113 965 | 1 996 481 | 2 306 594 | 2 141 423 | 1 440 005 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 122 223 | 154 310 | 149 879 | 202 510 | 261 863 | 299 467 | 362 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 632 331 | 6 288 194 | 5 652 805 | 5 246 569 | 9 152 873 | 8 673 279 | 11 140 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 587 | 2 536 458 | 1 069 876 | 2 988 191 | 1 021 908 | 2 710 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 024 302 | 3 087 987 | 3 919 709 | 4 581 430 | 5 311 307 | 6 719 129 | 6 101 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 | 71 | 33 | 93 | 35 | 83 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 762 | 188 674 | 930 779 | 2 327 840 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 663 619 | 663 678 | 663 187 | 665 046 | 664 666 | 1 380 | 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 865 653 | 20 591 414 | 19 404 202 | 27 525 169 | 39 611 418 | 21 612 643 | 21 237 112 |
| Выручка за предыдущий год | 32 454 505 | 35 151 020 | 37 716 145 | 48 458 816 | 63 288 540 | 44 347 884 | 42 180 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 588 852 | 14 559 606 | 18 311 943 | 20 933 647 | 23 677 122 | 22 735 241 | 20 943 875 |
| Выручка за отчетный год | 35 151 020 | 37 716 145 | 48 458 816 | 63 288 540 | 44 347 884 | 42 180 987 | 53 537 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 591 414 | 19 404 202 | 27 525 169 | 39 611 418 | 21 612 643 | 21 237 112 | 31 288 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 379 849 | 12 983 373 | 19 405 923 | 27 234 722 | 7 341 190 | 6 129 710 | 13 073 377 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 683 608 | 4 639 284 | 5 770 906 | 9 364 888 | 11 278 523 | 13 004 913 | 16 044 270 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 527 957 | 1 781 545 | 2 348 340 | 3 011 808 | 2 992 930 | 2 102 489 | 2 170 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 559 606 | 18 311 943 | 20 933 647 | 23 677 122 | 22 735 241 | 20 943 875 | 22 249 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 135 029 | 15 379 849 | 12 983 373 | 19 405 923 | 27 234 722 | 7 341 190 | 6 129 710 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 344 734 | 3 683 608 | 4 639 284 | 5 770 906 | 9 364 888 | 11 278 523 | 13 004 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 385 890 | 1 527 957 | 1 781 545 | 2 348 340 | 3 011 808 | 2 992 930 | 2 102 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 169 218 | 11 735 150 | 19 018 151 | 27 559 482 | 3 020 450 | 3 477 202 | 9 864 479 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 390 | 1 594 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 438 193 | 526 480 | 511 217 | 677 869 | 972 317 | 874 680 | 782 842 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 698 068 | 322 227 | 135 448 | 146 246 | 135 532 | 330 449 | 267 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 168 255 | 1 118 104 | 7 037 098 | 18 176 202 | 430 654 | 1 559 721 | 1 406 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 119 011 | 2 570 580 | 7 800 639 | 18 383 455 | 5 589 773 | 4 756 460 | 5 130 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 355 502 | 13 169 218 | 11 735 150 | 19 018 151 | 27 559 482 | 3 020 450 | 3 477 202 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 390 | 1 594 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 619 | 438 193 | 526 480 | 511 217 | 677 869 | 972 317 | 874 680 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 723 130 | 698 068 | 322 227 | 135 448 | 146 246 | 135 532 | 330 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 546 356 | 3 168 255 | 1 118 104 | 7 037 098 | 3 453 346 | 430 654 | 1 559 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 829 372 | 5 119 011 | 2 570 580 | 7 800 639 | 3 660 599 | 5 589 773 | 4 756 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 273 234 | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 968 128 | 2 963 484 | 2 478 831 | 3 946 751 | 5 858 367 | 1 101 093 | 1 223 557 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 391 | 54 652 | 59 464 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 562 | 2 207 | 1 769 | 37 324 | 37 576 | 75 890 | |
| Прочее за предыдущий год | 145 900 | 1 040 004 | 4 093 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 963 484 | 2 478 831 | 3 946 751 | 5 858 367 | 1 101 093 | 1 223 557 | 2 629 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 372 830 | 125 253 | 196 004 | 368 611 | 497 030 | 513 115 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 268 | 372 830 | 125 253 | 196 004 | 368 611 | 497 030 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 391 | 54 652 | 59 464 | 37 603 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 207 | 1 769 | 37 324 | 37 576 | 75 890 | 37 662 | |
| Прочее за отчетный год | 1 040 004 | 4 093 | 635 925 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 | 7 122 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 | 7 122 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 273 234 | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 166 095 | 2 162 760 | 2 162 483 | 2 161 827 | 2 156 257 | 2 148 310 | 1 476 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 031 326 | 27 878 009 | 31 807 087 | 45 343 576 | 66 696 165 | 65 051 714 | 66 605 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 299 393 | 30 142 741 | 34 071 542 | 47 607 375 | 68 954 394 | 67 301 996 | 68 183 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 | 97 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 162 760 | 2 162 483 | 2 161 827 | 2 156 257 | 2 148 310 | 1 476 389 | 1 233 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 878 009 | 31 807 087 | 45 343 576 | 66 696 165 | 65 051 714 | 66 605 508 | 73 972 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 142 741 | 34 071 542 | 47 607 375 | 68 954 394 | 67 301 996 | 68 183 869 | 75 308 242 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 2 017 547 | 881 873 | 7 124 373 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 2 017 547 | 881 873 | 7 124 373 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 | 7 122 776 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 122 540 | 9 258 774 | 15 020 372 | 21 679 085 | 1 283 405 | 842 840 | 7 122 776 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 142 | 39 033 | 1 597 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 734 142 | 39 033 | 1 597 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 279 192 | 5 329 973 | 1 484 539 | 332 066 | 3 669 945 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 279 192 | 5 329 973 | 1 484 539 | 332 066 | 3 669 945 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 727 | 459 775 | 707 615 | 332 066 | 3 669 945 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 365 727 | 459 775 | 707 615 | 332 066 | 3 669 945 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 913 465 | 4 870 198 | 776 924 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 913 465 | 4 870 198 | 776 924 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 335 | 277 | 656 | 5 570 | 7 947 | 671 921 | 242 912 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 142 812 | 34 071 575 | 47 607 468 | 68 954 429 | 67 302 079 | 68 183 892 | 75 308 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 299 454 | 30 142 812 | 34 071 575 | 47 607 468 | 68 954 429 | 67 302 079 | 68 183 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 691 819 | 11 158 149 | 7 585 074 | 12 178 274 | 9 046 162 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 212 837 | 45 217 806 | 50 341 399 | 67 380 203 | 48 411 341 | 44 960 093 | 58 639 915 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 665 723 | 38 550 473 | 47 822 367 | 62 589 279 | 42 530 967 | 39 809 707 | 53 476 167 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 248 444 | 207 998 | 123 889 | 91 268 | 136 796 | 143 441 | 250 862 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 194 064 | 2 267 619 | 4 590 349 | 4 444 885 | 4 872 163 | 3 463 387 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 298 670 | 265 271 | 127 524 | 109 307 | 1 298 693 | 134 782 | 1 449 499 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 521 018 | 34 059 657 | 42 756 325 | 55 201 929 | 56 503 315 | 46 059 693 | 49 593 753 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 235 647 | 24 049 488 | 30 804 046 | 38 337 282 | 43 495 987 | 36 757 873 | 37 918 928 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 454 838 | 2 143 780 | 2 912 334 | 3 775 217 | 3 688 207 | 2 940 840 | 3 248 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 735 984 | 321 010 | 139 449 | 144 146 | 136 179 | 273 436 | 257 849 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 727 341 | 3 282 180 | 3 353 220 | 5 907 078 | 2 413 622 | 1 049 202 | 3 347 592 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 367 208 | 4 263 199 | 5 547 276 | 7 038 206 | 6 769 320 | 5 038 342 | 4 820 798 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 499 573 | 1 505 143 | 1 240 782 | 1 483 747 | 7 646 762 | 2 302 081 | 735 885 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 702 394 | 3 783 | 4 294 | 254 | 193 | 16 859 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 534 713 | 1 424 911 | 297 047 | 631 588 | 731 729 | 242 347 | 144 581 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 466 | 18 449 | 172 941 | 127 405 | 305 667 | 162 787 | 35 054 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 180 000 | 58 000 | 766 500 | 724 500 | 6 609 173 | 1 880 088 | 531 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 816 586 | 3 992 866 | 4 125 644 | 5 303 086 | 10 488 098 | 3 005 385 | 5 556 708 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 156 265 | 1 861 880 | 2 496 273 | 2 937 243 | 2 569 917 | 1 636 189 | 5 535 465 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 399 101 | 864 486 | 888 371 | 1 491 343 | 361 238 | 119 196 | 9 649 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 594 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 261 220 | 1 266 500 | 741 000 | 874 500 | 7 556 943 | 1 250 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 604 174 | 1 099 978 | 1 736 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 280 536 | 2 510 090 | 178 000 | 3 406 018 | 1 700 000 | 5 118 962 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 279 519 | 2 510 090 | 178 000 | 3 406 018 | 1 700 000 | 5 118 962 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 017 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 883 485 | 10 257 958 | 2 193 063 | 2 801 844 | 600 022 | 3 382 877 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 383 245 | 3 981 759 | 190 969 | 280 | 22 | 167 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 240 | 6 276 199 | 2 002 094 | 2 801 564 | 600 000 | 3 382 710 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 558 | 2 685 149 | 8 358 935 | 5 961 424 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 106 181 | 46 795 | 1 478 722 | 2 658 663 | 1 456 646 | 52 107 | 402 969 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 50 | 1 909 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 769 | 3 398 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 769 | 3 398 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 910 | 3 778 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 237 | 493 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 673 | 3 285 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 909 | 1 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,72 млрд ₽ | 48,46 млрд ₽ | 63,29 млрд ₽ | 44,35 млрд ₽ | 42,18 млрд ₽ | 53,54 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 9,26 млрд ₽ | 15,02 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 842,8 млн ₽ | 7,12 млрд ₽ |
| Активы | 41,87 млрд ₽ | 55,36 млрд ₽ | 78,37 млрд ₽ | 78,42 млрд ₽ | 81,13 млрд ₽ | 90,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 34,07 млрд ₽ | 47,61 млрд ₽ | 68,95 млрд ₽ | 67,30 млрд ₽ | 68,18 млрд ₽ | 75,31 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,5 % | +30,6 % | -29,9 % | -4,9 % | +26,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 5,66 | 4,25 | 3,13 | 2,51 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 4,24 | 3,21 | 2,09 | 1,58 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 2,81 | 2,51 | 1,20 | 0,60 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 34,4 % | 40,0 % | 43,0 % | 16,6 % | 14,5 % | 24,4 % |
| Чистая рентабельность | 24,5 % | 31,0 % | 34,3 % | 2,9 % | 2,0 % | 13,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 27,1 % | 27,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 31,6 % | 31,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 0,88 | 0,81 | 0,57 | 0,52 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 56 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 95 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 108 дн. | 128 дн. | 126 дн. | 145 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.