Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 201 | 1 833 | 1 762 | 2 229 | 2 852 | 2 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 19 | 17 | 14 | 42 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 19 | 17 | 14 | 42 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 1 813 | 1 746 | 2 215 | 2 811 | 2 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 691 | 1 529 | 1 523 | 1 868 | 1 941 | 1 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 284 | 193 | 304 | 614 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 30 | 43 | 256 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 358 | 2 201 | 1 833 | 1 762 | 2 229 | 2 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 82 | 19 | 17 | 14 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 58 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 24 | 19 | 17 | 14 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 174 | 2 118 | 1 813 | 1 746 | 2 215 | 2 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 898 | 1 691 | 1 529 | 1 523 | 1 868 | 1 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 271 | 284 | 193 | 304 | 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 156 | 30 | 43 | 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 201 | 1 833 | 1 762 | 2 229 | 2 852 | 2 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 038 | 949 | 950 | 1 016 | 1 042 | 1 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 163 | 884 | 812 | 1 213 | 1 810 | 1 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 884 | 812 | 1 213 | 1 810 | 1 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 358 | 2 201 | 1 833 | 1 762 | 2 229 | 2 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 022 | 1 038 | 949 | 950 | 1 016 | 1 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 1 163 | 884 | 812 | 1 213 | 1 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 1 163 | 884 | 812 | 1 213 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 59 | 22 | 80 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 588 | 6 231 | 3 086 | 3 309 | 7 266 | 11 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 562 | 6 172 | 3 167 | 3 287 | 7 186 | 11 276 |
| Выручка за отчетный год | 6 231 | 3 086 | 3 309 | 7 266 | 11 238 | 7 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 22 | 80 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 22 | 80 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 172 | 3 167 | 3 287 | 7 186 | 11 276 | 7 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 59 | 22 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 4 | 85 | 31 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 476 | 3 | 39 | 427 | 655 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 484 | 21 | 34 | 358 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 4 | 85 | 31 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 476 | 3 | 39 | 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 31 | 484 | 21 | 34 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 4 | 85 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 4 | 85 | 31 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 4 | 85 | 31 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,05 | 2,15 | 1,83 | 1,55 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,48 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,46 | 0,37 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,93 | 0,85 | 1,19 | 1,74 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -4,9 % | 0,2 % | 3,8 % | 1,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -9,4 % | 0,4 % | 8,4 % | 3,0 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 176 дн. | 169 дн. | 95 дн. | 63 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.