Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМА-ВОЛГА", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОПТИМА-ВОЛГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 900 | 388 333 | 591 349 | 770 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 | 2 148 | 9 951 | 4 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 36 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 206 | 2 148 | 9 903 | 4 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 694 | 386 185 | 581 398 | 765 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 357 | 322 021 | 450 388 | 672 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 372 | 292 | 32 | 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 712 | 48 009 | 120 567 | 90 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 750 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 455 | 15 113 | 10 111 | 1 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 203 | 466 900 | 444 532 | 548 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 559 | 2 206 | 8 130 | 6 314 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 42 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 559 | 2 206 | 8 076 | 6 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 | 464 694 | 436 402 | 542 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 357 | 329 874 | 372 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 6 372 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 342 712 | 101 663 | 164 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 1 132 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 11 455 | 3 497 | 5 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 205 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 900 | 388 333 | 591 349 | 770 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 302 | 31 660 | 86 694 | 135 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 287 | 31 650 | 86 684 | 135 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 598 | 356 673 | 504 655 | 635 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 669 | 21 817 | 47 751 | 15 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 929 | 334 856 | 456 904 | 619 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 203 | 466 900 | 444 532 | 548 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 278 | 5 302 | 55 718 | 116 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | 5 292 | 55 708 | 116 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 925 | 461 598 | 388 814 | 432 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 43 669 | 174 722 | 20 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 417 929 | 214 092 | 411 873 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 000 | 148 112 | 126 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 808 761 | 2 907 829 | 2 253 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 773 761 | 2 759 717 | 2 127 819 | |
| Выручка за отчетный год | 2 808 761 | 3 434 997 | 2 628 515 | 1 553 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 000 | 46 867 | 173 922 | 51 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 505 | 1 015 | 69 615 | 22 105 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 495 | 45 852 | 104 307 | 29 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 773 761 | 3 388 130 | 2 454 593 | 1 501 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 505 | 89 410 | 47 790 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 | 31 495 | 58 702 | 78 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 809 | 32 948 | 39 933 | 22 869 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 2 | 191 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 150 | 187 | 16 013 | 1 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 927 | 110 491 | 20 223 | 7 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 482 | 78 373 | 34 083 | 5 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 814 | 31 462 | 36 607 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 75 | 54 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 150 | 14 830 | 3 552 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 927 | 20 199 | 41 044 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 50 477 | 63 392 | 48 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 024 | 24 058 | 29 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 790 | 7 404 | 7 471 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 790 | 6 590 | 8 677 | 4 579 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 019 | 26 358 | 31 256 | 18 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 019 | 26 358 | 31 256 | 18 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 024 | 24 058 | 29 136 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 292 | 55 708 | 116 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 302 | 55 718 | 116 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 650 | 86 684 | 135 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 660 | 86 694 | 135 016 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 358 | 30 976 | 18 290 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 358 | 30 976 | 18 290 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 358 | 30 976 | 18 290 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 358 | 30 976 | 18 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 660 | 86 994 | 135 016 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 302 | 55 718 | 116 726 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 763 | 139 366 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 795 005 | 3 546 488 | 1 384 639 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 449 789 | 2 714 953 | 1 377 212 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 822 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 394 | 831 535 | 7 427 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 769 242 | 3 407 122 | 1 388 861 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 733 658 | 2 694 258 | 1 379 183 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 039 | 31 675 | 5 566 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 763 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 802 | 7 207 | 4 112 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 743 | 663 219 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 472 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 472 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 361 | 739 980 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 645 361 | 739 980 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 466 | 872 732 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 667 466 | 872 732 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 658 | 6 614 |