Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАК САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАК САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 574 | 13 109 | 30 260 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 | 231 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 36 | 18 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 36 | 18 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 529 | 13 073 | 30 242 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 | 231 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 683 | 37 869 | 23 798 | 440 | 33 374 | 4 141 | 1 026 | 36 187 | 27 018 | 29 850 | 102 853 | 72 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 060 | 2 048 | 12 836 | 5 831 | 5 107 | 8 629 | 28 787 | 85 914 | 41 922 | 46 616 | 2 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 284 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 521 | 1 328 | 514 | 663 | 48 | 303 | 429 | 21 988 | 115 257 | 53 708 | 48 868 | 11 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 294 | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 574 | 13 109 | 152 681 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 36 | 9 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 36 | 9 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 294 | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 529 | 13 073 | 152 672 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 891 | 30 683 | 37 869 | 23 798 | 440 | 33 374 | 4 141 | 31 752 | 36 187 | 27 018 | 29 850 | 102 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 2 060 | 2 048 | 12 836 | 5 831 | 5 107 | 8 629 | 119 373 | 85 914 | 41 922 | 46 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 587 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 1 521 | 1 328 | 514 | 663 | 48 | 303 | 1 547 | 21 988 | 115 257 | 53 708 | 48 868 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 574 | 13 109 | 30 260 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 | 231 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 942 | 3 252 | 4 276 | 5 688 | 6 691 | 9 522 | 13 126 | 106 928 | 110 705 | 113 248 | 114 045 | 117 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 11 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 322 | 37 993 | 32 872 | 1 246 | 31 883 | 3 587 | 17 134 | 37 161 | 73 492 | 16 926 | 29 263 | 114 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 942 | 30 276 | 31 166 | 1 106 | 6 192 | 1 229 | 11 719 | 395 | 395 | 395 | 5 134 | 5 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 7 717 | 1 706 | 140 | 25 691 | 2 358 | 5 415 | 36 766 | 73 097 | 16 531 | 24 129 | 108 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 294 | 34 264 | 41 245 | 37 148 | 6 934 | 38 574 | 13 109 | 152 681 | 144 089 | 184 197 | 130 174 | 154 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 780 | 2 942 | 3 252 | 4 276 | 5 688 | 6 691 | 9 522 | 105 732 | 106 928 | 110 705 | 113 248 | 114 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 11 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 514 | 4 322 | 37 993 | 32 872 | 1 246 | 31 883 | 3 587 | 46 949 | 37 161 | 73 492 | 16 926 | 29 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 242 | 2 942 | 30 276 | 31 166 | 1 106 | 6 192 | 1 229 | 4 851 | 395 | 395 | 395 | 5 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 272 | 1 380 | 7 717 | 1 706 | 140 | 25 691 | 2 358 | 42 098 | 36 766 | 73 097 | 16 531 | 24 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 818 | 2 571 | 3 779 | 2 358 | 2 273 | 2 670 | 4 399 | 1 090 410 | 696 458 | 716 148 | 524 267 | 420 527 |
| Выручка за предыдущий год | 35 144 | 36 421 | 48 756 | 114 240 | 57 405 | 31 870 | 121 318 | 548 670 | 351 104 | 361 960 | 264 906 | 213 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 674 | 33 850 | 44 977 | 111 882 | 55 132 | 29 200 | 116 919 | 541 740 | 345 354 | 354 188 | 259 361 | 207 279 |
| Выручка за отчетный год | 36 421 | 48 756 | 114 240 | 57 405 | 31 870 | 121 318 | 146 562 | 351 104 | 361 960 | 264 906 | 213 248 | 957 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 779 | 2 358 | 2 273 | 2 670 | 4 399 | 5 427 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 779 | 2 358 | 2 273 | 2 670 | 4 399 | 5 427 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 850 | 44 977 | 111 882 | 55 132 | 29 200 | 116 919 | 141 135 | 345 354 | 354 188 | 259 361 | 207 279 | 939 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 571 | 3 779 | 2 358 | 2 273 | 2 670 | 4 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 685 | 1 067 | 1 930 | 2 059 | 1 243 | 3 674 | 4 109 | 2 983 | 4 158 | 3 942 | 6 205 | 24 382 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 412 | 2 078 | 70 | 70 | 86 | 195 | 74 | 1 288 | 2 149 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 138 | 166 | 284 | 554 | 788 | 752 | 5 203 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 640 | 358 | 144 | 1 341 | 668 | 1 410 | 2 699 | 3 604 | 3 154 | 4 165 | 17 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 886 | 1 067 | 1 930 | 2 059 | 1 243 | 3 674 | 5 196 | 2 983 | 4 158 | 3 942 | 6 205 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 412 | 2 078 | 70 | 70 | 86 | 195 | 36 | 1 288 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 138 | 315 | 284 | 554 | 788 | 752 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 273 | 640 | 358 | 144 | 1 341 | 668 | 4 845 | 2 699 | 3 604 | 3 154 | 4 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 162 | 310 | 1 024 | 1 412 | 1 003 | 2 831 | 826 | 1 196 | 3 777 | 2 543 | 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | 724 | 757 | 906 | 647 | 240 | 843 | 1 538 | 2 139 | 945 | 636 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 724 | 757 | 906 | 647 | 240 | 843 | 789 | 2 139 | 945 | 636 | 471 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 310 | 1 024 | 1 412 | 1 003 | 2 831 | 3 320 | 1 196 | 3 777 | 2 543 | 797 | 3 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 310 | 1 024 | 1 412 | 1 003 | 2 831 | 3 320 | 1 196 | 3 777 | 2 543 | 797 | 3 059 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 351,1 млн ₽ | 362,0 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 957,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 30,3 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 231,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | -26,8 % | -19,5 % | +349,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 3,88 | 2,51 | 7,69 | 5,27 | 2,03 | 2,33 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 2,90 | 2,14 | 5,93 | 1,76 | 1,39 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,59 | 1,57 | 3,17 | 1,67 | 1,39 | 0,79 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,74 | 0,60 | 0,87 | 0,74 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,35 | 0,66 | 0,15 | 0,35 | 0,97 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,8 % | 1,9 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 0,8 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 2,2 % | 0,7 % | 2,6 % | 7,2 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,44 | 1,97 | 2,04 | 1,38 | 4,14 | 1,82 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 42 дн. | 64 дн. | 4 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 181 дн. | 28 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 39 дн. | 75 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 36 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 89 дн. | -5 дн. | 83 дн. | 143 дн. | — | 29 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,74 | 0,60 | 0,87 | 0,81 | 0,51 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,56 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).