Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУОР-5 ТР. №11", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУОР-5 ТР. №11"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 238 | 4 301 | 3 999 | 1 185 | 1 219 | 1 061 | 1 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 556 | 518 | 481 | 452 | 424 | 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 556 | 518 | 481 | 452 | 424 | 395 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 638 | 3 745 | 3 481 | 704 | 767 | 637 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 638 | 3 689 | 3 429 | 680 | 746 | 636 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 52 | 24 | 21 | 1 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 267 | 4 238 | 4 301 | 3 999 | 1 185 | 1 219 | 1 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 600 | 556 | 518 | 481 | 452 | 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 646 | 600 | 556 | 518 | 481 | 452 | 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 621 | 3 638 | 3 745 | 3 481 | 704 | 767 | 636 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 621 | 3 638 | 3 689 | 3 429 | 680 | 746 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 52 | 24 | 21 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 238 | 4 301 | 3 999 | 1 185 | 1 219 | 1 061 | 1 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 326 | 131 | 422 | 452 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 267 | 4 579 | 3 735 | 859 | 1 088 | 639 | 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 604 | 473 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 267 | 4 579 | 3 735 | 859 | 484 | 166 | 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 267 | 4 238 | 4 301 | 3 999 | 1 185 | 1 219 | 1 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 263 | 326 | 131 | 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 409 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | 4 267 | 4 579 | 3 735 | 859 | 1 088 | 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 604 | 473 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 108 | 4 267 | 4 579 | 3 735 | 859 | 484 | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 602 | 105 | 636 | 175 | 546 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 257 | 2 453 | 2 636 | 3 287 | 3 421 | 3 466 | 3 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 345 | 2 472 | 2 531 | 2 651 | 3 450 | 3 291 | 3 353 |
| Выручка за отчетный год | 2 453 | 2 636 | 3 287 | 3 421 | 3 466 | 3 899 | 4 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 636 | 175 | 546 | 495 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 636 | 175 | 546 | 495 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 472 | 2 531 | 2 651 | 3 450 | 3 291 | 3 353 | 3 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 636 | 175 | 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 588 | 82 | 363 | 48 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 181 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 354 | 48 | 70 | 357 | 241 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 588 | 82 | 363 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 66 | 181 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 235 | 354 | 48 | 70 | 357 | 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 63 | 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 72 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 63 | 291 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 63 | 291 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 313 | 118 | 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | 326 | 131 | 423 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 313 | 118 | 409 | 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 | 326 | 131 | 422 | 461 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 63 | 291 | 38 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | 63 | 291 | 38 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | 63 | 291 | 38 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 514 | 63 | 291 | 38 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | 131 | 422 | 452 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 264 | 326 | 131 | 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 | 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 063 | 3 372 | 3 522 | 3 871 | 4 361 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 063 | 3 372 | 3 522 | 3 866 | 4 361 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 067 | 3 400 | 4 138 | 3 772 | 3 934 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 017 | 1 213 | 1 898 | 1 976 | 1 882 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 016 | 1 415 | 1 220 | 1 686 | 1 143 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 24 | 65 | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 021 | 748 | 1 020 | 45 | 901 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 614 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 | 46 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 614 | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 | 310 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -278 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,93 | 0,82 | 0,70 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,93 | 0,82 | 0,70 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,07 | 0,28 | 0,11 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 14,21 | 2,63 | 8,31 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 13,2 % | 5,3 % | -15,3 % | 27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 200,0 % | 19,3 % | -142,7 % | 69,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.