Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭКСПАНСИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭКСПАНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 | 38 | 308 | 42 | 6 | 6 | 2 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 | 38 | 308 | 42 | 6 | 6 | 2 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 595 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 37 | 285 | 205 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 23 | 42 | 6 | 6 | 1 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 193 | 38 | 308 | 42 | 42 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 193 | 38 | 308 | 42 | 42 | 29 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 37 | 285 | 29 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 1 | 1 | 23 | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 | 38 | 308 | 42 | 6 | 6 | 2 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 123 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 41 | 382 | 90 | 75 | 75 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 41 | 382 | 15 | 75 | 75 | 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 193 | 38 | 308 | 42 | 42 | 29 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 15 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 178 | 41 | 382 | 90 | 90 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 178 | 41 | 382 | 15 | 15 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 576 | 55 | 151 | 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 477 | 872 | 293 | 456 | 456 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 704 | 238 | 305 | 305 | ||
| Выручка за отчетный год | 477 | 872 | 293 | 456 | 56 | 56 | 1 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 168 | 55 | 151 | 21 | 21 | 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 10 | 51 | 15 | 15 | 256 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 45 | 100 | 6 | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 | 704 | 238 | 305 | 35 | 35 | 1 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 168 | 10 | 51 | 51 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 | 45 | 100 | 100 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 | 37 | 15 | 15 | 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 21 | 9 | 14 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 | 37 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 | 26 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 11 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 | 26 | 15 | 15 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 | 26 | 15 | 15 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 | 26 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 146,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.