Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ДОМ", г. Тольятти
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ДОМ", Тольятти

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ДОМ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 041 080 1 000 025 2 497 836 2 284 124 2 464 845 1 646 965 1 950 593 1 480 888 1 391 798 1 392 198 1 928 601 1 642 343
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 163 751 715 884 613 508 284 517 152 767 209 823 294 119 88 184 200 695 214 083 207 295 180 054
        Нематериальные активы на конец отчетного года 18 15 12 8 5 1
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 22 261 20 522 40 424 42 134 40 187 46 248 42 478 84 833 76 316 72 324 95 320 119 210
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 14 945 10 568 7 382 8 484 4 247 4 212 3 929 2 850 23 417 62 170 68 109 58 563
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 616
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 122 911 97 981 75 900 61 964 4 789 14 160 13 968 501 856 1 023 1 774 2 281
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 586 798 489 790 171 927 103 539 145 202 233 744 100 106 78 566 42 092
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 877 329 284 141 1 884 328 1 999 607 2 312 078 1 437 142 1 656 474 1 392 704 1 191 103 1 178 115 1 721 306 1 462 289
        Запасы на конец отчетного года 71 724 59 050 125 379 190 385 613 080 398 468 165 113 328 789 246 808 298 572 593 568 512 332
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 456 3 131 20 565 13 190 16 307 10 202 22 768 8 074 6 231 5 997 195 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 78 069 12 873 281 427 235 922 684 476 521 464 616 576 711 174 562 878 573 410 640 511 731 879
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 13 471 213 736 344 809 225 777 277 099 421 779 318 331 347 358 286 402 241 267 207 932
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 23 991 31 711 272 885 11 849 19 056 39 262 61 459 26 336 21 908 3 272 169 468 10 144
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 702 089 163 905 970 336 1 203 452 753 382 190 647 368 779 5 920 10 462 76 297
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 2 084 171 1 041 080 1 000 025 2 497 836 2 284 124 2 464 845 1 646 965 1 459 096 1 589 019 1 391 798 1 392 198 1 928 601
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 239 171 163 751 715 884 613 508 284 517 152 767 209 823 384 647 197 023 200 695 214 083 207 295
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 22 18 15 12 8 5 1
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 25 119 22 261 20 522 40 424 42 134 40 187 46 248 89 948 82 537 76 316 72 324 137 412
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 18 201 14 945 10 568 7 382 8 484 4 247 4 212 775 817 23 417 62 170 68 109
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 53 824 3 616
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 142 005 122 911 97 981 75 900 61 964 4 789 14 160 2 056 501 856 1 024 1 774
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 586 798 489 790 171 927 103 539 145 202 291 868 113 168 100 106 78 565
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 845 000 877 329 284 141 1 884 328 1 999 607 2 312 078 1 437 142 1 074 449 1 391 996 1 191 103 1 178 115 1 721 306
        Запасы на конец предыдущего года 69 365 71 724 59 050 125 379 190 385 613 080 398 468 62 505 328 789 246 808 298 572 593 568
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 3 088 1 456 3 131 20 565 13 190 16 307 10 202 26 482 7 602 6 231 5 997 195
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 41 492 78 069 12 873 281 427 235 922 684 476 521 464 602 909 710 938 562 878 573 410 640 511
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 13 471 213 736 344 809 225 777 277 099 334 795 318 331 347 358 286 402 241 267
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 1 986 23 991 31 711 272 885 11 849 19 056 39 262 47 758 26 336 21 908 3 272 169 468
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 729 069 702 089 163 905 970 336 1 203 452 753 382 190 647 5 920 10 462 76 297
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 041 080 1 000 025 2 497 836 2 284 124 2 464 845 1 646 965 1 950 593 1 480 888 1 391 798 1 392 198 1 928 601 1 642 343
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 907 886 812 421 829 335 840 877 852 103 855 416 875 582 876 644 877 794 877 875 877 912
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 791 4 849 4 849
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 877 886 777 921 794 835 806 377 817 603 700 916 721 082 722 144 723 003 723 026 723 063
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 544 165 632 310 898 331 896 335 942 439 578 96 532 204 798 159 200 227 170
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 300 998 321 996 326 042 322 893 127 787 118 026 195 466
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 1 544 165 632 9 900 9 900 9 900 116 685 96 532 77 011 41 174 31 704
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 792 033 90 595 1 519 783 1 143 891 1 292 072 458 920 655 599 605 306 418 622 309 606 891 526 537 261
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 325 101 241 40 715 73 99 056 134 568
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 469 487 11 641 42 489 185 331 256 821 242 617 338 146 500 198 277 572 306 065 884 150 534 345
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 25 813 7 972 59 645 36 142 133 356 41 512 812 6 052 6 482 1 605 1 996 2 916
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 296 733 70 982 1 092 548 922 177 861 180 174 791 316 568 1 936 5 380
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 2 084 171 1 041 080 1 000 025 2 497 836 2 284 124 2 464 845 1 646 965 1 459 096 1 589 019 1 391 798 1 392 198 1 928 601
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 907 886 812 421 829 335 840 877 852 103 870 648 875 756 876 644 877 794 877 875
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года 2 868 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 791 4 849
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 877 886 777 921 794 835 806 377 817 603 716 148 721 256 722 144 723 003 723 026
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 544 165 632 310 898 331 896 335 942 21 592 107 957 96 532 204 798 159 200
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 300 998 321 996 326 042 21 592 127 787 118 026
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 544 165 632 9 900 9 900 9 900 107 957 96 532 77 011 41 174
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 2 898 357 1 792 033 90 595 1 519 783 1 143 891 1 292 072 458 921 566 856 605 306 418 622 309 606 891 526
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 325 101 241 40 715 79 631 99 056 134 568
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 596 062 1 469 487 11 641 42 489 185 331 256 821 242 617 269 142 500 198 277 572 306 065 884 150
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 56 842 25 813 7 972 59 645 36 142 133 356 41 512 9 409 6 052 6 482 1 605 1 996
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 245 453 296 733 70 982 1 092 548 922 177 861 180 174 791 208 674 1 936 5 380
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 90 266 185 670 49 010 49 059 170 767 370 965 80 004 53 140 44 877 66 010 49 925 79 935
    Выручка за предыдущий год 136 158 280 428 64 938 84 509 235 809 696 244 429 538 479 258 441 618 458 591 234 915 645 419
    Себестоимость продаж за предыдущий год 45 892 94 758 15 928 35 450 65 042 325 279 349 534 426 118 396 741 392 581 184 990 565 484
Выручка за отчетный год 280 428 64 938 84 509 235 809 696 244 429 538 429 436 441 618 458 591 234 915 645 419 742 634
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 185 670 49 010 49 059 170 767 370 965 80 004 132 240 44 877 66 010 49 925 79 935 96 926
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 155 602 20 731 2 018 129 853 331 580 56 969 109 472 17 044 36 048 7 692 20 021 24 650
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 30 068 28 279 47 041 40 914 39 385 23 035 22 768 27 833 29 962 42 233 59 914 72 276
    Себестоимость продаж за отчетный год 94 758 15 928 35 450 65 042 325 279 349 534 297 196 396 741 392 581 184 990 565 484 645 708
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 26 194 155 602 20 731 2 018 129 853 331 580 56 969 27 880 17 044 36 048 7 692 20 021
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 64 072 30 068 28 279 47 041 40 914 39 385 23 035 25 260 27 833 29 962 42 233 59 914
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 82 327 278 886 16 564 30 850 68 717 2 620 4 941 9 759 1 958 2 934 968 1 006
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 707 102 6 050 34 444 5 164 9 402 23 205 16 190 20 517 16 379 15 184 5 850
    Проценты к уплате за отчетный год 105 988 45 350 19 273 119 288 51 946 27 449 21 856 2 559 3 933 6 459 12 081 18 008
    Прочие доходы за отчетный год 428 278 398 736 166 493 31 816 54 083 28 152 102 823 94 019 81 718 51 105 65 462 52 878
    Прочие расходы за отчетный год 396 272 95 333 138 724 45 975 270 164 64 454 208 703 114 935 132 392 65 783 87 618 64 364
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 82 327 278 886 16 564 30 851 68 717 2 620 21 942 9 759 1 958 2 934 968
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 3 905 707 102 6 050 34 444 5 164 9 402 24 688 16 190 20 517 16 379 15 184
    Проценты к уплате за предыдущий год 123 666 105 988 45 350 19 273 119 288 51 946 27 449 8 694 2 559 3 933 6 459 12 081
    Прочие доходы за предыдущий год 159 710 428 278 398 736 166 493 31 816 54 083 28 152 91 088 94 019 81 718 51 105 65 462
    Прочие расходы за предыдущий год 349 748 396 272 95 333 138 724 45 974 270 164 64 454 113 020 114 935 132 392 65 783 87 618
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 63 233 253 955 16 915 11 542 11 226 4 798 4 934 888 1 150 81
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 766
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 4 007
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 39 802 5 365
    Прочее за предыдущий год 355
Текущий налог на прибыль за отчетный год 766 1 436
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 629 18 768 7 766 43 432 707
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 5 550 2 629 30 847 18 768 7 766 43 432
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 28 4 007
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 5 365
Прочее за отчетный год 355
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 63 233 1 658 839 16 914 11 542 11 226 3 313 4 934 888 1 150 81 37
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 63 233 253 956 16 914 11 542 11 226 3 313 4 934 888 1 150 81 37
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 1 404 883
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 63 233 1 658 838 16 915 11 542 11 226 4 798 4 934 888 1 150 81
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 1 404 883
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 2 868 4 500 4 500 4 500 4 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 877 886 777 921 794 835 806 377 817 603
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 907 886 812 421 829 335 840 877 852 103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 877 886 777 921 794 835 806 377 817 603 700 916
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 907 886 812 421 829 335 840 877 852 103 855 416
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 63 233 1 658 839 16 914 11 542 11 226
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 63 233 1 658 839 16 914 11 542 11 226
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 63 233 253 956 16 914 11 542 11 226
Чистая прибыль (ИТОГО) 63 233 253 956 16 914 11 542 11 226
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 404 883
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 1 404 883
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 95 465
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 95 465
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 517
Убыток (ИТОГО) 5 517
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 89 948
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 89 948
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 4 500
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 868
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 907 886 812 421 829 335 840 877 852 104 855 416
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 907 886 812 421 829 335 840 877 852 103
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 4 277 145 586 88 620 139 865 90 724
    Поступления – всего за отчетный год 256 868 214 212 1 325 895 1 022 525 726 849 530 203 690 094 777 680 411 425 315 449 1 145 376 558 857
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 71 201 31 150 17 088 34 189 109 810 293 792 260 336 753 646 407 859 304 242 1 125 132 534 748
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 1 652 1 256 482 579 532 2 111 482 5 077 3 566 10 063 19 789 23 709
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 184 015 181 806 1 666 229 229 18 666 96 4 104 1 144 455 400
    Платежи – всего за отчетный год 288 818 209 935 1 180 309 1 145 731 744 395 441 583 550 229 853 001 464 471 423 408 1 054 652 830 585
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 218 044 162 240 1 153 800 1 123 335 718 987 390 618 523 605 803 644 443 236 397 977 1 024 145 780 678
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 13 914 12 038 15 244 14 712 9 398 8 823 9 458 15 031 16 798 18 614 25 142 37 714
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 14 326 2 068 4 563 464 7 201
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 823 1 155 117 131 354 722
        Прочие платежи за отчетный год 56 860 35 657 11 265 7 684 16 010 41 319 16 011 19 883 2 369 2 123 4 547 4 270
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 5 147 3 443 44 299 14 718 97 985 90 714 35 660
    Поступления – всего за отчетный год 5 557 24 834 15 801 143 862 8 430 91 330 28 559 78 331 41 889 127 208 90 714 42 068
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 2 517 1 767 2 866 459 49 6 109
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 2 333 23 067
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 7 500 112 548 6 573 82 083 28 470 77 537 41 889 98 886 64 577 33 335
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 707 5 435 30 855 1 808 3 138 89 794 28 322 26 137 8 733
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 410 21 391 245 213 273 327 39 155 134 417 136 773 34 032 27 171 29 223 6 408
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 410 3 531 580
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 17 860 220 556 242 815 34 335 122 419 128 065 34 032 27 171 29 223
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 6 408
        Прочие  платежи за отчетный год 24 657 30 512 4 820 11 418 8 708
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 48 808 325 000 55 478 9 600 33 900 76 744
    Поступления – всего за отчетный год 48 808 557 407 152 620 148 079 71 741 37 150 65 900 59 500 48 491 51 680 125 910
        Получение кредитов и займов за отчетный год 557 407 152 620 130 050 62 883 9 850 65 900 59 500 48 491 51 680 125 910
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 48 808 18 029 8 858 27 300
    Платежи – всего за отчетный год 232 407 160 985 92 601 97 068 46 604 56 300 25 600 57 153 66 922 49 166
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 232 407 160 985 92 601 105 268 41 285 56 300 25 600 57 153 66 922 49 166
        Прочие платежи за отчетный год 5 319
Сальдо денежных потоков за отчетный период 22 005 7 720 241 174 7 207 20 206 22 197 166 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 429,4 млн ₽441,6 млн ₽458,6 млн ₽234,9 млн ₽645,4 млн ₽742,6 млн ₽
Чистая прибыль 3,3 млн ₽4,9 млн ₽888 тыс. ₽1,2 млн ₽81 тыс. ₽37 тыс. ₽
Активы 1,95 млрд ₽1,48 млрд ₽1,39 млрд ₽1,39 млрд ₽1,93 млрд ₽1,64 млрд ₽
Капитал и резервы 855,4 млн ₽875,6 млн ₽876,6 млн ₽877,8 млн ₽877,9 млн ₽877,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+2,8 %+3,8 %-48,8 %+174,7 %+15,1 %
Коэффициент текущей ликвидности 2,53 2,30 2,85 3,81 1,93 2,72 1,30 ▲ 1,28
Коэффициент быстрой ликвидности 1,68 1,74 2,23 2,79 1,18 1,77 0,97 ▲ 1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,74 0,57 0,88 0,94 0,46 0,41 0,62 ▼ 0,72
Коэффициент автономии 0,44 0,59 0,63 0,63 0,46 0,53 0,28 ▲ 0,25
Финансовый рычаг 1,28 0,69 0,59 0,59 1,20 0,87 1,14 ▲ 2,40
Рентабельность продаж 25,5 % 3,9 % 7,9 % 3,3 % 3,1 % 3,3 % 3,9 % ▼ 3,7 %
Чистая рентабельность 0,8 % 1,1 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % ▼ 1,5 %
Рентабельность активов (ROA) 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % ▼ 0,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,4 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 7,2 % ▼ 10,4 %
Оборачиваемость активов 0,22 0,30 0,33 0,17 0,33 0,45 0,79 ▼ 1,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности 524 дн. 588 дн. 448 дн. 891 дн. 362 дн. 360 дн. 139 дн. ▼ 198 дн.
Оборачиваемость запасов 203 дн. 302 дн. 229 дн. 589 дн. 383 дн. 290 дн. 50 дн. ▼ 21 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 415 дн. 460 дн. 258 дн. 604 дн. 571 дн. 302 дн. 149 дн. ▼ 134 дн.
Финансовый цикл 312 дн. 430 дн. 419 дн. 876 дн. 175 дн. 347 дн. 17 дн. ▼ 4 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,60 0,57 0,65 0,74 0,48 0,63 0,35 ▲ 0,26
Модель Альтмана (Z"-счёт) 5,37 6,64 7,13 7,59 4,93 6,34 2,20 ▲ 3,05
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).