Финансы ООО "ТРИО-М", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 396 | 1 094 | 628 | 5 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 380 | 1 091 | 628 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 969 | 1 091 | 622 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 565 | 6 396 | 1 094 | 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 16 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 16 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 519 | 6 380 | 1 091 | 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 049 | 5 969 | 1 091 | 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 411 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 396 | 1 094 | 628 | 5 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 766 | 271 | 129 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 630 | 823 | 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 630 | 823 | 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 565 | 6 396 | 1 094 | 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 675 | 766 | 271 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 890 | 5 630 | 823 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 890 | 5 630 | 823 | 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 330 | 401 | 544 |
| Выручка за предыдущий год | 6 001 | 6 840 | 5 063 | 7 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 119 | 6 510 | 4 662 | 6 657 |
| Выручка за отчетный год | 6 840 | 5 063 | 7 201 | 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 401 | 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 401 | 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 510 | 4 662 | 6 657 | 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 330 | 401 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 107 | 94 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 294 | 450 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 878 | 326 | 107 | 94 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 294 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 256 | 60 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 47 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 74 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 60 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 60 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 766 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,26 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,26 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 7,35 | 3,04 | 3,87 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 5,5 % | 3,2 % | -2 480,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,6 % | 22,1 % | 15,5 % | -2 480,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.