Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ "ХИМЭНЕРГОСТРОЙ", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ "ХИМЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 410 | 64 928 | 60 574 | 57 843 | 52 603 | 51 864 | 42 913 | 9 136 | 7 445 | 8 213 | 5 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 888 | 12 987 | 12 209 | 10 589 | 9 331 | 8 812 | 7 299 | 6 844 | 6 252 | 5 823 | 5 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 888 | 12 987 | 12 209 | 10 589 | 9 331 | 8 812 | 7 299 | 6 844 | 6 252 | 5 823 | 5 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 522 | 51 941 | 48 365 | 47 254 | 43 272 | 43 052 | 35 614 | 2 293 | 1 193 | 2 390 | 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 247 | 8 389 | 3 425 | 2 200 | 2 200 | 1 308 | 1 165 | 1 180 | 797 | 1 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 849 | 27 131 | 28 374 | 28 405 | 24 560 | 25 231 | 18 760 | 925 | 97 | 356 | 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 15 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 16 | 162 | 244 | 108 | 109 | 267 | 171 | 282 | 880 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | 17 | 18 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 235 | 92 455 | 64 928 | 60 574 | 57 843 | 52 603 | 49 935 | 42 913 | 9 136 | 7 445 | 8 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 627 | 17 787 | 12 988 | 12 209 | 10 589 | 9 331 | 7 788 | 7 299 | 6 844 | 6 252 | 5 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 627 | 17 787 | 12 988 | 12 209 | 10 589 | 9 331 | 7 788 | 7 299 | 6 844 | 6 252 | 5 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 608 | 74 668 | 51 940 | 48 365 | 47 254 | 43 272 | 42 147 | 35 614 | 2 293 | 1 193 | 2 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 822 | 6 254 | 8 389 | 3 425 | 2 200 | 2 200 | 1 165 | 1 165 | 1 180 | 797 | 1 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 531 | 51 890 | 27 131 | 28 374 | 28 405 | 24 560 | 24 453 | 18 760 | 925 | 97 | 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 15 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 120 | 16 | 162 | 244 | 108 | 129 | 267 | 171 | 282 | 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | 17 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 410 | 64 928 | 60 574 | 57 843 | 52 603 | 51 864 | 42 913 | 9 136 | 7 445 | 8 213 | 5 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 107 | 92 725 | 95 889 | 96 968 | 93 974 | 95 081 | 88 305 | 53 493 | 38 858 | 31 208 | 11 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 687 | 3 277 | 1 675 | 2 009 | 1 510 | 1 416 | 159 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 420 | 89 448 | 94 214 | 94 959 | 92 464 | 93 665 | 88 146 | 53 493 | 38 858 | 31 208 | 11 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 235 | 92 454 | 64 928 | 60 574 | 57 843 | 52 603 | 49 935 | 42 913 | 9 136 | 7 445 | 8 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 861 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 374 | 103 847 | 92 725 | 95 889 | 96 968 | 93 974 | 95 389 | 88 305 | 39 901 | 30 491 | 13 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 697 | 13 089 | 3 277 | 1 675 | 2 009 | 1 510 | 1 391 | 159 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 677 | 90 758 | 89 448 | 94 214 | 94 959 | 92 464 | 93 998 | 88 146 | 39 901 | 30 491 | 13 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 200 | 8 158 | 6 937 | 4 264 | 2 921 | 3 465 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 36 231 | 40 557 | 25 362 | 14 670 | 6 710 | 2 921 | 3 465 | 4 002 | 3 589 | 4 143 | 5 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 969 | 51 800 | 17 204 | 7 733 | 2 446 | 4 324 | 3 727 | 5 632 | 5 408 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 473 | 25 362 | 14 670 | 6 710 | 2 921 | 3 166 | 4 002 | 3 589 | 4 143 | 5 144 | 4 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 158 | 6 937 | 4 264 | 2 921 | 3 023 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 484 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 674 | 10 772 | 7 562 | 3 617 | 3 699 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 413 | 17 204 | 7 733 | 2 446 | 143 | 4 324 | 3 727 | 5 632 | 5 408 | 6 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 484 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 440 | 6 674 | 10 772 | 7 562 | 3 617 | 4 322 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 128 | 78 | 75 | 86 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 755 | 16 414 | 2 454 | 177 | 1 032 | 1 519 | 1 941 | 359 | 2 003 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 373 | 33 501 | 1 921 | 2 966 | 1 699 | 1 170 | 632 | 1 627 | 1 092 | 20 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 479 | 78 | 75 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 740 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 702 | 2 137 | 16 414 | 2 454 | 177 | 38 | 1 032 | 1 519 | 1 941 | 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 037 | 3 595 | 33 501 | 1 921 | 2 966 | 1 699 | 291 | 632 | 1 627 | 1 092 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 51 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 51 | 69 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 51 | 69 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 239 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 51 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | ||
| Активы | 51,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -43,2 млн ₽ | -45,4 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | -31,4 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,4 % | -10,3 % | +15,4 % | +24,2 % | -18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,39 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -0,83 | -1,06 | -4,86 | -4,22 | -2,80 | -0,87 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -21,4 % | -8,0 % | -3,8 % | -35,9 % | -5,1 % | -43,1 % | 12,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | -58,3 % | 1,5 % | -7,0 % | -15,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 7,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 0,1 % | -2,7 % | -8,7 % | 0,6 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,09 | 0,39 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 909 дн. | 1 711 дн. | 94 дн. | 9 дн. | 25 дн. | 42 дн. | 115 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 339 дн. | 98 дн. | 116 дн. | 52 дн. | 77 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 239 075 дн. | 7 441 дн. | 5 239 дн. | 2 518 дн. | 2 106 дн. | 672 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -232 828 дн. | -5 631 дн. | -5 029 дн. | -2 458 дн. | -2 004 дн. | -630 дн. | 0 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,21 | -1,48 | -22,33 | -31,57 | -12,06 | -20,80 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,71 | -12,87 | -57,59 | -53,21 | -37,25 | -21,09 | 4,95 ▼ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).