Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАКЕРКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАКЕРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 | 58 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 | 58 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 377 | 60 898 | 52 002 | 55 823 | 53 681 | 45 299 | 46 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 342 | 1 906 | 18 816 | 3 892 | 5 343 | 14 455 | 10 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 012 | 2 152 | 904 | 501 | 974 | 246 | 1 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 536 | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 536 | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 689 | 45 377 | 60 898 | 52 002 | 55 823 | 53 681 | 45 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 734 | 7 342 | 1 906 | 18 816 | 3 892 | 5 343 | 14 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 2 012 | 2 152 | 904 | 501 | 974 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 | 58 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 011 | 19 792 | 22 391 | 22 964 | 23 375 | 24 278 | 25 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 720 | 45 164 | 49 331 | 37 252 | 36 623 | 35 722 | 32 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 709 | 48 868 | 35 410 | 36 067 | 33 889 | 22 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 720 | 4 455 | 463 | 1 842 | 556 | 1 833 | 10 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 536 | 54 731 | 64 956 | 71 722 | 60 216 | 59 998 | 60 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 866 | 15 011 | 19 792 | 22 391 | 22 964 | 23 375 | 24 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 670 | 10 720 | 45 164 | 49 331 | 37 252 | 36 623 | 35 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 848 | 40 709 | 48 868 | 35 410 | 36 067 | 33 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 822 | 10 720 | 4 455 | 463 | 1 842 | 556 | 1 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 872 | 4 848 | 9 775 | 4 676 | 2 230 | 2 777 | 3 557 |
| Выручка за предыдущий год | 56 338 | 63 519 | 147 933 | 137 689 | 72 269 | 52 474 | 84 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 534 | 58 671 | 138 158 | 133 013 | 70 039 | 49 697 | 80 896 |
| Выручка за отчетный год | 63 519 | 147 933 | 137 689 | 72 269 | 52 474 | 84 453 | 143 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 775 | 4 676 | 2 230 | 2 777 | 3 557 | 4 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 775 | 4 676 | 2 230 | 2 777 | 3 557 | 4 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 671 | 138 158 | 133 013 | 70 039 | 49 697 | 80 896 | 138 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 848 | 9 775 | 4 676 | 2 230 | 2 777 | 3 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 944 | 5 613 | 3 498 | 1 463 | 1 540 | 1 737 | 2 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 656 | 2 358 | 1 001 | 644 | 899 | 1 328 | 1 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 1 812 | 177 | 123 | 338 | 492 | 1 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 2 904 | 5 613 | 3 498 | 1 463 | 1 540 | 1 737 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 656 | 2 358 | 1 001 | 644 | 899 | 1 328 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 288 | 1 812 | 177 | 123 | 338 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 2 145 | 4 781 | 2 599 | 573 | 432 | 903 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 759 | 832 | 899 | 890 | 1 108 | 834 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 832 | 899 | 890 | 1 108 | 834 | 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 145 | 4 781 | 2 599 | 573 | 432 | 903 | 1 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 145 | 4 781 | 2 599 | 573 | 432 | 903 | 1 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 573 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,45 | 1,62 | 1,64 | 1,68 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,40 | 0,12 | 0,17 | 0,41 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 2,20 | 1,62 | 1,57 | 1,47 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 3,6 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 11,6 % | 2,5 % | 1,8 % | 3,7 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 143 дн. | 291 дн. | 394 дн. | 204 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.