Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 555 | 101 280 | 100 464 | 87 346 | 83 527 | 59 818 | 61 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 520 | 56 068 | 54 745 | 53 806 | 52 515 | 50 843 | 50 344 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 227 | 48 390 | 46 472 | 44 925 | 42 974 | 41 103 | 40 993 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 293 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 490 | 483 | 529 | 627 | 644 | 662 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 188 | 7 790 | 8 353 | 8 915 | 9 096 | 8 689 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 037 | 45 212 | 45 719 | 33 540 | 31 012 | 8 975 | 11 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 76 | 77 | 84 | 54 | 44 | 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 978 | 5 962 | 41 753 | 6 603 | 29 006 | 7 983 | 10 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 878 | 385 | 24 725 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 981 | 1 289 | 3 436 | 2 076 | 1 921 | 870 | 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 20 | 30 | 79 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 752 | 112 555 | 101 280 | 100 464 | 87 346 | 83 527 | 59 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 205 | 54 519 | 56 068 | 54 745 | 53 806 | 52 515 | 50 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 322 | 47 227 | 48 390 | 46 472 | 44 925 | 42 974 | 41 103 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 883 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 494 | 490 | 483 | 529 | 627 | 644 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 799 | 7 188 | 7 790 | 8 353 | 8 915 | 9 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 548 | 58 036 | 45 212 | 45 719 | 33 540 | 31 012 | 8 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 78 | 76 | 77 | 84 | 54 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 546 | 63 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 638 | 6 659 | 5 962 | 41 753 | 6 603 | 29 006 | 7 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 764 | 37 878 | 385 | 24 725 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 981 | 1 289 | 3 436 | 2 076 | 1 921 | 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 20 | 30 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 555 | 101 280 | 100 464 | 87 347 | 83 527 | 59 818 | 61 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 222 | 44 273 | 46 305 | 47 896 | 48 453 | 50 916 | 51 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 767 | 15 799 | 17 390 | 17 947 | 20 410 | 21 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 358 | 396 | 409 | 418 | 418 | 418 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 358 | 396 | 409 | 418 | 418 | 418 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 046 | 56 649 | 53 763 | 39 042 | 34 656 | 8 484 | 9 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 255 | 50 556 | 50 860 | 37 133 | 31 026 | 6 311 | 6 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 437 | 5 758 | 2 903 | 1 908 | 3 631 | 2 173 | 2 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 335 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 354 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 752 | 112 555 | 101 280 | 100 464 | 87 347 | 83 527 | 59 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 032 | 43 222 | 44 273 | 46 305 | 47 896 | 48 453 | 50 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | 30 506 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 717 | 13 767 | 15 799 | 17 390 | 17 947 | 20 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 287 | 358 | 396 | 409 | 418 | 418 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 287 | 358 | 396 | 409 | 418 | 418 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 554 | 69 046 | 56 649 | 53 763 | 39 042 | 34 656 | 8 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 725 | 56 255 | 50 556 | 50 860 | 37 133 | 31 026 | 6 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 442 | 12 437 | 5 758 | 2 903 | 1 908 | 3 631 | 2 173 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 335 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 759 | 2 761 | 5 984 | 8 506 | 9 712 | 6 844 | 6 194 |
| Выручка за предыдущий год | 31 418 | 30 081 | 26 057 | 25 876 | 24 984 | 22 362 | 23 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 341 | 27 320 | 20 073 | 17 370 | 15 272 | 15 518 | 17 618 |
| Выручка за отчетный год | 30 081 | 26 057 | 25 876 | 24 984 | 22 362 | 23 812 | 23 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 984 | 8 506 | 9 712 | 6 844 | 6 194 | 3 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 984 | 8 506 | 9 712 | 6 844 | 6 194 | 3 518 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 320 | 20 073 | 17 370 | 15 272 | 15 518 | 17 618 | 19 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 761 | 5 984 | 8 506 | 9 712 | 6 844 | 6 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 549 | 1 661 | 2 652 | 2 287 | 887 | 3 259 | 1 438 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 167 | 1 633 | 834 | 1 556 | 382 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 909 | 6 743 | 6 576 | 7 968 | 6 340 | 2 187 | 1 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 915 | 9 254 | 36 832 | 1 707 | 1 013 | 860 | 1 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 725 | 11 001 | 37 743 | 1 998 | 2 186 | 1 990 | 2 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 748 | 42 | 1 661 | 2 652 | 2 287 | 887 | 3 259 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 | 4 167 | 1 633 | 834 | 1 556 | 382 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 1 909 | 6 743 | 6 576 | 7 968 | 6 340 | 2 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 812 | 45 706 | 9 254 | 36 832 | 1 707 | 1 013 | 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 356 | 46 725 | 11 001 | 37 743 | 1 998 | 2 186 | 1 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 1 050 | 2 030 | 1 601 | 558 | 2 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 195 | 536 | 577 | 718 | 419 | 811 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 71 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 99 | 16 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 536 | 577 | 718 | 419 | 811 | 408 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | 229 | 152 | 143 | 102 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 229 | 152 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 38 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 99 | 16 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 2 030 | 1 601 | 558 | 2 464 | 1 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 2 030 | 1 601 | 558 | 2 464 | 1 048 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 2 030 | 1 601 | 558 | 2 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 506 | 30 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 947 | 20 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 453 | 50 916 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 506 | 30 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 410 | 21 459 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 916 | 51 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 463 | 1 049 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 463 | 1 049 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 463 | 1 049 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 463 | 1 049 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 916 | 51 965 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 453 | 50 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 663 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 262 | 26 029 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 275 | 20 619 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 987 | 5 410 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 599 | 26 298 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 149 | 9 987 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 984 | 5 666 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 187 | 924 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 775 | 764 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 | 596 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 715 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 87,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,89 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,89 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.