Финансы ЗАО "САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ", Самара
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 497 | 222 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 612 | 153 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 809 | 152 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 706 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 648 | 664 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 885 | 69 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 643 | 15 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 854 | 29 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 381 | 4 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 580 | 18 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 661 | 1 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 832 | 236 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 972 | 154 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 680 | 140 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 158 | 12 706 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 684 | 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 860 | 81 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 741 | 21 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 491 | 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 065 | 34 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 874 | 5 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 973 | 18 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 716 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 497 | 222 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 784 | 189 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 013 | 41 401 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 763 | 148 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 312 | 8 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 312 | 8 678 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 402 | 24 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 338 | 24 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 | 52 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 832 | 236 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 422 | 197 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 482 | 41 013 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 932 | 156 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 711 | 8 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 711 | 8 312 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 699 | 30 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 624 | 27 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 | 64 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 166 | 50 190 |
| Выручка за предыдущий год | 119 392 | 112 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 226 | 62 212 |
| Выручка за отчетный год | 112 402 | 100 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 190 | 43 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 065 | 4 730 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 125 | 39 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 212 | 56 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 277 | 4 065 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 889 | 46 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 625 | 226 |
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 014 | 10 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 814 | 15 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 110 | 890 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 303 | 625 |
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 034 | 9 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 504 | 12 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 762 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 987 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 617 | 601 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 421 | |
| Прочее за предыдущий год | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 172 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | 398 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 360 | 481 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 601 | 366 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 100 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 762 | 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 482 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 763 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 138 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 231 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 231 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 115 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 515 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 115 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 115 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 400 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 400 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 211 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 282 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 282 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 941 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 066 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 922 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 953 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 734 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 734 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 236,5 млн ₽ | 222,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.