Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 890 | 16 718 | 15 961 | 19 587 | 23 274 | 22 827 | 21 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 814 | 700 | 995 | 850 | 1 617 | 1 773 | 2 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 700 | 995 | 850 | 1 617 | 1 773 | 2 565 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 076 | 16 018 | 14 966 | 18 737 | 21 658 | 21 054 | 18 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 50 | 56 | 30 | 20 | 88 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 386 | 11 785 | 6 218 | 14 691 | 16 303 | 8 664 | 13 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 4 073 | 6 084 | 3 304 | 5 009 | 12 067 | 3 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 2 592 | 696 | 310 | 219 | 669 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 557 | 12 890 | 16 718 | 15 961 | 19 587 | 23 274 | 22 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 945 | 814 | 700 | 995 | 850 | 1 617 | 1 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 945 | 814 | 700 | 995 | 850 | 1 617 | 1 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 612 | 12 075 | 16 017 | 14 966 | 18 737 | 21 657 | 21 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 55 | 50 | 56 | 30 | 20 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 847 | 10 950 | 11 785 | 6 218 | 14 691 | 16 302 | 8 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 682 | 635 | 4 073 | 6 084 | 3 304 | 5 009 | 12 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 94 | 2 592 | 696 | 310 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 890 | 16 718 | 15 961 | 19 587 | 23 274 | 22 827 | 21 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 236 | 4 888 | 4 883 | 5 186 | 8 351 | 8 387 | 7 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 878 | 4 873 | 5 176 | 8 341 | 8 377 | 7 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 654 | 11 831 | 11 078 | 14 401 | 14 923 | 14 440 | 13 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 654 | 11 291 | 11 078 | 14 401 | 14 923 | 14 440 | 13 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 557 | 12 890 | 16 718 | 15 961 | 19 587 | 23 274 | 22 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 013 | 2 236 | 4 888 | 4 883 | 5 186 | 8 351 | 8 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 226 | 4 878 | 4 873 | 5 176 | 8 341 | 8 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 544 | 10 654 | 11 830 | 11 078 | 14 401 | 14 923 | 14 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 544 | 10 654 | 11 291 | 11 078 | 14 401 | 14 923 | 14 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 106 | 462 | 3 604 | 436 | 736 | 4 853 | 865 |
| Выручка за предыдущий год | 10 990 | 9 428 | 15 339 | 10 712 | 18 949 | 20 986 | 15 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 116 | 8 966 | 11 735 | 10 276 | 18 213 | 16 133 | 14 871 |
| Выручка за отчетный год | 9 428 | 15 339 | 10 712 | 18 949 | 20 986 | 15 736 | 14 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 604 | 436 | 736 | 4 853 | 865 | 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 604 | 436 | 736 | 4 853 | 865 | 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 966 | 11 735 | 10 276 | 18 213 | 16 133 | 14 871 | 14 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 3 604 | 436 | 736 | 4 853 | 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 3 325 | 23 | 357 | 3 963 | 49 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 104 | 62 | 7 | 4 | 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 281 | 517 | 441 | 897 | 820 | 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 277 | 3 325 | 23 | 357 | 3 963 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 1 | 2 | 104 | 62 | 7 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 186 | 281 | 517 | 441 | 897 | 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 222 | 2 659 | 18 | 286 | 3 171 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 55 | 666 | 5 | 71 | 792 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 666 | 5 | 71 | 792 | 14 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 2 659 | 18 | 286 | 3 171 | 35 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 2 659 | 18 | 286 | 3 171 | 35 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 2 659 | 18 | 286 | 3 171 | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 892 | 8 349 | 8 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 902 | 8 359 | 8 394 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 178 | 8 385 | 8 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 188 | 8 395 | 8 444 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 36 | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 286 | 36 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 36 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 286 | 36 | 50 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 058 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 213 | 27 280 | 11 894 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 213 | 26 608 | 11 331 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | 563 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 059 | 20 222 | 20 203 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 558 | 3 051 | 4 926 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 392 | 8 579 | 8 538 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 109 | 8 592 | 6 739 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.