Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САМАРАВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САМАРАВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 250 | 168 358 | 201 862 | 279 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 461 | 37 078 | 26 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | 461 | 37 042 | 26 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 684 | 167 897 | 164 784 | 253 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 088 | 70 604 | 38 614 | 82 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 116 | 2 077 | 2 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 484 | 39 318 | 78 197 | 168 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 112 | 53 859 | 16 911 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 985 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 248 | 130 250 | 168 358 | 201 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 566 | 461 | 37 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 078 | 566 | 461 | 37 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 170 | 129 684 | 167 897 | 164 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 739 | 17 088 | 70 604 | 38 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 482 | 4 116 | 2 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 571 | 51 851 | 39 318 | 78 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 860 | 38 112 | 53 859 | 16 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 151 | 28 985 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 250 | 168 358 | 201 862 | 279 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 101 | 19 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 516 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 149 | 148 842 | 242 835 | 320 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 2 401 | 2 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 748 | 146 441 | 242 835 | 318 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 248 | 130 250 | 168 358 | 201 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 268 | 21 101 | 19 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 086 | 19 516 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 980 | 109 149 | 148 842 | 242 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 401 | 2 401 | 2 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 579 | 106 748 | 146 441 | 242 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 461 | 40 | 1 864 | 19 264 |
| Выручка за предыдущий год | 80 151 | 21 495 | 27 888 | 69 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 310 | 21 455 | 26 024 | 49 823 |
| Выручка за отчетный год | 21 495 | 27 888 | 69 087 | 70 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 19 264 | 20 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 834 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 117 | 9 430 | 48 354 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 455 | 26 024 | 49 823 | 49 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 9 834 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 117 | 9 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 437 | 1 385 | 221 | 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 368 | 1 319 | 2 147 | 33 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 66 | 11 760 | 6 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 1 339 | 1 385 | 221 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | 1 368 | 1 319 | 2 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 69 | 66 | 11 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 3 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 071 | 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 071 | 218 | 356 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 071 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 130,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,17 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 265 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 291 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.