Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТО КОМСОМОЛЬСКАЯ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТО КОМСОМОЛЬСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 153 | 46 124 | 50 644 | 72 545 | 101 401 | 120 828 | 150 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 853 | 10 458 | 8 863 | 11 159 | 24 957 | 24 665 | 42 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 845 | 10 448 | 8 853 | 11 149 | 24 949 | 24 248 | 42 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 417 | 376 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 300 | 35 667 | 41 781 | 61 386 | 76 444 | 96 163 | 107 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 210 | 14 173 | 16 014 | 28 512 | 27 988 | 40 104 | 72 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 409 | 2 706 | 617 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 105 | 9 807 | 16 292 | 30 242 | 44 598 | 54 006 | 29 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 | 11 687 | 9 475 | 223 | 1 152 | 1 436 | 5 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 832 | 49 153 | 46 124 | 50 644 | 72 545 | 101 401 | 120 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 997 | 11 853 | 10 458 | 8 863 | 11 159 | 24 957 | 24 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 996 | 11 845 | 10 448 | 8 853 | 11 149 | 24 949 | 24 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 417 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 835 | 37 300 | 35 667 | 41 781 | 61 386 | 76 444 | 96 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 391 | 22 210 | 14 173 | 16 014 | 28 512 | 27 988 | 40 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 409 | 2 706 | 617 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 698 | 13 105 | 9 807 | 16 292 | 30 242 | 44 598 | 54 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 782 | 1 985 | 11 687 | 9 475 | 223 | 1 152 | 1 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 964 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 153 | 46 124 | 50 644 | 72 545 | 101 401 | 120 828 | 150 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 217 | 37 004 | 42 424 | 51 912 | 58 269 | 63 244 | 79 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 654 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 087 | 29 874 | 35 294 | 44 782 | 51 139 | 56 114 | 70 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 170 | 237 | 135 | 146 | 75 | 17 844 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 327 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 170 | 237 | 135 | 146 | 75 | 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 855 | 8 950 | 7 983 | 20 498 | 42 986 | 57 509 | 52 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 | 11 183 | 28 597 | 34 000 | 40 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 432 | 8 950 | 7 983 | 9 204 | 14 112 | 22 042 | 10 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 277 | 1 467 | 1 568 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 832 | 49 153 | 46 124 | 50 644 | 72 545 | 101 401 | 120 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 141 | 35 217 | 37 004 | 42 424 | 51 912 | 58 269 | 63 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 011 | 28 087 | 29 874 | 35 294 | 44 782 | 51 139 | 56 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 81 | 170 | 237 | 135 | 146 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 81 | 170 | 237 | 135 | 146 | 75 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 560 | 13 855 | 8 950 | 7 983 | 20 498 | 42 986 | 57 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 11 183 | 28 597 | 34 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 560 | 13 432 | 8 950 | 7 983 | 9 204 | 14 112 | 22 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 277 | 1 467 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 342 | 18 496 | 6 372 | 46 014 | |||
| Выручка за предыдущий год | 628 362 | 575 198 | 468 718 | 445 989 | 409 827 | 597 622 | 713 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 020 | 556 702 | 462 346 | 446 945 | 417 252 | 606 874 | 667 326 |
| Выручка за отчетный год | 575 198 | 468 718 | 445 989 | 409 827 | 597 622 | 713 340 | 904 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 496 | 6 372 | 45 056 | 60 826 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 787 | 23 634 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 640 | 8 324 | 9 312 | 11 692 | 12 302 | 13 488 | 14 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 107 | 13 807 | 12 872 | 14 371 | 16 508 | 21 781 | 22 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 556 702 | 462 346 | 446 945 | 417 252 | 606 874 | 668 284 | 843 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 10 863 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 072 | 8 640 | 8 324 | 9 312 | 11 692 | 12 302 | 13 370 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 651 | 16 107 | 13 807 | 12 872 | 14 371 | 16 508 | 21 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 178 | 2 513 | 7 019 | 12 279 | 8 415 | 7 882 | 20 830 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | 168 | 104 | 943 | 1 236 | 607 | 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 511 | 22 071 | 33 177 | 50 479 | 51 996 | 4 184 | 3 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 686 | 3 631 | 2 914 | 3 769 | 4 283 | 5 482 | 5 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 797 | 9 178 | 2 513 | 7 019 | 12 279 | 8 415 | 7 882 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 396 | 168 | 104 | 943 | 1 236 | 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 010 | 18 511 | 22 071 | 33 177 | 50 479 | 51 996 | 3 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 779 | 2 686 | 3 631 | 2 914 | 3 769 | 4 283 | 5 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 049 | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 5 893 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 794 | 2 152 | 637 | 1 532 | 2 894 | 2 046 | 2 477 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | 103 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 329 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 152 | 637 | 1 532 | 2 894 | 2 046 | 2 477 | 4 242 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 266 | 223 | 335 | 375 | 573 | 609 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 | 266 | 800 | 103 | 375 | 573 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 67 | 103 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 329 | 27 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 5 893 | 13 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 5 893 | 13 962 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 049 | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 4 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 011 | 28 087 | 29 874 | 35 294 | 44 782 | 51 139 | 56 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 141 | 35 217 | 37 004 | 42 424 | 51 912 | 58 269 | 63 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 654 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 087 | 29 874 | 35 294 | 44 782 | 51 139 | 56 114 | 70 076 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 217 | 37 004 | 42 424 | 51 912 | 58 269 | 63 244 | 79 860 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 5 893 | 13 962 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 16 616 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 5 893 | 13 962 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 076 | 1 787 | 5 420 | 9 488 | 6 357 | 13 962 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 654 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 654 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 217 | 37 004 | 42 423 | 51 912 | 58 269 | 63 244 | 79 860 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 141 | 35 210 | 37 004 | 42 424 | 51 912 | 58 269 | 63 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 959 | 10 468 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 509 | 569 155 | 547 572 | 504 093 | 697 234 | 717 051 | 877 810 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 718 | 555 361 | 521 521 | 500 300 | 616 077 | 640 681 | 859 824 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 229 | 171 | 183 | 3 305 | 4 093 | 2 804 | 1 213 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 | 13 623 | 25 868 | 488 | 1 617 | 12 137 | 9 465 |
| Платежи – всего за отчетный год | 686 550 | 558 687 | 549 714 | 521 935 | 701 802 | 723 458 | 881 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 396 | 516 175 | 495 908 | 476 618 | 25 076 | 18 409 | 33 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 992 | 27 506 | 27 217 | 30 528 | 33 361 | 37 637 | 39 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 393 | 171 | 104 | 784 | 1 298 | 704 | 852 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 440 | 336 | 1 043 | 3 775 | 3 290 | 2 522 | 4 261 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 329 | 14 499 | 7 205 | 5 796 | 5 589 | 18 730 | 3 760 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 190 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 675 | 1 426 | 1 386 | 1 518 | 2 148 | 2 790 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 445 | 675 | 1 426 | 1 386 | 1 518 | 2 148 | 2 790 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 065 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 450 | 1 021 | 1 496 | 3 850 | 13 497 | 958 | 20 524 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 862 | 1 019 | 1 496 | 3 850 | 13 497 | 958 | 20 524 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 2 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 581 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 794 | 11 054 | 17 476 | 5 501 | 25 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 417 | 28 184 | 29 897 | 173 350 | 213 351 | 91 600 | 25 981 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 417 | 28 184 | 29 897 | 173 220 | 213 351 | 91 600 | 23 327 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 654 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 233 | 28 604 | 29 897 | 162 296 | 195 875 | 86 099 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 237 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 996 | 28 604 | 29 897 | 162 296 | 195 875 | 86 099 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 702 | 929 | 284 | 4 155 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.