Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАТИКА-СЕРВИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАТИКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 | 435 | 554 | 642 | 448 | 413 | 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 | 27 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 6 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 | 429 | 527 | 642 | 448 | 413 | 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 5 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 397 | 254 | 576 | 429 | 408 | 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 24 | 269 | 66 | 18 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 410 | 467 | 554 | 641 | 448 | 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 10 | 38 | 28 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 10 | 6 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 400 | 429 | 526 | 641 | 448 | 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 5 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 109 | 397 | 254 | 576 | 429 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 283 | 24 | 269 | 66 | 18 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 | 435 | 554 | 642 | 448 | 413 | 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 264 | 400 | 474 | 445 | 413 | 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | 392 | 466 | 436 | 404 | 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 171 | 154 | 168 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 10 | 26 | 168 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 | 128 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 410 | 467 | 554 | 641 | 448 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 380 | 296 | 403 | 473 | 445 | 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 372 | 288 | 395 | 465 | 436 | 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 171 | 151 | 168 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 10 | 22 | 168 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 191 | 218 | 229 | 265 | 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 703 | 8 594 | 9 093 | 9 573 | 9 635 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 488 | 8 376 | 8 864 | 9 308 | 9 369 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 594 | 9 093 | 9 573 | 9 635 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 261 | 266 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 261 | 266 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 376 | 8 864 | 9 312 | 9 369 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 229 | 265 | 266 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 93 | 162 | 126 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 136 | 99 | 140 | 34 | 31 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 102 | 92 | 166 | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 116 | 137 | 99 | 140 | 34 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 50 | 44 | 107 | 71 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 49 | 48 | 53 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 48 | 52 | 29 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 25 | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 30 | 25 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 45 | 104 | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 45 | 104 | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 44 | 107 | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 395 | 465 | 436 | 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 296 | 403 | 473 | 445 | 413 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 466 | 436 | 404 | 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 400 | 474 | 444 | 413 | 374 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 71 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 71 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 71 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 32 | 38 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 32 | 38 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 32 | 38 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | 32 | 38 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 400 | 474 | 445 | 413 | 374 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 296 | 403 | 473 | 445 | 413 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 371 | 11 030 | 178 | 20 | 15 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 371 | 11 030 | 178 | 20 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 126 | 11 233 | 225 | 34 | 20 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 688 | 704 | 31 | 33 | 11 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 700 | 6 879 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 65 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 435 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 149,33 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 149,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 6,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -2,0 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | -2,0 % | -7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.