Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ЭПРОН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ЭПРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 817 | 25 459 | 20 309 | 41 911 | 48 122 | 40 833 | 37 457 | 36 279 | 33 640 | 34 783 | 33 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 374 | 12 717 | 11 983 | 18 267 | 17 328 | 16 109 | 18 330 | 17 498 | 16 027 | 15 392 | 14 938 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 811 | 11 154 | 10 420 | 12 004 | 11 065 | 9 846 | 7 049 | 6 217 | 4 746 | 4 111 | 3 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 6 263 | 6 263 | 6 263 | 11 281 | 11 281 | 11 281 | 11 281 | 11 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 443 | 12 742 | 8 326 | 23 644 | 30 794 | 24 724 | 19 127 | 18 781 | 17 613 | 19 391 | 18 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 1 227 | 1 232 | 974 | 937 | 749 | 829 | 794 | 835 | 835 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 291 | 4 295 | 4 443 | 7 602 | 4 823 | 6 272 | 2 581 | 3 351 | 738 | 3 055 | 4 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 620 | 10 220 | 5 220 | 10 920 | 10 920 | 8 420 | 10 920 | 11 020 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 152 | 8 254 | 2 656 | 9 190 | 14 777 | 12 295 | 4 877 | 3 681 | 7 661 | 4 581 | 1 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 962 | 29 817 | 25 459 | 20 309 | 41 911 | 48 122 | 33 537 | 37 457 | 36 279 | 33 640 | 34 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 762 | 12 374 | 12 717 | 11 983 | 18 267 | 17 328 | 14 369 | 18 330 | 17 498 | 16 027 | 15 392 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 952 | 10 811 | 11 154 | 10 420 | 12 004 | 11 065 | 8 106 | 7 049 | 6 217 | 4 746 | 4 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 810 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 6 263 | 6 263 | 6 263 | 11 281 | 11 281 | 11 281 | 11 281 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 200 | 17 443 | 12 742 | 8 326 | 23 644 | 30 794 | 19 168 | 19 127 | 18 781 | 17 613 | 19 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 1 227 | 1 232 | 974 | 1 107 | 749 | 829 | 794 | 835 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 3 291 | 4 295 | 4 443 | 7 602 | 4 823 | 4 312 | 2 581 | 3 351 | 738 | 3 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 620 | 10 220 | 10 820 | 10 920 | 10 920 | 8 420 | 10 920 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 055 | 14 152 | 8 254 | 2 656 | 9 190 | 14 777 | 2 929 | 4 877 | 3 681 | 7 661 | 4 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 817 | 25 459 | 20 309 | 41 911 | 48 122 | 40 833 | 37 457 | 36 279 | 33 640 | 34 783 | 33 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 980 | 24 618 | 14 931 | 40 679 | 47 320 | 40 607 | 29 180 | 28 065 | 25 444 | 26 535 | 24 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 970 | 24 608 | 14 921 | 40 669 | 47 310 | 40 597 | 29 170 | 28 055 | 25 434 | 26 525 | 24 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 | 841 | 5 378 | 1 232 | 802 | 226 | 8 277 | 8 214 | 8 196 | 8 248 | 9 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | 7 787 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 841 | 3 378 | 1 232 | 802 | 226 | 441 | 378 | 360 | 412 | 1 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 962 | 29 817 | 25 459 | 20 309 | 41 911 | 48 122 | 33 537 | 37 457 | 36 279 | 33 640 | 34 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 206 | 28 980 | 24 618 | 14 931 | 40 679 | 47 320 | 31 030 | 29 180 | 28 065 | 25 444 | 26 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 196 | 28 970 | 24 608 | 14 921 | 40 669 | 47 310 | 31 020 | 29 170 | 28 055 | 25 434 | 26 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 756 | 837 | 841 | 5 378 | 1 232 | 802 | 2 507 | 8 277 | 8 214 | 8 196 | 8 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | 7 836 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 | 837 | 841 | 3 378 | 1 232 | 802 | 507 | 441 | 378 | 360 | 412 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 330 | 14 302 | 35 124 | 21 491 | 1 012 | 1 491 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 917 | 49 197 | 27 995 | 7 984 | 50 274 | 38 238 | 7 612 | 8 313 | 8 349 | 11 782 | 11 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 668 | 17 867 | 13 693 | 14 012 | 15 150 | 16 747 | 11 035 | 10 422 | 10 770 | 9 946 | |
| Выручка за отчетный год | 49 197 | 27 995 | 7 984 | 50 274 | 38 238 | 8 393 | 8 313 | 8 349 | 11 782 | 11 437 | 8 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 330 | 14 302 | 35 124 | 21 491 | 1 012 | 1 491 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 330 | 14 302 | 35 124 | 21 491 | 1 012 | 1 491 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 867 | 13 693 | 14 012 | 15 150 | 16 747 | 9 148 | 10 422 | 8 997 | 9 946 | 10 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 330 | 14 302 | 35 124 | 21 491 | 1 012 | 1 491 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 965 | 13 718 | 35 285 | 20 746 | 1 378 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 248 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 134 | 635 | 3 084 | 415 | 827 | 854 | 304 | 84 | 289 | 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 718 | 426 | 2 900 | 1 332 | 1 004 | 302 | 535 | 3 287 | 402 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 965 | 13 718 | 35 285 | 20 746 | 1 378 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 183 | 134 | 635 | 3 084 | 415 | 206 | 854 | 304 | 84 | 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 548 | 718 | 426 | 2 900 | 1 332 | 389 | 302 | 535 | 3 287 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 970 | 12 732 | 33 208 | 18 711 | 1 090 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 995 | 946 | 419 | 2 077 | 2 035 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 232 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 946 | 419 | 2 077 | 2 035 | 282 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 995 | 40 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 970 | 12 732 | 33 208 | 18 711 | 1 090 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 970 | 12 732 | 33 208 | 18 711 | 1 090 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 970 | 12 732 | 33 208 | 18 711 | 1 090 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 922 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 932 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 670 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 680 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 209 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 209 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 208 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 208 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 461 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 461 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 461 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 461 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 679 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 931 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 634 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 634 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 506 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 743 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 263 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 413 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 162 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 925 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 390 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 390 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 620 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 620 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 149 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 15 149 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 172 | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 55 | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 11 922 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 37,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +41,1 % | -2,9 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 2,29 | 2,15 | 2,35 | 2,00 | 1,21 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,19 | 2,05 | 2,25 | 1,91 | 0,97 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 1,78 | 1,96 | 1,88 | 1,38 | 0,59 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,33 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,38 | 1,10 ▲ | 2,87 |
| Рентабельность продаж | -25,4 % | -7,8 % | 8,6 % | 13,0 % | -29,2 % | 3,9 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | -22,3 % | -13,4 % | -22,2 % | 9,5 % | -30,2 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -3,1 % | -7,8 % | 3,1 % | -7,6 % | 1,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | -4,0 % | -10,3 % | 4,1 % | -10,4 % | 8,9 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 0,25 | 1,03 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 146 дн. | 23 дн. | 97 дн. | 212 дн. | 102 дн. ▼ | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 34 дн. | -27 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 15 дн. | -12 дн. | 15 дн. | 45 дн. | 131 дн. ▲ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | 124 дн. | 165 дн. | 8 дн. | 113 дн. | 196 дн. | 3 дн. ▼ | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 0,50 | 0,24 ▲ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,86 | 7,86 | 7,12 | 8,23 | 6,47 | 2,18 ▲ | 3,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91.2 (компаний: 962).