Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМЦЕНТР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 044 908 | 966 448 | 873 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 973 | 461 620 | 454 816 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 025 | 416 486 | 399 053 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 687 | 20 687 | 20 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 261 | 24 447 | 35 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 935 | 504 827 | 418 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 215 | 17 920 | 5 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 600 | 1 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 875 | 199 230 | 170 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 322 | 240 077 | 241 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 1 399 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 567 | 46 200 | 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 299 595 | 1 044 908 | 932 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 664 | 592 973 | 470 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 615 424 | 543 025 | 416 501 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 687 | 20 687 | 20 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 554 | 29 261 | 32 847 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 931 | 451 935 | 462 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 281 | 17 215 | 17 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 076 | 8 600 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 877 | 197 875 | 157 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 039 | 180 322 | 240 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 378 | 356 | 1 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 280 | 47 567 | 46 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 044 908 | 966 448 | 873 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 812 | 135 592 | 71 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 903 | 76 903 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 359 | 57 139 | 70 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 363 | 4 321 | 212 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 252 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 363 | 4 321 | 3 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 733 | 826 534 | 589 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 563 388 | 737 064 | 550 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 345 | 89 470 | 38 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 299 595 | 1 044 908 | 932 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 473 | 169 812 | 101 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 903 | 146 903 | 76 903 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 020 | 21 359 | 23 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 358 | 4 363 | 4 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 358 | 4 363 | 4 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 089 764 | 870 733 | 826 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 688 223 | 563 388 | 737 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 541 | 307 345 | 89 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 763 | 253 477 | 130 895 |
| Выручка за предыдущий год | 1 286 711 | 714 693 | 737 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 948 | 461 216 | 606 762 |
| Выручка за отчетный год | 714 693 | 737 657 | 447 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 477 | 130 895 | 76 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 695 | 76 434 | 28 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 743 | 54 461 | 48 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 216 | 606 762 | 371 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 453 | 41 695 | 76 434 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | 39 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 143 | 211 743 | 54 461 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 465 | 11 450 | 1 637 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 503 | 60 279 | 72 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 176 052 | 150 175 | 59 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 146 | 203 770 | 47 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 723 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 647 | 2 465 | 11 450 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 708 | 52 503 | 60 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 944 | 176 052 | 150 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 613 | 202 146 | 245 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 269 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 955 | 11 | 606 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 227 | 5 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 728 | 708 | 3 586 |
| Прочее за предыдущий год | 1 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 606 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 498 | 10 576 | 1 122 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 710 | 6 498 | 10 576 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 104 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 708 | 2 904 | |
| Прочее за отчетный год | 1 915 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 269 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 146 903 | 146 903 | 76 903 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 020 | 91 359 | 23 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 473 | 239 812 | 101 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 146 903 | 76 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 359 | 30 317 | 70 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 812 | 108 770 | 71 940 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 903 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 903 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 903 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 661 | 61 042 | 30 052 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 661 | 61 042 | 30 052 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 661 | 58 189 | 25 823 |
| Убыток (ИТОГО) | 35 661 | 58 189 | 25 823 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 853 | 4 229 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 853 | 4 229 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 812 | 108 771 | 71 940 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 473 | 169 812 | 101 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 292 | 15 158 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 045 715 | 742 802 | 524 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 573 | 512 721 | 371 926 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 574 | 173 785 | 125 002 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 76 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 893 568 | 56 296 | 27 414 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 097 | 687 510 | 509 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 639 114 | 513 239 | 384 516 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 181 | 14 822 | 4 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 345 | 50 942 | 69 539 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 949 | 452 | 202 |
| Прочие платежи за отчетный год | 392 508 | 108 055 | 50 170 |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 496 | 53 167 | 17 275 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 439 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 765 | 46 118 | 1 600 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 292 | 92 | 68 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 957 | 15 607 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 743 | 65 024 | 108 884 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 392 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 196 351 | 65 024 | 15 671 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 487 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 726 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 514 | 76 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 750 498 | 389 006 | 407 845 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 599 436 | 370 961 | 407 744 |
| Прочие поступления за отчетный год | 151 062 | 18 045 | 101 |
| Платежи – всего за отчетный год | 554 984 | 432 239 | 331 379 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 554 984 | 217 227 | 287 962 |
| Прочие платежи за отчетный год | 215 012 | 43 417 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 15 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 83 | 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ |
| Активы | 966,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.