Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОЧ-ПЛЮС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОЧ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 644 | 172 329 | 199 360 | 175 335 | 156 697 | 142 174 | 171 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 058 | 14 930 | 12 264 | 14 800 | 11 040 | 7 434 | 5 776 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 050 | 14 924 | 12 260 | 14 798 | 11 040 | 7 434 | 5 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 586 | 157 399 | 187 096 | 160 535 | 145 657 | 134 740 | 165 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 695 | 103 999 | 137 259 | 83 345 | 78 463 | 74 530 | 83 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 007 | 14 437 | 26 457 | 31 261 | 22 603 | 30 586 | 34 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 117 | 38 217 | 9 001 | 29 083 | 34 828 | 19 265 | 27 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 536 | 712 | 14 306 | 16 724 | 9 625 | 10 319 | 20 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 232 | 35 | 74 | 122 | 138 | 40 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 251 | 181 327 | 172 329 | 199 360 | 175 335 | 156 697 | 142 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 858 | 17 058 | 14 930 | 12 264 | 14 800 | 11 040 | 7 434 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 848 | 17 050 | 14 924 | 12 260 | 14 798 | 11 040 | 7 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 393 | 164 269 | 157 399 | 187 096 | 160 535 | 145 657 | 134 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 267 | 101 695 | 103 999 | 137 259 | 83 345 | 78 463 | 74 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 003 | 23 853 | 14 437 | 26 457 | 31 261 | 22 603 | 30 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 501 | 35 117 | 38 217 | 9 001 | 29 083 | 34 828 | 19 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 105 | 3 536 | 712 | 14 306 | 16 724 | 9 625 | 10 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 510 | 68 | 35 | 74 | 122 | 138 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 645 | 172 330 | 199 361 | 175 335 | 156 698 | 142 174 | 171 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 281 | 126 592 | 127 185 | 109 820 | 113 272 | 114 047 | 115 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 262 | 126 574 | 127 166 | 109 802 | 113 253 | 114 028 | 115 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 364 | 45 737 | 72 176 | 65 515 | 43 426 | 28 127 | 55 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 944 | 6 462 | 13 | 13 298 | 13 563 | 1 447 | 19 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 420 | 39 275 | 72 163 | 52 217 | 29 863 | 26 680 | 35 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 251 | 181 327 | 172 330 | 199 361 | 175 335 | 156 698 | 142 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 187 | 130 281 | 126 593 | 127 185 | 109 820 | 113 272 | 114 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 169 | 130 262 | 126 574 | 127 166 | 109 802 | 113 253 | 114 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 064 | 51 046 | 45 737 | 72 176 | 65 515 | 43 426 | 28 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 3 944 | 6 462 | 13 | 13 298 | 13 563 | 1 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 039 | 47 102 | 39 275 | 72 163 | 52 217 | 29 863 | 26 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 964 | 43 189 | 42 638 | 40 024 | 41 710 | 29 414 | 32 700 |
| Выручка за предыдущий год | 246 351 | 291 675 | 284 267 | 313 319 | 343 255 | 237 531 | 242 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 387 | 248 486 | 241 629 | 273 295 | 301 545 | 208 117 | 209 851 |
| Выручка за отчетный год | 291 675 | 284 267 | 313 319 | 343 255 | 237 531 | 242 551 | 230 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 189 | 42 638 | 40 024 | 41 710 | 29 414 | 32 700 | 33 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 233 | 14 138 | 13 607 | 15 799 | 3 929 | 5 019 | 4 281 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 401 | 5 642 | 4 874 | 3 581 | 3 383 | 3 423 | 5 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 555 | 22 858 | 21 543 | 22 330 | 22 102 | 24 258 | 23 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 486 | 241 629 | 273 295 | 301 545 | 208 117 | 209 851 | 196 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 727 | 15 233 | 14 138 | 13 607 | 15 799 | 3 929 | 5 019 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 368 | 7 401 | 5 642 | 4 874 | 3 581 | 3 383 | 3 423 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 869 | 20 555 | 22 858 | 21 543 | 22 330 | 22 102 | 24 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 420 | 15 064 | 14 004 | 15 853 | 7 021 | 7 238 | 3 809 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 048 | 2 867 | 1 451 | 1 186 | 2 924 | 1 568 | 575 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 270 | 991 | 285 | 139 | 148 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 871 | 17 370 | 15 491 | 19 389 | 20 536 | 1 844 | 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 462 | 18 320 | 16 260 | 20 382 | 20 220 | 1 181 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 825 | 16 420 | 15 064 | 14 004 | 15 853 | 7 021 | 7 238 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 699 | 2 048 | 2 867 | 1 451 | 1 186 | 2 924 | 1 568 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 270 | 991 | 285 | 139 | 148 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 622 | 15 871 | 17 370 | 15 491 | 19 389 | 20 536 | 1 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 067 | 16 462 | 18 320 | 16 260 | 20 382 | 20 220 | 1 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 318 | 13 093 | 11 712 | 11 186 | 12 635 | 5 452 | 5 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 298 | 3 327 | 3 013 | 2 818 | 3 218 | 1 404 | 1 463 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 189 | 339 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 327 | 3 013 | 2 818 | 3 218 | 1 404 | 1 463 | 979 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 339 | 165 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 093 | 11 712 | 11 186 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 093 | 11 712 | 11 186 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 830 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 318 | 13 093 | 11 712 | 11 186 | 12 635 | 5 452 | 5 775 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 169 | 130 262 | 126 574 | 127 166 | 109 802 | 113 253 | 114 028 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 187 | 130 280 | 126 592 | 127 184 | 109 820 | 113 271 | 114 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 262 | 126 574 | 127 166 | 109 801 | 113 253 | 114 028 | 115 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 280 | 126 592 | 127 184 | 109 819 | 113 271 | 114 046 | 115 868 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 093 | 11 712 | 11 187 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 831 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 093 | 11 712 | 11 187 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 831 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 093 | 11 712 | 11 187 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 831 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 093 | 11 712 | 11 187 | 12 635 | 5 452 | 5 775 | 2 831 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 400 | 10 595 | 30 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 400 | 10 595 | 30 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 400 | 10 595 | 30 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 400 | 10 595 | 30 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 281 | 127 332 | 127 185 | 109 820 | 113 272 | 114 047 | 115 869 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 187 | 130 281 | 126 593 | 127 185 | 109 820 | 113 272 | 114 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 014 | 15 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 571 | 307 788 | 339 887 | 362 981 | 258 368 | 261 213 | 257 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 571 | 307 788 | 339 887 | 361 735 | 224 902 | 234 000 | 230 959 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | 33 466 | 27 213 | 26 377 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 789 | 382 192 | 351 670 | 345 967 | 243 100 | 310 695 | 273 104 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 322 | 265 257 | 270 255 | 249 445 | 172 223 | 166 174 | 179 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 709 | 59 426 | 57 532 | 58 611 | 58 823 | 68 784 | 65 136 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 370 | 151 | 148 | 20 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 343 | 1 864 | 3 351 | 722 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 134 | 57 509 | 21 649 | 34 409 | 11 906 | 75 717 | 27 355 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 062 | 32 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 192 | 18 642 | 32 370 | 16 312 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | 18 642 | 15 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 812 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 947 | 32 370 | 15 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 130 | 18 700 | 15 | 24 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | 18 700 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | 24 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 649 | 71 558 | 54 586 | 17 806 | 33 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 830 | 114 286 | 50 080 | 57 515 | 65 381 | 22 496 | 37 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 830 | 79 868 | 50 080 | 43 831 | 38 762 | 20 236 | 37 700 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | 17 899 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 519 | 13 684 | 26 619 | 2 260 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 181 | 42 728 | 52 743 | 72 053 | 10 795 | 4 690 | 4 350 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 395 | 30 000 | 10 440 | 4 350 | 4 350 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 181 | 42 728 | 41 978 | 22 053 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 370 | 20 000 | 355 | 340 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 616 | 2 418 | 694 | 9 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 172,3 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 171,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 127,2 млн ₽ | — | 113,3 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 115,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 2,59 | 2,45 | 3,35 | 4,79 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,69 | 1,18 | 1,54 | 2,14 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,32 | 0,70 | 1,02 | 1,05 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | — | 0,72 | 0,80 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | — | 0,38 | 0,25 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 5,6 % | 7,2 % | 3,5 % | 4,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,8 % | — | 4,8 % | 5,1 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 183 дн. | 101 дн. | 138 дн. | 130 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.