Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 618 557 | 692 562 | 519 148 | 599 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 792 | 6 633 | 5 090 | 3 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 792 | 6 633 | 5 090 | 3 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 765 | 685 929 | 514 058 | 596 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 783 | 228 700 | 265 657 | 146 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 243 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 425 | 450 827 | 248 397 | 427 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 6 402 | 4 | 18 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 545 611 | 618 557 | 692 562 | 519 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 841 | 2 792 | 6 633 | 5 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 841 | 2 792 | 6 633 | 5 090 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 541 770 | 615 765 | 685 929 | 514 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 682 | 379 783 | 228 700 | 265 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 901 | 235 425 | 450 827 | 248 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 557 | 6 402 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 618 557 | 692 562 | 519 148 | 599 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 955 | 99 240 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 602 | 526 822 | 526 046 | 644 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 993 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 609 | 526 822 | 526 046 | 644 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 545 611 | 618 557 | 692 562 | 519 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 795 | 88 955 | 99 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 240 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 993 | 66 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 993 | 66 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 816 | 419 609 | 526 822 | 526 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 185 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 631 | 419 609 | 526 822 | 526 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 330 | 68 369 | ||
| Выручка за предыдущий год | 453 059 | 514 200 | 629 358 | 365 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 271 | 445 831 | 632 268 | 369 318 |
| Выручка за отчетный год | 514 200 | 629 358 | 365 539 | 134 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 972 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 833 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 831 | 632 268 | 369 318 | 122 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 369 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 693 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 310 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 850 | 14 713 | 1 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 4 542 | 611 | 2 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 642 | 1 582 | 2 198 | 23 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 358 | 53 540 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 2 850 | 14 713 | 1 066 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 773 | 201 | 4 542 | 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 447 | 12 180 | 1 582 | 2 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 362 | 40 524 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 614 | 13 016 | 2 052 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 554 | 2 052 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 524 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 514,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 40,5 млн ₽ | -16,7 млн ₽ |
| Активы | 618,6 млн ₽ | 692,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,0 млн ₽ | 99,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,95 | 5,98 |
| Рентабельность продаж | 13,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | -16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.