Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 535 | 3 047 | 1 845 | 3 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 3 044 | 1 845 | 3 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 706 | 599 | 782 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 2 409 | 984 | 3 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 36 | 79 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 338 | 2 535 | 3 601 | 3 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 4 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 324 | 2 531 | 3 599 | 3 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 706 | 728 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 1 170 | 2 870 | 2 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 838 | 655 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 535 | 3 047 | 1 845 | 3 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 854 | 839 | 801 | 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 681 | 2 058 | 1 044 | 3 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 681 | 2 058 | 1 044 | 3 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 338 | 2 535 | 3 601 | 3 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 854 | 849 | 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 994 | 1 681 | 2 752 | 2 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 994 | 1 681 | 2 752 | 2 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 289 | 663 | 34 | 4 |
| Выручка за предыдущий год | 12 743 | 14 969 | 6 992 | 1 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 546 | 14 306 | 6 958 | 1 369 |
| Выручка за отчетный год | 14 969 | 8 773 | 2 715 | 1 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 306 | 8 751 | 2 779 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 663 | 34 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 144 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 7 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 645 | 19 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 15 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 510 | 10 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 135 | 9 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 16 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 854 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,48 | 1,77 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,19 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,02 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,28 | 0,43 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 2,63 | 1,30 | 3,91 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | -0,5 % | -2,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,7 % | -1,7 % | -5,9 % | -2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,90 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 25 дн. | 103 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.