Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Самара
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 532 | 365 286 | 381 618 | 396 774 | 418 791 | 416 474 | 473 370 | 452 780 | 659 206 | 651 048 | 720 543 | 929 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 689 | 111 826 | 164 132 | 144 436 | 125 250 | 106 273 | 87 768 | 81 718 | 304 710 | 294 538 | 234 189 | 230 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 183 | 132 | 221 | 234 | 217 | 2 448 | 1 898 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 183 | 143 | 103 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 925 | 110 496 | 159 870 | 135 948 | 116 491 | 104 883 | 86 480 | 76 033 | 299 161 | 289 005 | 231 277 | 227 273 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 558 | 205 | 1 248 | 767 | 648 | 460 | 644 | 205 | 209 | 210 | 464 | 1 298 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 206 | 1 125 | 3 014 | 7 721 | 7 693 | 604 | 409 | 5 259 | 5 106 | 5 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 843 | 253 460 | 217 486 | 252 338 | 293 541 | 310 201 | 385 602 | 371 062 | 354 496 | 356 510 | 486 355 | 699 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 185 | 111 655 | 159 694 | 159 412 | 179 746 | 172 208 | 221 960 | 216 827 | 198 163 | 203 226 | 260 087 | 255 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 666 | 44 | 347 | 158 | 640 | 32 | 1 222 | 3 293 | 5 | 3 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 772 | 127 470 | 43 698 | 74 909 | 63 211 | 123 906 | 133 739 | 112 212 | 88 222 | 120 216 | 103 905 | 191 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 | 141 | 373 | 558 | 591 | 99 | 128 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 038 | 14 150 | 10 955 | 15 674 | 48 651 | 13 706 | 26 587 | 40 801 | 64 818 | 30 249 | 121 744 | 251 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 419 | 1 627 | 702 | 282 | 3 156 | 2 814 | 615 | 344 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 999 | 339 532 | 365 286 | 381 618 | 396 774 | 418 791 | 416 474 | 452 980 | 683 431 | 659 206 | 650 720 | 720 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 014 | 127 689 | 111 826 | 164 132 | 144 436 | 125 250 | 106 273 | 75 655 | 324 861 | 304 710 | 296 210 | 234 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 235 | 183 | 54 | 221 | 234 | 1 829 | 2 448 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 183 | 143 | 24 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 413 | 91 925 | 110 496 | 159 870 | 135 948 | 116 491 | 104 883 | 67 171 | 319 176 | 299 161 | 289 005 | 231 277 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 558 | 205 | 1 248 | 767 | 648 | 460 | 283 | 205 | 209 | 271 | 464 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 593 | 35 206 | 1 125 | 3 014 | 7 721 | 7 693 | 604 | 8 123 | 5 259 | 5 106 | 5 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 985 | 211 843 | 253 460 | 217 486 | 252 338 | 293 541 | 310 201 | 377 325 | 358 570 | 354 496 | 354 509 | 486 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 595 | 112 185 | 111 655 | 159 694 | 159 412 | 179 746 | 172 208 | 178 634 | 204 335 | 198 163 | 203 226 | 260 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 666 | 44 | 347 | 158 | 640 | 1 554 | 1 222 | 3 293 | 5 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 346 | 60 772 | 127 470 | 43 698 | 74 909 | 63 211 | 123 906 | 102 394 | 112 212 | 88 222 | 120 216 | 103 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | 182 | 141 | 373 | 558 | 591 | 99 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 781 | 38 038 | 14 150 | 10 955 | 15 674 | 48 651 | 13 706 | 94 743 | 40 801 | 64 818 | 30 249 | 121 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 419 | 1 627 | 702 | 282 | 813 | 615 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 532 | 365 286 | 381 618 | 396 774 | 418 791 | 416 474 | 473 370 | 452 780 | 659 206 | 651 048 | 720 543 | 929 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 378 | 295 480 | 303 016 | 340 145 | 353 387 | 352 549 | 378 939 | 404 462 | 623 478 | 618 098 | 653 469 | 714 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 835 | 214 937 | 222 473 | 259 602 | 272 844 | 272 006 | 298 396 | 323 919 | 542 935 | 537 555 | 572 926 | 634 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 756 | 169 | 167 | 283 | 464 | 818 | 1 056 | 1 684 | 1 403 | 7 464 | 20 035 | 19 543 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 338 | 169 | 167 | 283 | 464 | 818 | 1 056 | 1 684 | 1 403 | 7 464 | 20 035 | 19 543 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 418 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 398 | 69 637 | 78 435 | 56 346 | 64 940 | 63 107 | 93 375 | 46 634 | 34 325 | 25 486 | 47 039 | 195 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 398 | 68 247 | 72 061 | 51 587 | 60 290 | 60 634 | 90 066 | 45 972 | 33 245 | 25 249 | 45 364 | 192 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 406 | 3 737 | 3 068 | 2 399 | 1 731 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 1 968 | 1 022 | 1 582 | 74 | 1 578 | 662 | 1 080 | 237 | 1 675 | 3 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 999 | 339 532 | 365 286 | 381 618 | 396 774 | 418 791 | 416 474 | 452 980 | 683 431 | 659 206 | 650 720 | 720 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 809 | 303 378 | 295 480 | 303 016 | 340 145 | 353 387 | 352 549 | 404 475 | 635 113 | 623 478 | 617 709 | 653 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 266 | 222 835 | 214 937 | 222 473 | 259 602 | 272 844 | 272 006 | 323 932 | 554 570 | 542 935 | 537 166 | 572 926 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 1 756 | 169 | 167 | 283 | 464 | 818 | 1 340 | 1 684 | 1 403 | 7 523 | 20 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 338 | 169 | 167 | 283 | 464 | 818 | 1 340 | 1 684 | 1 403 | 7 523 | 20 035 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 418 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 051 | 34 398 | 69 637 | 78 435 | 56 346 | 64 940 | 63 107 | 47 165 | 46 634 | 34 325 | 25 488 | 47 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 051 | 34 398 | 68 247 | 72 061 | 51 587 | 60 290 | 60 634 | 46 213 | 45 972 | 33 245 | 25 249 | 45 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 406 | 3 737 | 3 068 | 2 399 | 392 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 1 968 | 1 022 | 1 582 | 74 | 560 | 662 | 1 080 | 238 | 1 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 935 | 118 646 | 84 537 | 89 098 | 108 977 | 85 951 | 56 422 | 90 418 | 68 777 | 45 923 | 59 230 | 122 394 |
| Выручка за предыдущий год | 720 598 | 476 687 | 415 240 | 440 956 | 449 280 | 431 071 | 359 388 | 355 960 | 307 025 | 276 844 | 283 494 | 459 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 663 | 358 041 | 330 703 | 351 858 | 340 303 | 345 120 | 302 966 | 265 542 | 238 248 | 230 921 | 224 264 | 337 213 |
| Выручка за отчетный год | 476 687 | 415 240 | 440 956 | 449 280 | 431 071 | 359 388 | 533 775 | 307 025 | 276 844 | 283 494 | 459 607 | 502 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 646 | 84 537 | 89 098 | 108 977 | 85 951 | 56 422 | 102 753 | 68 777 | 45 923 | 59 230 | 122 394 | 190 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 029 | 25 602 | 26 121 | 44 885 | 16 629 | 36 272 | 40 475 | 60 907 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 838 | 5 012 | 6 020 | 5 550 | 7 480 | 8 626 | 8 353 | 8 532 | 6 676 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 779 | 53 923 | 56 957 | 58 542 | 61 842 | 51 424 | 58 128 | 61 651 | 57 715 | 62 621 | 81 919 | 130 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 041 | 330 703 | 351 858 | 340 303 | 345 120 | 302 966 | 431 022 | 238 248 | 230 921 | 224 264 | 337 213 | 311 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 630 | 53 029 | 25 602 | 26 121 | 44 885 | 16 629 | 22 407 | 40 475 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 550 | 7 838 | 5 012 | 6 020 | 5 550 | 7 480 | 8 626 | 8 078 | 8 532 | 6 676 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 755 | 57 779 | 53 923 | 56 957 | 58 542 | 61 842 | 51 424 | 59 933 | 61 651 | 57 715 | 62 621 | 81 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 342 | 23 043 | 10 206 | 47 096 | 17 335 | 33 676 | 859 | 739 | 50 106 | 66 978 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 13 | 26 | 41 | 601 | 1 173 | 109 | 1 452 | 3 387 | 2 734 | 12 862 | 23 548 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 434 | 3 726 | 6 255 | 18 138 | 16 100 | 10 712 | 44 852 | 13 939 | 18 001 | 14 668 | 39 103 | 6 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 137 | 6 298 | 22 196 | 15 968 | 15 995 | 8 670 | 47 557 | 13 126 | 14 127 | 13 272 | 42 334 | 23 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 763 | 45 342 | 23 043 | 10 206 | 47 096 | 17 335 | 19 623 | 859 | 739 | 50 106 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 457 | 16 | 13 | 26 | 41 | 601 | 1 173 | 1 358 | 1 452 | 3 387 | 2 734 | 12 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 813 | 3 434 | 3 726 | 6 255 | 18 138 | 16 100 | 10 712 | 26 382 | 13 939 | 18 001 | 14 668 | 8 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 754 | 11 137 | 6 298 | 22 196 | 15 968 | 15 995 | 8 670 | 30 524 | 13 126 | 14 127 | 13 272 | 11 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 008 | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 15 114 | 1 002 | 35 761 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 614 | 9 749 | 4 811 | 3 715 | 9 372 | 3 793 | 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 205 | 169 | 2 | 115 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 558 | 1 043 | 481 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 289 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 749 | 4 811 | 3 715 | 9 372 | 3 793 | 118 | 7 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 328 | 386 | 593 | 549 | 626 | 507 | 551 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 401 | 328 | 386 | 593 | 549 | 626 | 507 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 205 | 2 | 166 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 558 | 1 043 | 134 | 66 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 289 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | 1 002 | 35 761 | 61 479 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | 1 002 | 35 761 | 61 479 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 008 | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 15 114 | 1 002 | 35 761 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 266 | 222 833 | 214 937 | 222 473 | 259 601 | 272 843 | 272 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 809 | 303 376 | 295 480 | 303 016 | 340 144 | 353 386 | 352 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | 76 062 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | 3 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 833 | 214 937 | 222 473 | 340 144 | 272 843 | 272 006 | 298 397 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 376 | 295 480 | 303 016 | 420 687 | 353 386 | 352 549 | 378 940 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 946 | 18 049 | 7 536 | 37 128 | 13 242 | 26 391 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 379 | 25 946 | 838 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 379 | 25 946 | 838 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 838 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 379 | 25 946 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 379 | 25 946 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 376 | 295 480 | 307 422 | 343 882 | 356 455 | 354 948 | 380 670 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 809 | 303 376 | 295 480 | 307 422 | 343 882 | 356 455 | 354 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 523 | 46 608 | 23 874 | 13 647 | 42 805 | 11 164 | 19 207 | 91 602 | 131 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 106 | 411 603 | 506 160 | 428 871 | 465 065 | 312 715 | 595 225 | 297 327 | 294 418 | 304 129 | 501 754 | 693 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 103 | 385 669 | 480 178 | 421 143 | 447 700 | 302 566 | 576 431 | 295 340 | 291 927 | 285 975 | 479 211 | 642 952 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 450 | 370 | 787 | 244 | 479 | 610 | 602 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 553 | 25 564 | 25 195 | 7 484 | 16 886 | 9 539 | 18 192 | 1 867 | 2 371 | 18 034 | 22 423 | 50 713 |
| Платежи – всего за отчетный год | 458 583 | 364 995 | 482 286 | 415 224 | 422 260 | 345 853 | 584 061 | 352 638 | 275 211 | 343 456 | 410 152 | 562 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 242 | 271 898 | 374 639 | 312 904 | 318 165 | 246 988 | 432 918 | 265 141 | 201 268 | 254 384 | 308 617 | 448 945 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 851 | 41 651 | 50 767 | 76 394 | 83 310 | 76 588 | 86 656 | 75 401 | 70 138 | 67 002 | 87 783 | 103 897 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 619 | 3 010 | 4 444 | 9 026 | 3 992 | 6 884 | 1 758 | 125 | 2 156 | 4 520 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 871 | 48 436 | 52 436 | 16 900 | 16 793 | 22 277 | 57 603 | 12 096 | 2 047 | 21 945 | 11 596 | 4 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 395 | 3 387 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 | 273 | 896 | 1 313 | 1 030 | 1 812 | 3 387 | 30 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 932 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 273 | 414 | 188 | 30 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 482 | 1 125 | 98 | 1 452 | 3 387 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 691 | 27 810 | 8 903 | 9 741 | 3 113 | 23 180 | 417 | 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 381 | 26 935 | 8 056 | 8 606 | 3 063 | 2 440 | 417 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 310 | 875 | 847 | 1 135 | 50 | 20 740 | 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 | 37 | 21 263 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 374 | 22 491 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 20 500 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 374 | 1 991 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 078 | 25 609 | 450 | 57 | 337 | 1 228 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 841 | 25 609 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 237 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | 57 | 337 | 1 228 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 567 | 33 993 | 10 277 | 22 594 | 91 602 | 130 681 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 382 | 152 | 2 604 | 1 423 | 4 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 533,8 млн ₽ | 307,0 млн ₽ | 276,8 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 459,6 млн ₽ | 502,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | -11,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | ||
| Активы | 473,4 млн ₽ | 452,8 млн ₽ | 659,2 млн ₽ | 651,0 млн ₽ | 720,5 млн ₽ | 929,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 378,9 млн ₽ | 404,5 млн ₽ | 623,5 млн ₽ | 618,1 млн ₽ | 653,5 млн ₽ | 714,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,5 % | -9,8 % | +2,4 % | +62,1 % | +9,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 7,96 | 10,33 | 13,99 | 10,34 | 3,58 | 1,72 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 3,28 | 4,46 | 5,90 | 4,80 | 2,27 | 1,09 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,87 | 1,89 | 1,19 | 2,59 | 1,29 | 0,59 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,77 | 0,39 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 1,05 ▲ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | -0,5 % | -6,7 % | -1,2 % | 8,8 % | 12,1 % | 4,3 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,0 % | -4,2 % | 0,4 % | 7,8 % | 12,2 % | 2,0 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,0 % | -1,8 % | 0,2 % | 5,0 % | 6,6 % | 2,0 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 0,0 % | -1,9 % | 0,2 % | 5,5 % | 8,6 % | 7,6 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 0,68 | 0,42 | 0,44 | 0,64 | 0,54 | 1,13 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 133 дн. | 116 дн. | 155 дн. | 83 дн. | 139 дн. | 97 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 332 дн. | 313 дн. | 331 дн. | 282 дн. | 300 дн. | 94 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.31 (компаний: 333).