Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИВЕРС МОТОРС САМАРА", Самара
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИВЕРС МОТОРС САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 129 | 442 887 | 513 938 | 653 007 | 691 910 | 468 096 | 514 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 902 | 160 130 | 243 394 | 261 487 | 272 136 | 161 739 | 160 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 711 | 159 113 | 243 394 | 261 487 | 272 136 | 161 739 | 160 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 190 | 1 016 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 228 | 282 757 | 270 544 | 391 520 | 419 774 | 306 357 | 353 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 051 | 87 502 | 62 418 | 124 663 | 135 319 | 180 440 | 153 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 014 | 5 526 | 28 283 | 35 795 | 34 021 | 38 877 | 34 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 799 | 135 203 | 158 808 | 178 786 | 201 145 | 38 506 | 113 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 815 | 521 | 521 | 521 | 3 325 | 3 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 925 | 7 570 | 4 117 | 15 631 | 4 407 | 4 | 1 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 438 | 141 | 16 398 | 36 124 | 44 361 | 45 205 | 47 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 080 | 299 129 | 461 539 | 513 939 | 653 007 | 691 910 | 468 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 143 | 128 902 | 156 502 | 243 394 | 267 320 | 272 136 | 161 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 778 | 127 711 | 156 502 | 243 394 | 267 320 | 272 136 | 161 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 365 | 1 190 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 937 | 170 227 | 305 037 | 270 545 | 385 687 | 419 774 | 306 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 896 | 42 051 | 69 147 | 62 418 | 124 663 | 135 319 | 180 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 124 | 1 014 | 13 644 | 28 283 | 36 845 | 34 021 | 38 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 873 | 112 799 | 174 934 | 158 808 | 171 903 | 201 145 | 38 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 666 | 31 815 | 521 | 521 | 521 | 3 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 632 | 10 925 | 7 570 | 4 117 | 15 631 | 4 407 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 746 | 3 438 | 7 927 | 16 398 | 36 124 | 44 361 | 45 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 129 | 442 887 | 513 938 | 653 007 | 691 910 | 468 096 | 514 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 920 | 39 371 | 43 006 | 45 451 | 46 785 | 47 188 | 47 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 658 | 38 109 | 41 743 | 44 188 | 45 522 | 45 925 | 45 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 209 | 403 516 | 470 933 | 607 556 | 645 125 | 420 908 | 466 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 484 | 324 057 | 257 227 | 255 448 | 219 801 | 116 034 | 152 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 723 | 79 459 | 213 706 | 352 108 | 425 324 | 304 874 | 314 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 080 | 299 129 | 461 539 | 513 939 | 653 007 | 691 910 | 468 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 443 | 25 920 | 41 290 | 43 006 | 45 451 | 46 785 | 47 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 181 | 24 658 | 40 027 | 41 743 | 44 188 | 45 522 | 45 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 633 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 633 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 004 | 273 209 | 420 249 | 470 933 | 607 556 | 645 125 | 420 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 961 | 180 484 | 324 057 | 257 227 | 255 448 | 219 801 | 116 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 029 | 92 723 | 96 192 | 213 706 | 352 108 | 425 324 | 304 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 034 | 98 413 | 80 968 | 84 611 | 41 988 | 14 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 988 864 | 1 694 443 | 1 459 114 | 1 511 479 | 688 520 | 250 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 905 830 | 1 596 030 | 1 378 146 | 1 426 868 | 646 532 | 236 192 | |
| Выручка за отчетный год | 1 694 443 | 1 459 114 | 1 511 479 | 688 520 | 538 359 | 250 500 | 33 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 413 | 80 968 | 84 611 | 41 988 | 41 682 | 14 308 | 6 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 977 | 4 373 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 358 | 123 931 | 117 687 | 42 088 | 37 705 | 24 624 | 2 541 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 596 030 | 1 378 146 | 1 426 868 | 646 532 | 496 677 | 236 192 | 26 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 048 | 156 358 | 123 931 | 117 687 | 42 088 | 24 624 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 612 | 16 956 | 2 144 | 3 056 | 1 710 | 504 | 4 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 123 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 647 | 17 338 | 26 837 | 27 209 | 22 854 | 3 444 | 1 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 034 | 80 025 | 85 992 | 54 070 | 36 230 | 178 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 830 | 2 860 | 24 058 | 23 705 | 15 643 | 164 107 | 2 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 127 | 12 612 | 16 956 | 2 144 | 3 056 | 504 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 123 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 020 | 8 647 | 17 338 | 26 837 | 27 209 | 3 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 773 | 99 034 | 80 025 | 85 992 | 54 070 | 178 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 612 | 19 830 | 2 860 | 24 058 | 23 705 | 164 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 714 | 5 477 | 13 451 | 1 715 | 2 445 | 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | 5 619 | 3 505 | 429 | 611 | 101 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 516 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 619 | 3 505 | 429 | 611 | 376 | 101 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 477 | 13 451 | 1 715 | 2 445 | 1 334 | 403 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 477 | 13 451 | 1 715 | 2 445 | 1 334 | 403 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 714 | 5 477 | 13 451 | 1 715 | 2 445 | 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 263 | 1 263 | 1 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 658 | 40 027 | 44 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 921 | 41 290 | 45 451 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 263 | 1 263 | 1 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 117 | 41 743 | 45 522 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 380 | 43 006 | 46 785 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 459 | 1 716 | 1 334 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 459 | 1 716 | 1 334 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 459 | 1 716 | 1 334 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 459 | 1 716 | 1 334 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 371 | 25 920 | 46 785 | 47 191 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 920 | 41 290 | 45 450 | 47 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 217 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 701 601 | 4 481 467 | 554 369 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 573 616 | 2 629 901 | 519 439 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 985 | 1 851 566 | 34 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 806 | 4 391 250 | 577 593 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 667 356 | 1 687 769 | 447 648 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 783 | 10 675 | 6 114 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 840 | 21 162 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 605 | 430 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 062 | 2 665 536 | 102 669 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 126 155 | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 205 964 | 744 241 | 12 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 205 964 | 744 241 | 12 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 079 809 | 837 911 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 079 809 | 837 911 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 442,9 млн ₽ | 513,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 10,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,15 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.