Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 003 | 43 136 | 38 948 | 30 365 | 21 459 | 12 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 679 | 2 942 | 2 095 | 1 312 | 70 | 70 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 525 | 2 703 | 1 771 | 903 | 70 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 239 | 324 | 409 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 324 | 40 194 | 36 853 | 29 053 | 21 388 | 12 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 461 | 4 772 | 4 529 | 3 029 | 2 799 | 2 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 975 | 3 420 | 2 941 | 3 618 | 17 785 | 7 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 075 | 23 273 | 1 680 | 16 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 797 | 8 713 | 27 688 | 4 306 | 804 | 2 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 1 743 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 664 | 43 003 | 43 136 | 38 948 | 30 365 | 21 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 570 | 3 679 | 2 942 | 2 095 | 1 312 | 70 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 3 525 | 2 703 | 1 771 | 903 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 409 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 154 | 239 | 324 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 094 | 39 324 | 40 194 | 36 853 | 29 053 | 21 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 093 | 4 461 | 4 772 | 4 529 | 3 029 | 2 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 014 | 6 975 | 3 420 | 2 941 | 21 718 | 17 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 435 | 22 075 | 23 273 | 1 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 426 | 5 797 | 8 713 | 27 688 | 4 306 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 13 | 13 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 003 | 43 136 | 38 948 | 30 365 | 21 459 | 12 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 715 | 983 | 1 359 | 78 | 554 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 704 | 972 | 1 349 | 67 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 773 | 37 853 | 35 431 | 28 682 | 19 103 | 11 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 363 | 37 402 | 35 016 | 28 191 | 19 103 | 11 073 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 410 | 451 | 416 | 491 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 | 4 301 | 2 158 | 1 605 | 1 803 | 1 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 3 654 | 750 | 261 | 294 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 463 | 644 | 1 405 | 1 344 | 1 509 | 1 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 664 | 43 003 | 43 136 | 38 948 | 30 365 | 21 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 917 | 2 715 | 983 | 1 359 | 78 | 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 906 | 2 704 | 972 | 1 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 456 | 37 773 | 37 853 | 35 431 | 28 682 | 19 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 038 | 37 363 | 37 402 | 35 016 | 28 191 | 19 103 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 418 | 410 | 451 | 416 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 491 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 291 | 2 515 | 4 301 | 2 158 | 1 605 | 1 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 1 050 | 3 654 | 750 | 261 | 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 1 463 | 644 | 1 405 | 1 344 | 1 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 822 | 6 648 | 9 628 | 8 308 | 8 384 | 4 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 295 | 8 543 | 10 582 | 9 730 | 8 093 | 7 511 |
| Выручка за отчетный год | 6 648 | 9 628 | 8 308 | 8 384 | 4 768 | 2 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 696 | 1 706 | 347 | 501 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 399 | 198 | 50 | 672 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 543 | 10 582 | 9 730 | 6 920 | 7 511 | 3 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 696 | 1 706 | 347 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 399 | 198 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 912 | 2 525 | 1 788 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 484 | 3 472 | 4 887 | 1 006 | 2 004 | 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 547 | 4 727 | 4 304 | 2 774 | 1 458 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 552 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 725 | 1 912 | 2 525 | 1 788 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 370 | 2 484 | 3 472 | 4 887 | 1 016 | 2 004 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 454 | 1 547 | 4 727 | 4 304 | 2 804 | 1 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 120 | 134 | 256 | 45 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | 8 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 85 | 84 | 85 | ||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 34 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 134 | 256 | 45 | 51 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 35 | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 84 | 85 | 85 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | 54 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 704 | 972 | 1 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 715 | 983 | 1 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 972 | 1 349 | 67 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 983 | 1 360 | 78 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 1 282 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 730 | 1 282 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 1 282 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 730 | 1 282 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 983 | 1 359 | 78 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 715 | 983 | 1 359 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 784 | 13 060 | 11 015 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 431 | 7 840 | 5 739 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 353 | 1 087 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 133 | 5 276 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 331 | 13 462 | 36 966 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 288 | 5 041 | 1 892 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 924 | 2 424 | 3 261 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 94 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 958 | 4 595 | 31 813 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 588 | 22 060 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 508 | 43 675 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 592 | 3 640 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 920 | 21 615 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 1 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 926 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 985 | 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 985 | 550 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 | 4 486 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 486 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 722 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 949 | 1 253 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -699 тыс. ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 554 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 17,08 | 11,86 | 10,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,23 | 14,97 | 10,31 | 8,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,44 | 13,61 | 0,45 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 27,66 | 37,73 | 33,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 1,0 % | -10,5 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,7 % | -405,8 % | -187,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 170 дн. | 136 дн. | 279 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 53 дн. | 73 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,09 | 5,33 | 5,54 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.