Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРЕСТ 12",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРЕСТ 12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 221 | 148 684 | 121 074 | 108 767 | 111 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 194 | 84 774 | 91 454 | 97 479 | 100 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 194 | 84 774 | 91 454 | 97 447 | 100 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 027 | 63 910 | 29 620 | 11 288 | 11 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 2 687 | 1 801 | 1 752 | 1 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 657 | 3 809 | 4 011 | 4 126 | 4 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 240 | 51 605 | 22 251 | 1 189 | 1 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 780 | 1 780 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 787 | 564 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 909 | 22 | 993 | 2 418 | 2 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 252 | 146 221 | 148 684 | 121 073 | 108 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 942 | 66 194 | 84 774 | 91 454 | 97 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 942 | 66 194 | 84 774 | 91 454 | 97 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 310 | 80 027 | 63 910 | 29 619 | 11 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 2 687 | 1 801 | 1 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 1 657 | 3 809 | 4 011 | 4 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 066 | 51 241 | 51 605 | 22 251 | 1 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 787 | 564 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 068 | 26 909 | 22 | 993 | 2 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 221 | 148 684 | 121 074 | 108 768 | 111 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 369 | 23 336 | 23 658 | 23 518 | 23 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 356 | 23 323 | 23 645 | 23 505 | 23 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 117 | 56 517 | 33 020 | 21 186 | 21 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 117 | 56 491 | 33 000 | 21 165 | 21 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 20 | 20 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 735 | 68 831 | 64 396 | 64 064 | 66 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 351 | 48 733 | 46 518 | 46 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 735 | 58 480 | 15 663 | 17 546 | 20 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 252 | 146 221 | 148 684 | 121 074 | 108 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 454 | 4 369 | 23 336 | 23 658 | 23 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 441 | 4 356 | 23 323 | 23 645 | 23 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 375 | 52 117 | 56 517 | 33 020 | 21 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 375 | 52 117 | 56 491 | 33 000 | 21 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 20 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 423 | 89 735 | 68 831 | 64 395 | 64 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 351 | 48 733 | 46 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 423 | 89 735 | 58 480 | 15 662 | 17 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 494 | 5 802 | |||
| Выручка за предыдущий год | 131 191 | 58 323 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 108 697 | 52 521 | 4 | |
| Выручка за отчетный год | 131 191 | 58 323 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 494 | 5 802 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 175 | 919 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 319 | 4 883 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 697 | 52 521 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 175 | 919 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 323 | 2 319 | 4 883 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 155 | 418 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 12 242 | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 7 262 | 552 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 155 | 418 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 242 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 62 | 7 262 | 552 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 968 | 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 161 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 161 | 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 968 | 322 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 968 | 322 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 968 | 321 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 336 | 23 658 | 23 514 | 23 514 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 370 | 23 336 | 23 658 | 23 514 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 924 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 924 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 832 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 973 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 832 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 555 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 685 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 432 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 432 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 747 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 747 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Активы | 146,2 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 159 870 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 601 073 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.