Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАРКЕТИНГО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛАДА-МАКОМ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАРКЕТИНГО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛАДА-МАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 072 | 35 545 | 46 436 | 30 036 | 30 740 | 31 623 | 36 235 | 43 507 | 49 147 | 23 878 | 29 827 | 20 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 847 | 4 885 | 5 169 | 4 688 | 4 697 | 5 196 | 4 677 | 8 021 | 6 763 | 7 437 | 7 289 | 6 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 569 | 4 607 | 4 891 | 4 435 | 4 433 | 5 133 | 4 655 | 7 895 | 6 605 | 7 437 | 7 289 | 6 929 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 | 278 | 278 | 253 | 253 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 63 | 22 | 126 | 158 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 225 | 30 660 | 41 268 | 25 348 | 26 043 | 26 427 | 31 559 | 35 486 | 42 384 | 16 441 | 22 538 | 13 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 106 | 142 | 129 | 155 | 62 | 130 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 728 | 25 015 | 1 404 | 885 | 1 189 | 1 448 | 1 150 | 1 804 | 2 362 | 8 022 | 7 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 550 | 23 795 | 21 764 | 24 189 | 28 679 | 25 750 | 32 750 | 4 654 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 394 | 5 539 | 1 038 | 406 | 2 934 | 728 | 1 599 | 7 918 | 7 260 | 8 413 | 15 275 | 8 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 133 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 574 | 30 072 | 35 545 | 46 436 | 30 036 | 30 740 | 31 623 | 40 236 | 43 507 | 49 147 | 23 878 | 29 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 956 | 5 847 | 4 885 | 5 169 | 4 688 | 4 697 | 5 196 | 4 608 | 8 021 | 6 763 | 7 437 | 7 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 678 | 5 569 | 4 607 | 4 891 | 4 435 | 4 433 | 5 133 | 4 514 | 7 895 | 6 605 | 7 437 | 7 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 278 | 278 | 278 | 278 | 253 | 253 | 158 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 63 | 94 | 126 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 618 | 24 228 | 30 660 | 41 268 | 25 348 | 26 043 | 26 427 | 35 628 | 35 486 | 42 384 | 16 441 | 22 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 103 | 106 | 142 | 129 | 155 | 62 | 94 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 953 | 17 728 | 1 537 | 1 404 | 885 | 1 189 | 1 448 | 883 | 1 804 | 35 112 | 8 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 344 | 38 550 | 23 795 | 21 764 | 24 189 | 9 730 | 25 750 | 7 257 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 6 397 | 5 539 | 1 038 | 406 | 2 934 | 728 | 24 921 | 7 918 | 7 260 | 8 413 | 15 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 072 | 35 545 | 46 436 | 30 036 | 30 740 | 31 623 | 36 235 | 43 507 | 49 147 | 23 878 | 29 827 | 20 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 736 | 33 454 | 43 362 | 28 062 | 28 325 | 29 012 | 33 577 | 40 315 | 45 613 | 19 556 | 23 523 | 16 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 812 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 073 | 20 104 | 20 368 | 21 054 | 25 619 | 32 357 | 37 655 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 150 | 169 | 332 | 222 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 150 | 169 | 332 | 222 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 335 | 2 091 | 3 074 | 1 974 | 2 372 | 2 460 | 2 490 | 2 860 | 3 311 | 4 322 | 6 304 | 3 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 2 091 | 3 074 | 1 974 | 2 121 | 2 176 | 2 428 | 2 540 | 2 938 | 3 834 | 5 629 | 2 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 251 | 285 | 62 | 320 | 373 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 488 | 675 | 687 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 574 | 30 072 | 35 546 | 46 436 | 30 036 | 30 740 | 31 623 | 40 236 | 43 507 | 49 147 | 23 878 | 29 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 812 | 28 736 | 33 454 | 43 362 | 28 062 | 28 325 | 29 012 | 38 473 | 40 315 | 45 613 | 19 556 | 23 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 812 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 166 | 35 404 | 20 104 | 20 368 | 21 054 | 30 515 | 32 357 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 150 | 241 | 332 | 223 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 150 | 241 | 332 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 762 | 1 335 | 2 090 | 3 074 | 1 974 | 2 372 | 2 460 | 1 521 | 2 860 | 3 311 | 4 322 | 6 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 1 335 | 2 090 | 3 074 | 1 974 | 2 121 | 2 176 | 1 327 | 2 540 | 2 938 | 3 834 | 5 629 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 285 | 195 | 320 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 373 | 488 | 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 360 | 2 692 | 4 451 | 5 572 | 5 814 | 6 276 | 4 996 | 3 765 | 35 647 | 39 070 | 58 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 485 | 8 363 | 21 163 | 13 823 | 14 826 | 16 361 | 17 644 | 14 043 | 14 835 | 21 542 | 23 394 | 32 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 875 | 9 518 | 18 471 | 9 372 | 9 254 | 10 547 | 11 368 | 9 047 | 11 070 | 14 105 | 15 676 | 25 516 |
| Выручка за отчетный год | 8 363 | 21 163 | 13 823 | 14 826 | 16 361 | 17 644 | 18 609 | 14 835 | 21 542 | 23 394 | 32 622 | 36 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 305 | 4 451 | 5 572 | 5 814 | 6 276 | 5 358 | 3 765 | 8 844 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 305 | 2 843 | 3 837 | 3 953 | 4 672 | 3 834 | 2 489 | 7 437 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 608 | 1 735 | 1 861 | 1 604 | 1 524 | 1 276 | 1 407 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 518 | 19 858 | 9 372 | 9 254 | 10 547 | 11 368 | 13 251 | 11 070 | 12 698 | 15 676 | 25 516 | 28 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | 2 843 | 3 837 | 3 953 | 4 672 | 3 665 | 2 489 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 386 | 1 608 | 1 735 | 1 861 | 1 604 | 1 331 | 1 276 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 5 087 | 12 546 | 11 830 | 642 | 5 155 | 8 260 | 3 701 | 7 620 | 9 514 | 9 069 | 9 622 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 215 | 752 | 706 | 622 | 554 | 975 | 811 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 775 | 6 835 | 9 354 | 11 419 | 2 538 | 3 852 | 5 690 | 1 847 | 3 079 | 7 729 | 6 139 | 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 684 | 3 053 | 866 | 4 178 | 6 555 | 3 991 | 1 818 | 1 610 | 3 703 | 1 785 | 2 930 | 9 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 521 | 5 088 | 12 546 | 11 830 | 642 | 5 155 | 7 538 | 3 701 | 7 598 | 9 514 | 9 069 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 494 | 1 215 | 752 | 706 | 622 | 249 | 975 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 775 | 6 341 | 9 354 | 11 419 | 2 538 | 3 852 | 8 482 | 1 847 | 3 891 | 7 729 | 6 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 691 | 684 | 3 053 | 866 | 4 178 | 6 555 | 3 991 | 4 858 | 1 610 | 3 703 | 1 785 | 2 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 719 | 10 008 | 9 429 | 377 | 3 996 | 6 025 | 2 926 | 6 264 | 10 982 | 8 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 369 | 2 538 | 2 401 | 234 | 1 101 | 1 357 | 2 680 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 52 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 2 538 | 2 401 | 234 | 1 101 | 1 629 | 2 680 | 2 043 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | 126 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 52 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 718 | 10 008 | 9 429 | 377 | 3 996 | 6 571 | 2 926 | 6 264 | 10 982 | 8 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 718 | 10 008 | 9 429 | 377 | 3 996 | 6 571 | 2 926 | 6 264 | 10 982 | 8 272 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 192 | 10 008 | 7 098 | 377 | 3 996 | 6 025 | 2 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 514 | 6 398 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 930 | 21 423 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 913 | 21 047 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 376 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 416 | 15 025 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 090 | 9 232 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 975 | 3 945 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 371 | 1 223 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 601 | 625 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 683 | 58 011 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 630 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 311 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 700 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 638 | 64 700 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 988 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 650 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 700 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 | 249 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 020 | 249 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 109 | 252 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 089 | 3 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 020 | 249 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -204 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,3 % | +45,2 % | +8,6 % | +39,4 % | +11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,67 | 12,41 | 12,80 | 3,80 | 3,58 | 3,65 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,62 | 12,40 | 12,80 | 3,80 | 3,57 | 3,65 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,16 | 11,77 | 12,08 | 1,95 | 2,42 | 3,65 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,26 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 20,6 % | 16,8 % | 34,5 % | 33,0 % | 21,8 % | 22,6 % | 12,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 35,3 % | 19,7 % | 29,1 % | 46,9 % | 25,4 % | -0,6 % | 7,6 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 6,7 % | 12,7 % | 46,0 % | 27,7 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 7,3 % | 13,7 % | 56,2 % | 35,2 % | -1,2 % | 8,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,34 | 0,44 | 0,98 | 1,09 | 1,79 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 125 дн. | 81 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).